中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2020-10-22

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.81 142.54 85/115
基金数量(只) 4 15.29 74/115
基金经理数量 2 5.15 67/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 11-30 1.1999 1.1999 1.50% 19.60% 25.54% 0.38 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 11-30 1.2232 1.2232 1.49% 20.83% 27.60% 0.07 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型 11-30 1.1626 1.1626 0.77% 19.74% - 9.96 吴文钊 等 暂停申购 0.15% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 11-30 1.0221 1.0441 0.19% 0.44% 2.86% 1.09 吴康 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 11-30 1.0222 1.0442 0.19% 0.45% 2.86% 20.52 吴康 开放申购 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 定开债券 11-30 0.9990 0.9990 0.16% -0.10% - 2.09 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 11-30 1.0916 1.1206 0.15% -0.82% 3.01% 411.48 吕文晔 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 11-30 1.0309 1.1456 0.14% -0.95% 2.52% 0.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 11-30 1.0309 1.1456 0.14% -0.90% 2.50% 328.90 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型 11-30 0.9968 0.9968 0.14% -0.28% - 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型 11-30 0.9978 0.9978 0.14% -0.24% - 1.99 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 11-30 1.0291 1.0851 0.13% -0.41% 2.28% 6.06 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 11-30 1.9349 1.9909 0.12% -0.42% 2.28% 0.02 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 定开债券 11-30 1.0043 1.0043 0.12% - - 10.03 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 11-30 1.0128 1.1342 0.10% -0.49% 2.35% 111.00 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 11-30 1.0319 1.0569 0.10% -0.74% 2.36% 10.80 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 11-30 1.0348 1.0598 0.09% -0.75% 2.98% 0.04 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 11-30 1.0382 1.0521 0.08% -1.00% 2.28% 10.52 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 11-30 1.0395 1.0530 0.08% -1.05% 2.40% 0.01 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 11-30 1.0378 1.1333 0.06% -0.17% 4.17% 3.17 吴康 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 定开债券 11-30 1.0075 1.0075 0.03% - - 79.90 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型 11-30 0.9983 0.9983 0.01% - - 0.40 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型 11-30 0.9995 0.9995 0.01% - - 5.96 王玉玺 等 开放申购 0.80% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 11-30 1.1989 1.1989 -0.07% 6.82% 17.40% 0.00 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 11-30 1.2000 1.2000 -0.07% 6.73% 17.19% 0.09 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 11-30 1.1877 1.1877 -0.10% 2.15% 7.41% 3.20 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 11-30 1.1810 1.1810 -0.10% 1.96% 7.02% 0.52 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型 11-30 0.9974 0.9974 -0.17% - - 6.35 吴文钊 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型 11-30 0.9972 0.9972 -0.18% - - 2.66 吴文钊 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 联接基金 11-30 1.2125 1.2125 -0.44% 20.95% - 0.67 阳桦 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 联接基金 11-30 1.2111 1.2111 -0.45% 20.82% - 0.28 阳桦 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 11-30 1.1972 1.1972 -0.48% 18.16% 14.04% 1.27 阳桦 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 11-30 1.3517 1.3517 -0.65% 12.03% 39.09% 0.51 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型 11-30 1.0254 1.0254 -0.87% - - 5.75 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型 11-30 1.0241 1.0241 -0.88% - - 0.71 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 11-30 1.7222 1.7222 -0.92% 35.20% 66.28% 0.19 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 11-30 1.7357 1.7357 -0.92% 35.43% 66.86% 0.22 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型 11-30 1.7587 1.7587 -1.03% 38.34% 56.18% 0.06 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型 11-30 1.7860 1.7860 -1.03% 38.11% 56.31% 0.37 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 11-30 0.6228 2.2980% 2.40% 2.27% 0.55% 23.64 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 11-30 0.5566 2.0520% 2.15% 2.03% 0.49% 33.60 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 ETF-场内 11-30 0.9826 0.9826 0.46% 0.9760 0.67% 2.18 阳桦 等
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 11-30 1.2457 1.2457 -0.47% 1.2380 0.62% 1.55 阳桦 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601231 环旭电子 3 0.07% 277.24 7,075.10
2 002384 东山精密 3 0.06% 226.96 5,991.83
3 300433 蓝思科技 3 0.06% 179.84 5,776.38
4 000063 中兴通讯 3 0.06% 172.89 5,722.70
5 300115 长盈精密 3 0.05% 198.59 4,736.35
6 600584 长电科技 3 0.04% 118.77 4,250.83
7 300476 胜宏科技 3 0.04% 194.69 3,954.23
8 002600 领益智造 3 0.04% 337.50 3,776.63
9 603986 兆易创新 3 0.04% 20.75 3,592.72
10 600703 三安光电 1 0.03% 134.14 3,277.04

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银证券吧

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