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净值估算(20-10-19 15:00)

--
近1月:0.13%
近1年:67.84%

单位净值 (2020-10-16)

1.56800.01%
近3月:0.20%
近3年:--

累计净值

1.8668
近6月:-1.36%
成立来:75.61%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:104.84亿元(2020-06-30)基金经理:王致远
成 立 日:2018-09-21管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

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    关联基金最高7日年化3.29%10-16

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.5680 1.8668 0.01%
    10-15 1.5679 1.8667 0.00%
    10-14 1.5679 1.8667 0.01%
    10-13 1.5678 1.8666 0.01%
    10-12 1.5676 1.8664 0.02%
    10-09 1.5673 1.8661 0.03%
    09-30 1.5668 1.8656 0.03%
    09-29 1.5663 1.8651 0.00%
    09-28 1.5663 1.8651 0.01%
    09-25 1.5661 1.8649 -0.02%
    09-24 1.5664 1.8652 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.13%
    0.20%
    -1.36%
    1.17%
    67.84%
    74.45%
    --
    同类平均
    0.23%
    0.43%
    1.06%
    0.72%
    3.28%
    4.89%
    11.47%
    14.97%
    沪深300
    -1.40%
    0.39%
    4.64%
    23.86%
    16.08%
    22.90%
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    20.97%
    同类排名
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    四分位排名

    不佳

    不佳

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    优秀

    优秀

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29 0 公告华润元大润鑫债券型证券投资基金(华润元大润鑫债券C 基金资讯 09-22 00:00
229 0 怎么查这只基金公司的账,持仓结构,他们这帮人把我们 股友r2w6GK 08-04 22:05
268 0 基金经理李仆到底是什么能力?今年居然把基金净值做的 股友r2w6GK 07-23 02:09
227 0 强烈呼吁 股友r2w6GK 07-14 15:59
193 0 分红 股友r2w6GK 07-14 15:56
213 0 这破基金就是一个骗 股友r2w6GK 07-14 15:55
185 0 股友r2w6GK 07-14 15:54
460 4 现在买债基的人越来越少了,我身边很多人都转战中泰开 买基加仓狂魔 06-24 16:18
546 4 连银行理财都负收益了,债市的波动也这么大,该买点权 基民UnQIcY 06-20 15:37
467 5 买债基都开始肉疼了,跌幅都到2-3个点了,别盯着债 基民XLyDQt 06-20 15:27
415 3 下半年经济复苏不能全指望买债基赚钱了,要多关注估值 基民rJT3pl 06-17 17:02
365 3 市场的风格开始偏向小盘股和高估值的成长股,投资方向 基民谢 06-16 15:35
1915 1 为什么那天涨了60[为什么] Levi12 06-15 22:45
418 3 债券市场调整太大,该找一只稳当的混基长期持有了,中 城市的夜空好美 06-11 22:51
197 0 没啥收益 基民WuFiSK 06-10 14:52
252 0 这是债券????? 苏石楠 06-03 13:16
367 0 开骂了 喜洋洋OOOO 06-02 22:53
290 0 持续在跌,到底啥情况 征征黎5744 06-02 21:26
562 0 真没想到受骗了[赚大了] 基民RCHlvL 05-30 19:37
281 0 又跌了啰 基民Qi2do3 05-28 20:26
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