银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华信用季季红债券A(000286) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-11-11

银华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 240.43 142.54 19/115
基金数量(只) 33 15.29 18/115
基金经理数量 14 5.15 11/115
  • 全部
  • 股票型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
银华中证农业主题ETF 159827 ETF-场内 20.11.23 ~ 20.12.04 马君 等 认购期 - 详情 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 邹维娜 暂停申购 0.08% 详情 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 邹维娜 暂停申购 0费率 详情 购买
银华乐享混合 009859 混合型 20.12.07 ~ 20.12.18 王翔 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华成长先锋混合 180020 档案 混合型 11-27 1.8850 1.9100 1.62% 29.20% 55.91% 4.69 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 档案 股票指数 11-27 1.0115 1.0115 1.22% 40.23% 46.42% 2.85 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华沪深股通精选混合 008116 档案 混合型 11-27 1.1591 1.1591 1.20% 16.94% - 1.90 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华智荟分红收益混合 005447 档案 混合型 11-27 1.2275 1.2275 1.15% 23.40% 31.09% 0.16 秦锋 开放申购 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 档案 混合型 11-27 3.1570 3.0020 1.12% 17.32% 54.68% 65.04 刘辉 开放申购 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 档案 混合型 11-27 0.9888 0.9888 1.12% - - 76.28 刘辉 开放申购 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 档案 混合型 11-27 1.5886 1.5886 1.10% 48.12% - 3.80 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 档案 混合型 11-27 2.0370 2.0370 1.04% 29.58% 44.57% 3.67 倪明 等 暂停申购 1.50% 购买
银华MSCI中国A股联接A 006339 档案 联接基金 11-27 1.4191 1.4191 1.03% 32.37% 36.62% 0.31 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华MSCI中国A股联接C 008201 档案 联接基金 11-27 1.4166 1.4166 1.03% 32.31% 36.41% 0.01 周大鹏 开放申购 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 档案 混合型 11-27 2.5082 3.7090 1.01% 36.43% 58.57% 9.78 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 档案 股票型 11-27 1.6506 1.6506 0.97% 14.38% 47.43% 0.15 马君 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 档案 股票型 11-27 1.6656 1.6656 0.96% 14.60% 47.97% 0.30 马君 开放申购 0.15% 购买
银华深证100指数分级 161812 档案 股票指数 11-27 1.4160 1.6760 0.93% 33.84% 44.60% 37.78 周毅 等 暂停申购 0.12% 购买
银华裕利混合发起式 005848 档案 混合型 11-27 1.9735 1.9735 0.92% 22.46% 31.83% 0.23 陈梦舒 等 开放申购 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数A 180003 档案 股票指数 11-27 1.7340 3.5590 0.91% 40.03% 40.64% 19.97 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 档案 联接基金 11-27 1.1012 1.1012 0.91% 23.00% 15.94% 0.11 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华估值优势混合 005250 档案 混合型 11-27 1.5872 1.5872 0.89% 35.52% 51.02% 3.52 程桯 限大额 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 档案 股票型 11-27 2.1870 2.1870 0.88% 53.91% 78.53% 9.86 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式 005106 档案 股票型 11-27 2.1366 2.1366 0.88% 18.90% 57.42% 14.72 王翔 开放申购 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 档案 混合型 11-27 2.4860 2.4860 0.85% 36.37% 74.82% 5.69 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 档案 混合型 11-27 3.0719 10.1502 0.85% 30.05% 42.97% 43.95 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 档案 混合型 11-27 1.6370 1.6370 0.82% 45.90% - 28.48 李晓星 等 暂停申购 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 档案 混合型 11-27 1.5380 1.5380 0.79% 52.43% 89.18% 3.57 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 档案 混合型 11-27 1.9680 1.9680 0.77% 46.87% 87.97% 0.92 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 档案 混合型 11-27 1.9228 1.9228 0.77% 32.96% 69.41% 6.11 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 档案 混合型 11-27 1.8155 2.0999 0.77% 29.15% 56.10% 13.19 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 档案 混合型 11-27 1.0737 1.0737 0.77% 8.56% - 19.89 倪明 等 开放申购 - 购买
银华恒利灵活配置混合C 002327 档案 混合型 11-27 1.7590 1.8090 0.74% 6.80% 26.46% 0.07 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华积极成长混合 005498 档案 混合型 11-27 1.9282 1.9282 0.74% 37.78% 66.08% 5.30 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华抗通胀主题 161815 档案 QDII 11-25 0.4240 0.4240 0.71% 10.42% -12.76% 0.59 马君 等 开放申购 0.16% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接 008889 档案 联接基金 11-27 0.9301 0.9301 0.71% - - 12.75 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 档案 股票型 11-27 2.1836 2.1836 0.70% 46.15% 73.14% 1.14 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 档案 股票型 11-27 2.1697 2.1697 0.70% 45.86% 72.49% 0.69 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华恒利灵活配置混合A 001264 档案 混合型 11-27 1.7720 1.8320 0.68% 6.94% 26.84% 0.50 和玮 开放申购 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 档案 混合型 11-27 2.0740 2.3020 0.68% 35.20% 61.59% 0.43 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 档案 混合型 11-27 3.5570 5.3370 0.68% 28.09% 49.14% 85.99 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 档案 混合型 11-27 1.7147 1.7147 0.68% 32.90% 61.47% 0.51 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 档案 混合型 11-27 2.0067 4.6744 0.67% 31.57% 47.38% 27.84 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华恒生国企指数分级 161831 档案 QDII-指数 11-27 0.9622 1.1143 0.64% 7.71% -0.79% 10.23 乐育涛 等 暂停申购 0.12% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 档案 混合型 11-27 1.6080 2.6590 0.63% 13.16% 45.13% 1.07 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 档案 混合型 11-27 2.1100 2.3400 0.62% 35.34% 61.99% 5.91 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 档案 混合型 11-27 1.7872 1.7872 0.62% 31.42% 60.52% 3.19 贲兴振 限大额 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 档案 混合型 11-27 2.0054 2.4915 0.59% 36.42% 63.24% 65.78 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 档案 混合型 11-27 2.1400 2.1400 0.59% 38.96% 67.12% 4.47 倪明 等 暂停申购 0.15% 购买
银华信息科技量化股票发起式A 005035 档案 股票型 11-27 1.2089 1.2089 0.59% 15.91% 41.39% 2.69 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华信息科技量化股票发起式C 005036 档案 股票型 11-27 1.2081 1.2081 0.58% 15.66% 40.85% 0.11 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 档案 混合型 11-27 1.7533 3.6881 0.56% 26.81% 43.96% 8.98 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合 005543 档案 混合型 11-27 1.8242 1.8242 0.55% 42.16% 66.58% 8.42 李晓星 等 限大额 0.15% 购买
银华可转债债券 005771 档案 债券型 11-27 1.4405 1.4405 0.52% 23.53% 25.13% 1.35 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 档案 混合型 11-27 2.0017 2.0017 0.51% 43.19% 50.89% 1.09 周书 开放申购 0.15% 购买
银华远见混合发起式 006610 档案 混合型 11-27 1.3826 1.3826 0.51% 23.48% 30.11% 0.15 王斌 开放申购 0.15% 购买
银华盛利混合发起式 006348 档案 混合型 11-27 2.1914 2.1914 0.48% 40.78% 67.49% 4.51 李旻 等 限大额 0.15% 购买
银华高端制造业混合 000823 档案 混合型 11-27 1.3850 1.3850 0.44% 41.18% 58.83% 2.86 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合 161818 档案 混合型 11-27 1.7390 1.7390 0.44% 53.03% 77.05% 4.85 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置 005119 档案 混合型 11-27 1.4712 1.4712 0.44% 28.38% 46.16% 5.27 方建 限大额 0.15% 购买
银华通利混合A 003062 档案 混合型 11-27 1.3224 1.3224 0.43% 12.21% 16.92% 3.20 吴文明 等 限大额 0.10% 购买
银华通利混合C 003063 档案 混合型 11-27 1.2921 1.2921 0.43% 12.04% 16.57% 1.73 吴文明 等 限大额 0.00% 购买
银华富裕主题混合 180012 档案 混合型 11-27 5.6213 6.5743 0.43% 32.32% 57.84% 141.62 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 档案 混合型 11-27 1.3338 1.3338 0.38% 29.24% 45.69% 6.19 马君 限大额 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 档案 混合型 11-27 1.3230 1.3230 0.38% 29.02% 45.11% 0.01 马君 限大额 0.00% 购买
银华富利精选混合 009542 档案 混合型 11-27 0.9790 0.9790 0.37% - - 98.86 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华信用双利债券C 180026 档案 债券型 11-27 1.2410 1.6200 0.32% 3.50% 10.21% 10.03 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 档案 债券型 11-27 1.2570 1.6720 0.32% 3.71% 10.75% 20.71 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华国企改革混合发起式 005533 档案 混合型 11-27 1.8539 1.8539 0.31% 20.43% 47.59% 0.28 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 档案 混合型 11-27 1.6590 1.6590 0.30% 5.33% 10.16% 7.30 赵楠楠 限大额 1.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 档案 混合型 11-27 1.5090 1.5090 0.27% 5.23% 9.83% 0.49 赵楠楠 限大额 0.00% 购买
银华远景债券 002501 档案 债券型 11-27 1.1710 1.2640 0.26% 4.00% 11.26% 102.18 孙慧 等 限大额 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 档案 混合型 11-27 1.2200 1.2200 0.25% 10.61% 23.36% 7.18 倪明 等 限大额 0.06% 购买
银华体育文化灵活配置混合 003397 档案 混合型 11-27 1.5970 1.5970 0.25% 16.48% 44.66% 2.13 王翔 开放申购 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 档案 混合型 11-27 1.2420 1.2420 0.24% 10.40% 21.05% 0.02 倪明 等 限大额 0.00% 购买
银华增强收益债券 180015 档案 债券型 11-27 1.2620 1.8100 0.24% 3.95% 8.19% 1.96 贾鹏 开放申购 0.08% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 档案 股票指数 11-26 1.0000 - 0.23% 31.14% 34.46% 1.11 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华沪港深增长股票 001703 档案 股票型 11-27 2.4480 2.5180 0.16% 42.33% 53.87% 2.06 周大鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 档案 混合型 11-27 1.2550 1.2550 0.16% 17.18% 24.75% 5.42 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合 005794 档案 混合型 11-27 2.1578 2.3308 0.16% 37.97% 52.44% 45.30 李晓星 等 限大额 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 档案 混合型 11-27 3.9620 4.0420 0.13% 36.24% 55.68% 4.98 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 档案 混合型 11-27 1.0313 1.0313 0.11% 2.01% - 37.65 邹维娜 限大额 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 档案 混合型 11-27 1.0285 1.0285 0.11% 1.80% - 5.80 邹维娜 限大额 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 档案 股票指数 11-27 1.7717 1.7717 0.10% 3.02% 29.01% 2.21 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华美元债精选(QDII)C 007205 档案 QDII 11-26 1.0665 1.0665 0.08% 3.52% 4.22% 0.95 吴双 开放申购 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 档案 混合型 11-27 1.0032 1.0032 0.08% - - 1.62 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华美元债精选(QDII)A 007204 档案 QDII 11-26 1.0713 1.0713 0.07% 3.67% 4.55% 6.16 吴双 开放申购 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 档案 混合型 11-27 1.0042 1.0042 0.07% - - 27.25 赵楠楠 开放申购 0.80% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 档案 混合型 11-27 1.6230 1.6230 0.06% 3.51% 8.27% 22.46 吴文明 等 开放申购 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 档案 混合型 11-27 1.6080 1.6080 0.06% 3.34% 7.92% 2.09 吴文明 等 开放申购 0.00% 购买
银华安盈短债债券A 006496 档案 债券型 11-27 1.0348 1.0508 0.06% 0.20% 2.28% 10.42 赵楠楠 开放申购 0.04% 购买
银华安盈短债债券C 006497 档案 债券型 11-27 1.0317 1.0477 0.05% 0.08% 2.09% 0.03 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华添润定期开放债券 004087 档案 定开债券 11-27 1.0252 1.1579 0.02% -0.94% 2.92% 20.49 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华日利B 003816 档案 其他创新 11-27 102.1450 123.2900 0.02% 1.06% 2.28% 41.47 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 档案 定开债券 11-27 1.0445 1.1366 0.02% -1.20% 3.06% 5.33 吴文明 暂停申购 - 购买
银华科创主题3年封闭混合 501083 档案 混合型 11-27 1.6709 1.6709 0.02% 30.15% 58.09% 17.08 唐能 暂停申购 1.50% 购买
银华中债1-3年国开行债券 008677 档案 债券指数 11-27 1.0043 1.0123 0.02% -0.66% - 43.96 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华中小市值量化优选A 005515 档案 股票型 11-27 1.0879 1.0879 0.01% 16.04% 27.03% 0.12 马君 开放申购 0.15% 购买
银华中小市值量化优选C 005516 档案 股票型 11-27 1.1120 1.1120 0.01% 15.82% 26.74% 0.01 马君 开放申购 0.00% 购买
银华安丰中短期债券 006645 档案 债券型 11-27 1.0201 1.0551 0.01% -0.59% 2.25% 95.43 吴文明 开放申购 - 购买
银华安鑫短债债券C 006908 档案 债券型 11-27 1.0025 1.0415 0.01% 0.02% 2.06% 0.24 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 档案 债券型 11-27 1.0068 1.0458 0.01% 0.15% 2.30% 11.47 赵楠楠 开放申购 0.03% 购买
银华永盛债券 008211 档案 债券型 11-27 1.0026 1.0026 0.01% -0.81% - 5.90 瞿灿 限大额 - 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 档案 债券指数 11-27 1.0045 1.0045 0.01% 0.45% - 94.18 赵旭东 开放申购 - 购买
银华添益定开债 002491 档案 定开债券 11-27 1.0590 1.1630 0.00% -1.18% 3.04% 12.85 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华信用四季红债券A 000194 档案 债券型 11-27 1.0690 1.4660 0.00% -0.82% 2.42% 14.49 邹维娜 开放申购 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 档案 债券型 11-27 1.0420 1.4070 0.00% -0.74% 2.38% 40.86 邹维娜 限大额 0.07% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 档案 债券型 11-27 1.1610 1.1610 0.00% -0.94% 2.47% 8.74 瞿灿 开放申购 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF) 161820 档案 债券型 11-27 1.0940 1.4820 0.00% -0.97% 2.27% 39.67 邹维娜 开放申购 0.08% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 档案 债券型 11-27 1.1380 1.1380 0.00% -1.04% 2.15% 0.10 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华信用四季红债券C 006837 档案 债券型 11-27 1.0030 1.1280 0.00% -1.07% 1.97% 1.77 邹维娜 开放申购 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 档案 混合型 11-27 1.8072 1.9372 -0.01% 40.66% 66.04% 8.60 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式 009017 档案 股票型 11-27 1.2481 1.2481 -0.08% 18.95% - 0.75 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华科技创新混合 008671 档案 混合型 11-27 1.2072 1.2072 -0.11% 27.49% - 5.69 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 档案 股票型 11-27 1.2957 1.2957 -0.12% 52.65% 70.94% 0.68 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 档案 股票型 11-27 1.2775 1.2775 -0.13% 52.34% 70.22% 0.61 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合 001808 档案 混合型 11-27 1.6560 1.6560 -0.30% 37.77% 72.68% 0.93 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 档案 股票型 11-27 1.6723 1.6723 -0.37% 42.32% 63.97% 1.15 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华全球优选 183001 档案 QDII 11-25 1.2130 1.2130 -0.66% 8.40% -3.65% 0.58 乐育涛 等 限大额 0.16% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 档案 混合-FOF 11-25 1.1763 1.1763 -0.69% 10.55% 16.24% 0.17 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 档案 混合-FOF 11-25 1.2779 1.2779 -1.21% 19.26% 26.59% 0.24 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 档案 混合-FOF 11-25 1.4075 1.4075 -1.24% 18.85% 29.63% 3.57 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 档案 混合-FOF 11-25 1.3609 1.3609 -1.51% 23.65% 34.52% 0.24 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 档案 混合型 11-27 1.1430 1.1430 - 27.71% 42.52% 28.96 张凯 等 暂停申购 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 档案 混合型 11-27 1.7710 2.0910 - 52.15% 68.03% 2.14 王斌 暂停申购 0.15% 购买
银华添泽定开债 003497 档案 定开债券 11-27 1.1053 1.1533 - -1.37% 2.91% 9.63 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华多元收益定开混合A 005463 档案 混合型 11-27 1.0513 1.0513 - 5.75% 8.72% 0.36 贾鹏 等 暂停申购 0.12% 购买
银华多元收益定开混合C 005464 档案 混合型 11-27 1.0219 1.0219 - 5.21% 7.61% 0.16 贾鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
银华华茂定开债券 005529 档案 定开债券 11-27 1.0183 1.1113 - -1.28% 3.29% 3.38 吴文明 暂停申购 0.08% 购买
银华岁盈定期开放债券 005500 档案 定开债券 11-27 1.0927 1.0927 - -1.43% 2.42% 2.32 邹维娜 等 暂停申购 0.08% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 档案 定开债券 11-27 1.0202 1.0682 - -0.96% 2.55% 33.37 吴文明 暂停申购 0.06% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 档案 定开债券 11-27 1.1419 1.1419 - 1.35% 5.74% 52.05 刘小平 暂停申购 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 档案 定开债券 11-27 1.0314 1.0314 - -1.46% 2.66% 10.33 吴文明 暂停申购 - 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 档案 定开债券 11-27 1.0076 1.0336 - 1.64% 3.26% 105.53 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 档案 定开债券 11-27 1.0255 1.0255 - 0.83% - 38.65 刘小平 暂停申购 0.80% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 档案 混合型 11-27 0.9537 0.9537 - - - 11.36 刘辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 档案 混合型 11-27 1.0175 1.0175 - - - 48.06 贾鹏 暂停申购 0.15% 购买
银华品质消费股票 009852 档案 股票型 11-27 0.9986 0.9986 - - - 18.87 张萍 暂停申购 0.15% 购买
银华信用精选15个月定开债 010638 档案 定开债券 11-27 0.9988 0.9988 - - - 52.14 刘小平 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华双月定期理财债券A 000791 理财型 11-27 0.6630 2.4450% 5.66% 4.09% 0.69% 1.84 李晓彬 等 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 货币型 11-27 0.7743 2.7550% 2.72% 2.66% 0.63% 559.14 刘谢冰 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 货币型 11-27 0.7057 2.6300% 2.64% 2.56% 0.61% 112.63 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 货币型 11-27 0.6402 2.3830% 2.39% 2.31% 0.55% 1.46 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠增利货币 000860 货币型 11-27 0.7621 2.7620% 2.75% 2.68% 0.64% 76.94 李晓彬 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币 001101 货币型 11-27 0.6889 2.1570% 2.34% 2.24% 0.54% 6.68 刘谢冰 等 开放申购 0.00% 购买
银华货币A 180008 货币型 11-27 0.6281 2.2250% 2.22% 2.23% 0.51% 441.51 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华货币B 180009 货币型 11-27 0.6937 2.4690% 2.46% 2.48% 0.57% 4.33 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华双月定期理财债券C 004839 理财型 11-27 0.6630 2.4450% 5.69% 4.25% 0.75% 15.02 李晓彬 等 暂停申购 - 购买
银华活钱宝货币C 000659 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华锐进 150019 分级杠杆 11-27 1.7910 1.7910 1.47% 1.7790 0.67% 37.78 周毅 等
银华恒生国企指数分级B 150176 分级杠杆 11-27 0.8748 - 1.39% 0.8530 2.49% 10.23 乐育涛 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 ETF-场内 11-27 1.3760 1.3760 1.10% 1.3700 0.44% 3.55 周大鹏
银华中证央企结构调整ETF 159959 ETF-场内 11-27 1.1843 1.1843 0.96% 1.1800 0.36% 28.64 周大鹏
银华深证100ETF 159969 ETF-场内 11-27 1.5660 1.5660 0.96% 1.5660 0.00% 0.49 张凯 等
银华中证研发创新100ETF 159987 ETF-场内 11-27 1.4741 1.4741 0.77% 1.4720 0.14% 1.17 王帅
银华中证5G通信主题ETF 159994 ETF-场内 11-27 1.0084 1.0084 0.74% 1.0120 -0.36% 42.24 马君 等
银华中证创新药产业ETF 159992 ETF-场内 11-27 1.2276 1.2276 0.52% 1.2350 -0.60% 44.89 马君 等
银华巨潮小盘价值ETF 159990 ETF-场内 11-27 1.1501 1.1501 0.03% 1.1450 0.44% 0.60 张凯 等
银华恒生国企指数分级A 150175 固定收益 11-27 1.0496 - 0.02% - - 10.23 乐育涛 等
银华日利A 511880 其他创新 11-27 101.9100 124.8130 0.02% 101.9130 0.00% 843.51 王树丽
银华稳进 150018 固定收益 11-27 1.0410 1.5560 0.00% 1.0350 0.58% 37.78 周毅 等
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 QDII-ETF 11-25 1.0286 1.0286 -1.48% 1.0310 -0.23% 8.99 马君 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 59 0.99% 1,811.62 400,368.59
2 600519 贵州茅台 50 0.73% 177.57 296,272.71
3 600809 山西汾酒 12 0.51% 1,044.97 207,102.70
4 002475 立讯精密 32 0.51% 3,623.36 207,002.48
5 300750 宁德时代 25 0.46% 888.57 185,889.56
6 000661 长春高新 34 0.43% 469.67 173,608.41
7 603259 药明康德 14 0.43% 1,708.64 173,427.36
8 601012 隆基股份 28 0.41% 2,228.77 167,179.71
9 000568 泸州老窖 16 0.40% 1,114.06 159,923.20
10 002385 大北农 9 0.35% 15,988.38 143,096.04

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

银华基金吧

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收评推荐清华核科学博士何以广 [银华招利一年持有期混合A吧]

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开放就跑5万元。白拿几个月 [银华多元机遇混合吧]

易发行

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先上车 [银华农业产业股票发起式吧]

基民5873180Xo5

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今日(11-30) [银华内需精选混合(LOF)吧]

步烂泥

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再也不买这个SB马君操作的基金了 [银华中证5G通信主题ETF联接吧]

快节奏蜗牛

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288

2

这个几乎每天都在涨为啥? [银华日利A吧]

跟镜子的战斗

2020-11-30

232

2

我1.02进的 [银华中证5G通信主题ETF吧]

梦蝶恋花1

2020-11-30

200

1

今天净值+0.58%左右,跟估值差不多。 [银华内需精选混合(LOF)吧]

股海听风风正劲

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今天这只ETF的走法,难得回本了!经理根本... [银华中证创新药产业ETF吧]

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这家基金经理人也不知咋想的,距沪深300这... [银华同力精选混合吧]

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上周有没有朋友跟我一样,选择不动呢?既然... [银华富裕主题混合吧]

牛岭子

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我去,回头一看吓人。 [银华文体娱乐量化股票发起式C吧]

杭州大D哥6124

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这个周末出局 [银华心怡灵活配置混合吧]

布鲁兹老ye

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139

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好惨! [银华农业产业股票发起式吧]

基民ADlvDJ

2020-11-30

131

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惊心动魄两点半,哈哈哈 [银华中国梦30股票吧]

基民FaS7Ur

2020-11-30

100

0

今天再跌两个点,这个基金怕是永远不可能回... [银华富利精选混合吧]

基民El06gL

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银华双月定期理财债券型证券投资基金继续暂... [银华双月定期理财债券C吧]

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-0.92 [银华富裕主题混合吧]

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恒瑞拉的时候一分都不动,就他跌的时候也是... [银华中证创新药产业ETF吧]

王大love

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近三个月不给力啊[兴奋][兴奋] [银华富裕主题混合吧]

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今天又是打水飘 [银华富裕主题混合吧]

基民ic2qnk

2020-11-30

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OMG,下午大跳水,真是喜欢一场空 [银华内需精选混合(LOF)吧]

芝麻开花7881

2020-11-30

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升级固收+2.0版本,“娜”就不一样 [银华招利一年持有期混合A吧]

二鸟说

2020-11-30

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这么多买了其他基金的黑嘴今天又来捣乱了,... [银华同力精选混合吧]

银华同力小二

2020-11-30

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别的基金都涨,你怎么还跌呢? [银华农业产业股票发起式吧]

基民FYmUt1

2020-11-30

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越来越看不懂了,十大持仓就一个下跌,但是... [银华中证创新药产业ETF吧]

股友5ZolXZ

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今年最后悔的事就是买了这只病鸡 [银华农业产业股票发起式吧]

基民Ryo9ja

2020-11-30

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还有救吗 [银华农业产业股票发起式吧]

不买贵的01124

2020-11-30

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我今天全部下车了,祝大家好运,我在生死线... [银华中国梦30股票吧]

基民vGhHLL

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已经对这只鸡失去信心了,放着吧,割肉就是... [银华农业产业股票发起式吧]

我想养鸡致富

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1元位置等吧 [银华中证5G通信主题ETF吧]

今晚吃鸡啊

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本基啥时候看见持仓,大神们告知一下 [银华创业板两年定期开放混合吧]

股友HMrVKE

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这鸡怎么回事?涨了竟然 [银华内需精选混合(LOF)吧]

锁骨养金鱼第一名

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你TM要死早点死,别在这坑人 [银华中证全指医药卫生吧]

基民qjvobc

2020-11-30