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净值估算(20-11-23 15:00)

--
近1月:4.52%
近1年:40.07%

单位净值 (2020-11-23)

5.34500.11%
近3月:3.87%
近3年:99.66%

累计净值

5.7510
近6月:25.79%
成立来:569.95%
基金类型:混合型  |  中高风险基金规模:62.58亿元(2020-09-30)基金经理:何帅
成 立 日:2009-01-21管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.35%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-23 5.3450 5.7510 0.11%
    11-20 5.3390 5.7450 0.06%
    11-19 5.3360 5.7420 1.43%
    11-18 5.2610 5.6670 0.32%
    11-17 5.2440 5.6500 0.17%
    11-16 5.2350 5.6410 0.27%
    11-13 5.2210 5.6270 -0.74%
    11-12 5.2600 5.6660 0.06%
    11-11 5.2570 5.6630 -1.13%
    11-10 5.3170 5.7230 -0.80%
    11-09 5.3600 5.7660 1.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.10%
    4.52%
    3.87%
    25.79%
    31.72%
    40.07%
    83.55%
    99.66%
    同类平均
    0.62%
    4.60%
    4.23%
    27.00%
    34.21%
    40.72%
    76.01%
    54.35%
    沪深300
    2.06%
    6.07%
    6.06%
    30.88%
    22.18%
    30.00%
    59.22%
    22.00%
    同类排名
    500 | 3887
    1783 | 3899
    1722 | 3767
    1953 | 3494
    1754 | 3189
    1674 | 3132
    1205 | 2744
    240 | 2270
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2020年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2020-06-30223.50%
    2019-12-31186.39%
    2019-06-30237.30%
    2018-12-31318.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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148 0 怎么这么低 基民sC8MKr 11-24 07:42
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111 0 恶心了 基民qr3HTP 11-23 23:47
135 0 估值0.55,实际0.11? 风萧萧345 11-23 23:23
168 0 不对劲,净值怎么差这么多 定投王 11-23 22:46
124 0 *** 基民EVOR8z 11-23 22:25
141 0 垃圾桶!!!! 基民OCUMZ3 11-23 22:22
145 0 有毛病吗,还不出 基民v9vnYW 11-23 22:07
333 5 +.0.09 基民Wsj 11-23 21:53
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328 0 这只基金我已定投长久了,为了使用卡券增加一笔月投百 基民6vd0b4 11-23 09:41

交银施罗德基金

管理规模:3248.30亿旗下基金:133只
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