南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方通利债券A(000563) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-11-23

南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 795.63 142.54 7/115
基金数量(只) 81 15.29 4/115
基金经理数量 18 5.15 4/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方沪港深核心优势混合 007109 混合型 20.11.26 ~ 20.12.23 黄亮 等 认购期 0.12% 详情 购买
南方产业升级混合C 010300 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 应帅 认购期 0费率 详情 购买
南方产业升级混合A 010299 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 应帅 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方中证互联网指数(LOF) 160137 档案 股票指数 11-30 1.0000 1.0000 3.53% 19.45% 34.58% 1.69 龚涛 暂停申购 0.12% 购买
南方中证国有企业改革指数(LOF)A 160136 档案 股票指数 11-27 1.0000 1.0000 1.49% 30.83% 33.08% 1.39 孙伟 暂停申购 0.06% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 11-30 0.9566 0.9566 1.27% 39.24% 48.79% 1.99 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 11-30 0.9443 0.9443 1.25% 38.95% 48.20% 3.66 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 11-30 1.3625 2.2932 1.18% 31.22% 49.35% 47.51 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 11-30 1.3530 2.2737 1.17% 30.70% 48.17% 0.09 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 11-27 2.0380 2.0380 0.89% 41.53% 85.78% 5.35 黄亮 等 开放申购 0.16% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 11-30 1.7668 4.3128 0.74% 21.32% 63.07% 19.59 张原 开放申购 0.15% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 11-30 1.5240 1.7190 0.73% 17.14% 57.49% 1.12 张原 开放申购 0.15% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 11-27 1.3835 1.4735 0.67% 25.96% 26.24% 3.69 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方中证高铁产业指数(LOF) 160135 档案 股票指数 11-27 1.0000 1.0000 0.64% 5.56% 1.39% 2.70 孙伟 暂停申购 0.06% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 11-27 1.2200 1.2250 0.58% 16.19% 19.11% 30.16 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 11-30 2.1193 2.1193 0.56% 23.55% 61.93% 58.34 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 11-30 2.0952 2.0952 0.56% 23.05% 60.64% 10.26 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 档案 联接基金 11-30 1.2664 1.2664 0.55% 36.57% 39.41% 14.03 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接C 004070 档案 联接基金 11-30 1.2474 1.2474 0.54% 36.30% 38.86% 35.66 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 11-30 1.4777 1.4777 0.54% 25.76% 33.29% 9.59 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 11-30 1.3292 1.3292 0.53% 37.66% 38.16% 0.18 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 11-30 1.3165 1.3165 0.52% 37.32% 37.48% 0.14 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 11-30 1.2858 1.2858 0.47% 26.31% 57.13% 16.68 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 11-30 1.2930 1.2930 0.47% 26.06% 56.52% 7.03 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方创业板ETF联接E 010183 档案 联接基金 11-30 1.2849 1.2849 0.47% - - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 11-30 2.3439 2.3439 0.44% 33.46% 81.66% 9.34 茅炜 等 暂停申购 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 11-30 2.3147 2.3147 0.44% 32.93% 80.20% 0.23 茅炜 等 封闭期 - 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 11-30 1.2341 1.2341 0.35% 43.05% 71.59% 16.32 郑晓曦 开放申购 0.15% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 11-30 1.9810 1.9810 0.30% 35.31% 38.73% 1.59 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 11-30 1.1431 1.1431 0.29% 4.26% 4.94% 200.75 李璇 等 暂停申购 0.60% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 11-30 1.2405 3.3821 0.28% 31.34% 32.96% 6.75 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 11-30 1.5170 1.7740 0.26% 8.88% 14.99% 15.28 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 11-30 1.5300 1.7250 0.26% 8.68% 14.56% 2.09 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 11-30 1.2597 1.2897 0.25% -2.76% 1.52% 0.35 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 11-30 1.3060 1.3360 0.25% -2.58% 1.89% 0.38 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 11-30 1.7460 1.7460 0.23% 24.36% 54.51% 8.51 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 11-30 2.0810 2.0810 0.22% 34.51% 59.93% 1.50 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 11-30 1.0348 1.0708 0.22% -0.22% 3.48% 0.52 朱佳 开放申购 0.00% 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 11-30 1.0296 1.0656 0.22% -0.85% 2.84% 17.77 朱佳 开放申购 0.06% 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 11-30 1.0133 1.0533 0.22% -1.00% 2.30% 24.56 何康 开放申购 - 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 11-30 1.4330 1.4810 0.21% 22.37% 51.29% 21.39 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 11-30 1.0020 1.5250 0.20% -0.29% 3.06% 0.57 李璇 暂停申购 - 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 11-30 1.0250 1.3530 0.20% -0.86% 3.13% 16.34 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 11-30 1.4862 1.4862 0.20% 35.32% 40.83% 2.91 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 11-30 1.0713 1.0713 0.20% -1.31% 3.56% 0.74 朱佳 开放申购 0.06% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 11-30 1.0694 1.0694 0.20% -1.36% 3.45% 0.16 朱佳 开放申购 0.00% 购买
南方1-5年国开债C 008257 档案 债券指数 11-30 1.0005 1.0005 0.20% 0.09% - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 11-30 1.4574 1.4574 0.19% 35.03% 40.26% 0.49 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 11-30 1.0091 1.0621 0.19% -0.22% 2.60% 0.28 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 11-30 1.0116 1.0646 0.19% -0.18% 2.68% 186.09 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方1-5年国开债A 008256 档案 债券指数 11-30 1.0014 1.0014 0.19% 0.17% - 10.73 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方誉慧一年混合A 009296 档案 混合型 11-30 1.0851 1.0851 0.18% 8.83% - 13.92 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方誉慧一年混合C 009297 档案 混合型 11-30 1.0813 1.0813 0.18% 8.50% - 7.62 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 11-30 1.1040 1.4069 0.17% -0.69% 2.71% 52.98 何康 开放申购 0.08% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 11-30 1.2070 1.2330 0.17% 5.32% 7.67% 1.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 11-30 1.1860 1.2120 0.17% 5.05% 7.23% 0.12 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方乐元中短利率债A 008783 档案 债券型 11-30 0.9853 0.9853 0.17% -0.63% - 27.97 杜才超 开放申购 - 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 11-30 1.1004 1.3899 0.16% -0.89% 2.29% 2.68 何康 开放申购 0.00% 购买
南方聪元债券C 007707 档案 债券型 11-30 1.0059 1.0149 0.16% -2.20% 0.93% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方聪元债券A 007706 档案 债券型 11-30 1.0059 1.0362 0.16% -0.47% 2.91% 5.27 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方乐元中短利率债C 008784 档案 债券型 11-30 0.9824 0.9824 0.16% -0.84% - 0.01 杜才超 开放申购 - 购买
南方荣尊混合A 003938 档案 混合型 11-30 1.2296 1.2296 0.15% 4.66% 10.53% 2.38 何康 开放申购 0.06% 购买
南方荣尊混合C 003939 档案 混合型 11-30 1.2040 1.2040 0.15% 4.35% 9.87% 0.64 何康 开放申购 0.00% 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 11-30 1.0173 1.0575 0.15% -0.41% 2.93% 20.43 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方骏元中短利率债 008761 档案 债券型 11-30 0.9969 1.0049 0.15% -0.62% - 20.26 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 11-30 1.4660 1.5160 0.14% 12.25% 17.09% 5.67 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 11-30 1.4070 1.4070 0.14% 30.40% 49.36% 2.86 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 11-30 1.3950 1.3950 0.14% 24.89% 50.49% 4.11 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 11-30 1.1292 1.1292 0.14% -0.62% 2.70% 7.93 何康 暂停申购 - 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 11-30 1.0149 1.0849 0.14% -0.89% 2.37% 70.74 杜才超 限大额 - 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 11-30 1.0183 1.0723 0.14% -0.91% 1.98% 2.01 何康 开放申购 - 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 11-30 1.0590 1.0642 0.14% 2.34% 3.71% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 11-30 1.3492 1.3792 0.13% -0.47% 1.90% 2.10 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 11-30 1.3054 1.3354 0.13% -0.68% 1.51% 0.50 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 11-30 1.2547 1.4488 0.12% -0.95% 3.97% 25.06 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 11-30 1.2299 1.4142 0.12% -1.15% 3.60% 5.68 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 11-27 0.1646 0.1675 0.12% 2.94% -1.67% 2.26 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 11-30 1.7370 3.6480 0.12% 18.08% 45.73% 20.48 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 11-30 2.5794 2.6985 0.12% 30.08% 53.21% 3.48 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 11-30 1.0028 1.1200 0.12% -0.65% 2.67% 19.62 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 11-30 1.7080 1.8380 0.12% 17.63% 44.53% 0.24 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 11-30 1.0541 1.0541 0.12% -1.12% 2.78% 0.49 金凌志 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 11-30 1.0611 1.0611 0.12% -0.92% 3.18% 4.50 金凌志 暂停申购 - 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 11-30 1.0401 1.0401 0.12% -0.94% 2.77% 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方远利3个月定开债 008226 档案 定开债券 11-30 1.0141 1.0141 0.12% -0.78% - 12.12 王啸 等 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 11-30 1.1567 1.1757 0.11% -0.53% 0.60% 0.00 刘骥 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 11-30 1.1567 1.1757 0.11% -0.53% 2.29% 20.55 刘骥 暂停申购 - 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 11-30 1.0006 1.1186 0.11% -0.83% 2.44% 20.05 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 11-30 1.0392 1.0392 0.11% 0.48% 2.37% 6.92 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 11-30 1.0408 1.0408 0.11% 0.54% 2.49% 3.13 李慧鹏 开放申购 0.01% 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 11-30 1.0459 1.0459 0.11% -0.74% 3.18% 26.87 杜才超 开放申购 - 购买
南方初元中短债E 008080 档案 债券型 11-30 1.0373 1.0373 0.11% 0.40% 2.19% 0.00 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 11-30 1.0030 1.5520 0.10% -0.19% 3.25% 2.37 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 11-30 1.0200 1.3250 0.10% -1.15% 2.73% 0.15 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 11-30 1.0020 1.1670 0.10% 0.00% 3.16% 10.75 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 11-30 1.0297 1.0647 0.10% -0.69% 1.95% 8.45 李慧鹏 开放申购 - 购买
南方定元中短债A 007655 档案 债券型 11-30 1.0205 1.0205 0.10% -0.20% 1.89% 4.01 李慧鹏 开放申购 0.04% 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 11-30 1.1272 1.1872 0.09% -1.11% 3.65% 23.31 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 11-30 1.1272 1.1872 0.09% -1.11% 3.65% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 11-30 1.1670 1.1670 0.09% 7.46% 9.78% 0.16 郑迎迎 暂停申购 0.12% 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 11-30 1.2080 1.2080 0.09% 4.96% 3.69% 1.71 王啸 开放申购 0.06% 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 11-30 1.1886 1.1886 0.09% 4.74% 3.28% 0.04 王啸 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 11-30 1.1540 1.2160 0.09% -0.77% 2.12% 1.50 黄河 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 11-30 1.1380 1.2430 0.09% -0.61% 2.61% 32.18 黄河 开放申购 0.08% 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 11-30 1.1426 1.2626 0.09% 11.34% 15.51% 6.76 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 11-30 4.3150 4.3150 0.09% 22.38% 58.00% 30.26 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 11-30 2.1688 4.1238 0.09% 21.88% 48.83% 23.22 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 11-30 1.1337 1.2667 0.09% 11.21% 16.55% 6.62 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方卓利3个月定开债A 005393 档案 定开债券 11-30 1.1189 1.1189 0.09% -0.66% 2.15% 137.36 金凌志 暂停申购 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 11-30 1.0241 1.0621 0.09% 0.65% 2.52% 47.18 何康 开放申购 0.04% 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 11-30 1.0157 1.0537 0.09% 0.45% 2.12% 4.93 何康 开放申购 0.00% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 11-30 1.1296 1.2536 0.09% 10.89% 15.87% 0.55 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方定元中短债C 007656 档案 债券型 11-30 1.0161 1.0161 0.09% -0.39% 1.48% 0.92 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方吉元短债E 008632 档案 债券型 11-30 1.0222 1.0602 0.09% 0.56% - 0.04 何康 开放申购 0.00% 购买
南方升元中短期利率债C 009535 档案 债券型 11-30 1.0081 1.0081 0.09% - - 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 11-30 1.3250 1.3250 0.08% 12.29% 15.32% 6.45 王啸 暂停申购 - 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 11-30 1.3210 1.3210 0.08% 11.01% 15.07% 5.20 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 11-30 1.3190 1.3190 0.08% 10.93% 15.00% 0.86 吴剑毅 限大额 - 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 11-30 1.0659 1.1322 0.08% -1.09% 2.15% 31.37 陶铄 暂停申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 11-30 1.0659 1.1322 0.08% -1.09% 2.15% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 11-30 1.0354 1.1425 0.08% -0.98% 1.83% 21.02 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 11-30 1.0958 1.1438 0.08% -1.33% 1.93% 3.10 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 11-30 1.1109 1.1589 0.08% -1.14% 2.38% 7.77 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 11-30 1.3457 1.3457 0.08% 10.28% 16.93% 0.50 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 11-30 1.0093 1.0573 0.08% -0.67% 2.24% 23.29 李慧鹏 暂停申购 - 购买
南方升元中短期利率债A 009534 档案 债券型 11-30 1.0091 1.0091 0.08% - - 2.01 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 11-30 1.4960 1.5460 0.07% 12.14% 16.78% 1.28 吴剑毅 限大额 - 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 11-30 0.6920 2.9416 0.07% 22.09% 49.02% 20.26 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 11-30 1.0211 1.1230 0.07% -1.08% 1.52% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 11-30 1.3164 1.3164 0.07% 9.26% 14.04% 6.90 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 11-27 0.1418 0.1418 0.07% 4.19% -1.12% 2.27 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方昭元债券A 008771 档案 债券型 11-30 1.0091 1.0091 0.07% - - 1.31 金凌志 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 11-27 0.1685 0.1714 0.06% 3.12% -1.23% 8.82 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 11-30 1.2896 1.2896 0.06% 8.91% 13.34% 0.08 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 11-30 0.9989 1.1461 0.06% -0.59% 2.73% 30.66 李璇 暂停申购 - 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 11-30 1.0949 1.2249 0.06% 8.48% 11.64% 7.46 黄春逢 限大额 0.12% 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 11-30 1.0772 1.1272 0.06% 5.61% 9.20% 20.16 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 11-30 1.0290 1.0490 0.06% -0.69% 2.33% 0.00 刘骥 开放申购 - 购买
南方贺元利率债债券C 007715 档案 债券型 11-30 1.0056 1.0346 0.06% -0.72% 3.02% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方贺元利率债债券A 007714 档案 债券型 11-30 1.0108 1.0398 0.06% -0.52% 3.43% 6.75 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 档案 债券指数 11-30 0.9998 0.9998 0.06% -0.15% - 7.28 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 11-27 1.1081 1.1281 0.05% -4.59% -7.66% 8.82 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 11-27 1.0820 1.1020 0.05% -4.83% -8.12% 2.26 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 11-30 1.3227 1.3547 0.05% 0.45% 8.13% 9.78 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 11-30 0.9998 1.0543 0.05% -0.63% 2.54% 16.50 刘骥 开放申购 - 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 11-30 1.0486 1.0486 0.05% -0.73% 1.69% 3.25 王啸 暂停申购 - 购买
南方0-2年国开债A 009615 档案 债券指数 11-30 1.0069 1.0079 0.05% - - 79.31 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 11-30 1.1290 1.7578 0.04% 3.93% 4.72% 1.93 李璇 开放申购 0.00% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 11-30 1.1325 1.7964 0.04% 4.08% 5.04% 4.98 李璇 开放申购 0.08% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 11-30 1.0307 1.0307 0.04% -0.78% 3.07% 0.00 刘文良 开放申购 - 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 11-30 1.0307 1.0307 0.04% -0.78% 1.33% 2.11 刘文良 开放申购 - 购买
南方梦元短债A 007790 档案 债券型 11-30 1.0279 1.0279 0.04% 0.77% 2.60% 4.09 李慧鹏 开放申购 0.03% 购买
南方梦元短债C 007791 档案 债券型 11-30 1.0248 1.0248 0.04% 0.64% 2.31% 0.70 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方皓元短债A 008122 档案 债券型 11-30 1.0242 1.0242 0.04% 0.63% 2.42% 0.74 李慧鹏 开放申购 0.04% 购买
南方皓元短债C 008123 档案 债券型 11-30 1.0199 1.0199 0.04% 0.43% 1.99% 0.13 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方创利3个月定开债 008039 档案 定开债券 11-30 1.0064 1.0064 0.04% -1.01% - 30.22 金凌志 等 暂停申购 - 购买
南方0-2年国开债C 009616 档案 债券指数 11-30 1.0061 1.0071 0.04% - - 0.30 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 11-30 3.1070 3.3220 0.03% 9.59% 57.00% 31.63 王峥娇 开放申购 0.15% 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 档案 混合型 11-30 1.0561 1.0561 0.03% - - 26.26 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 11-30 1.8463 1.8463 0.02% 30.29% 44.93% 5.11 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 11-30 1.0069 1.0336 0.02% 0.51% 2.26% 3.46 黄河 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 11-30 1.0069 1.0381 0.02% 0.49% 2.46% 52.04 黄河 暂停申购 0.045% 购买
南方誉丰18个月混合C 009352 档案 混合型 11-30 1.0531 1.0531 0.02% - - 1.97 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方高股息股票A 008736 档案 股票型 11-30 1.0396 1.0396 0.01% - - 5.58 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 11-30 1.0220 1.3730 0.00% -0.28% 2.22% 0.10 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 11-30 1.0290 1.3960 0.00% -0.09% 2.59% 0.56 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 11-30 1.0748 1.0748 0.00% 2.55% 6.53% 0.41 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 11-30 1.2450 1.2450 0.00% 8.83% 11.66% 6.56 王啸 暂停申购 - 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 11-30 1.3290 1.4390 0.00% 11.88% 16.25% 6.54 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 11-30 1.3270 1.4370 0.00% 11.90% 16.18% 0.89 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 11-30 2.0060 2.0360 0.00% 25.45% 53.36% 2.67 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 11-30 1.0030 1.1440 0.00% -0.20% 2.67% 0.01 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 11-27 0.1409 0.1409 0.00% 3.91% -1.67% 0.47 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方高股息股票C 008737 档案 股票型 11-30 1.0367 1.0367 0.00% - - 0.31 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 11-30 0.9796 1.1296 -0.01% -2.73% 0.96% 0.00 杜才超 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 11-30 0.9969 1.1469 -0.01% -2.53% 1.32% 5.43 杜才超 暂停申购 - 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 11-27 0.9321 0.9321 -0.01% -3.65% -7.61% 2.27 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 11-27 0.9268 0.9268 -0.02% -3.88% -8.05% 0.47 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 11-30 2.4748 3.9148 -0.03% 9.15% 14.37% 95.11 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 11-30 1.2175 1.2175 -0.04% 3.76% 23.59% 4.53 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 11-30 1.2024 1.2024 -0.04% 3.55% 23.10% 5.33 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 11-30 2.4459 3.8859 -0.04% 8.82% 13.69% 20.15 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 11-26 1.2601 1.2601 -0.06% 13.32% 19.66% 5.41 夏莹莹 等 限大额 0.00% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 11-30 1.4770 1.4770 -0.07% 11.56% 17.69% 5.48 陈乐 限大额 0.12% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 11-30 1.4470 1.4470 -0.07% 11.39% 17.17% 7.27 陈乐 限大额 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 11-30 1.4470 1.4470 -0.07% 11.39% 17.17% 0.01 陈乐 限大额 - 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 11-26 1.2838 1.2838 -0.07% 13.66% 20.36% 8.34 夏莹莹 等 限大额 0.08% 购买
南方宝泰一年混合A 008209 档案 混合型 11-30 1.0826 1.0826 -0.08% 7.69% - 29.25 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方宝泰一年混合C 008210 档案 混合型 11-30 1.0766 1.0766 -0.09% 7.36% - 10.31 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 11-30 1.8911 2.4830 -0.11% 32.22% 59.01% 2.29 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 11-30 1.1746 1.2446 -0.13% 7.25% 9.84% 7.14 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 11-30 1.4740 1.4740 -0.14% 11.41% 17.54% 0.40 陈乐 限大额 - 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 11-30 1.4050 1.4050 -0.14% 15.73% 20.29% 1.95 郑迎迎 开放申购 - 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 11-30 1.1549 1.2249 -0.14% 7.04% 9.39% 0.02 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 11-30 1.1720 1.1720 -0.14% 28.85% 44.33% 2.48 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 11-30 1.1562 1.1562 -0.15% 28.58% 43.75% 0.19 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 11-30 1.5746 1.5746 -0.16% 29.34% 31.92% 0.65 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 11-30 1.1124 1.2684 -0.16% 10.39% 15.35% 7.55 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 11-30 1.1101 1.3267 -0.17% 8.83% 13.97% 12.79 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 11-30 1.1102 1.3172 -0.18% 8.51% 13.28% 1.71 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 11-30 1.5800 1.5800 -0.19% 36.92% 61.06% 4.68 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 11-30 1.0786 1.3216 -0.19% 11.03% 16.35% 6.88 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 11-30 1.6993 1.8273 -0.20% 35.57% 57.34% 2.18 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 11-30 1.4610 1.4610 -0.20% 39.41% 37.96% 3.45 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 11-30 1.2177 1.2177 -0.20% 11.80% 18.78% 7.45 孙鲁闽 限大额 0.12% 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF) 009573 档案 混合-FOF 11-25 1.0508 1.0508 -0.20% - - 0.42 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 11-30 2.1707 2.1707 -0.21% 35.80% 57.41% 1.78 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方君选 001536 档案 混合型 11-30 1.4340 1.7220 -0.21% 33.22% 40.40% 2.72 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 11-30 1.4060 1.4060 -0.21% 15.82% 20.38% 6.12 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 11-30 1.1156 1.3716 -0.21% 12.00% 17.97% 13.33 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 11-30 2.8380 3.2130 -0.21% 45.02% 61.62% 3.32 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 11-30 2.7840 2.7840 -0.22% 27.94% 71.85% 5.09 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 11-30 2.7720 3.1470 -0.22% 44.45% 60.42% 0.23 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 11-30 1.2066 1.2066 -0.22% 11.45% 18.05% 3.16 孙鲁闽 限大额 0.00% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 11-30 1.6860 1.7060 -0.24% 7.94% 26.67% 4.71 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 11-30 1.5840 1.7890 -0.25% 24.72% 63.13% 1.41 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方宝丰混合A 008513 档案 混合型 11-30 1.0883 1.0883 -0.26% 8.98% - 13.90 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 11-30 1.7645 1.7645 -0.27% 25.01% 39.32% 0.58 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方宝丰混合C 008514 档案 混合型 11-30 1.0834 1.0834 -0.27% 8.64% - 1.04 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 11-30 1.7270 1.7270 -0.29% 54.06% 81.03% 2.70 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 11-30 1.5107 1.5307 -0.32% 32.19% 26.42% 0.02 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 11-30 1.5300 1.5500 -0.33% 32.46% 26.92% 4.11 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方成长先锋混合C 009319 档案 混合型 11-30 1.0469 1.0469 -0.35% - - 43.30 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方成长先锋混合A 009318 档案 混合型 11-30 1.0498 1.0498 -0.35% - - 236.63 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 11-30 1.4865 3.6362 -0.38% 20.71% 38.17% 71.01 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 11-27 0.5564 0.5564 -0.38% 15.68% -50.67% 15.34 黄亮 暂停申购 0.12% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 11-27 0.5553 0.5553 -0.38% 15.45% -50.55% 3.95 黄亮 暂停申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 11-30 1.9841 2.1441 -0.39% 32.73% 34.72% 0.59 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 11-30 1.9892 2.1492 -0.39% 32.99% 35.25% 11.20 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方君信混合A 005741 档案 混合型 11-30 1.9225 1.9225 -0.39% 39.08% 52.99% 3.73 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 11-30 1.4729 3.6126 -0.39% 20.24% 37.08% 0.42 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方君信混合C 010150 档案 混合型 11-30 1.9177 1.9177 -0.39% - - 0.00 茅炜 开放申购 - 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 11-30 1.2560 1.2560 -0.40% 25.60% 40.81% 4.08 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 11-30 1.2430 1.2430 -0.40% 25.30% 40.29% 1.68 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 11-25 1.1387 1.1387 -0.41% 8.73% 10.62% 0.23 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 11-30 1.6592 1.6592 -0.42% 34.63% 43.41% 9.50 罗文杰 限大额 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 11-30 1.6427 1.6427 -0.42% 34.36% 42.83% 0.76 罗文杰 限大额 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 11-25 1.1456 1.1456 -0.42% 8.94% 11.04% 3.73 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方核心成长混合A 009646 档案 混合型 11-30 0.9972 0.9972 -0.42% - - 43.32 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 档案 混合型 11-30 1.1819 1.1819 -0.43% 17.66% - 13.69 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方瑞盛三年混合C 009153 档案 混合型 11-30 1.1812 1.1812 -0.43% 17.60% - 1.27 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方养老2040三年持有混合(FOF) 009572 档案 混合-FOF 11-25 1.0321 1.0321 -0.43% - - 0.92 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方核心成长混合C 009647 档案 混合型 11-30 0.9949 0.9949 -0.43% - - 6.62 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方产业优势两年混合C 009781 档案 混合型 11-30 0.9996 0.9996 -0.43% - - 3.50 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方产业优势两年混合A 008546 档案 混合型 11-30 1.0013 1.0013 -0.44% - - 28.49 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 11-30 1.6283 1.7283 -0.45% 18.93% 30.78% 10.80 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 11-30 1.6450 1.7450 -0.45% 19.18% 31.31% 81.49 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方大盘红利50ETF联接A 008163 档案 联接基金 11-30 1.1279 1.1279 -0.45% 21.29% - 8.01 崔蕾 限大额 0.12% 购买
南方大盘红利50ETF联接C 008164 档案 联接基金 11-30 1.1239 1.1239 -0.46% 21.04% - 0.38 崔蕾 限大额 0.00% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 11-30 1.8811 1.8811 -0.48% 12.46% 50.03% 14.02 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 11-30 1.7386 1.7386 -0.51% 19.62% 31.18% 1.41 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 11-30 1.7295 1.7295 -0.51% 19.38% 30.67% 0.05 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300增强A 009059 档案 股票指数 11-30 1.4173 1.4173 -0.52% 37.10% - 1.67 李振兴 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300增强C 009060 档案 股票指数 11-30 1.4139 1.4139 -0.53% 36.82% - 2.26 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 11-30 1.4611 1.4911 -0.54% 4.07% 9.20% 13.54 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 11-30 4.6500 4.6500 -0.58% 33.35% 67.27% 40.33 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 11-30 0.9309 0.9309 -0.59% 12.10% 8.90% 1.64 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 11-30 0.9430 0.9430 -0.59% 12.33% 9.33% 1.32 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 11-30 4.5840 4.5840 -0.59% 32.83% 65.97% 0.75 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 11-30 2.4950 2.4950 -0.60% 34.07% 74.72% 22.29 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 11-30 0.9465 0.9465 -0.60% 29.25% 53.78% 30.84 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 11-30 0.9333 0.9333 -0.61% 29.00% 53.18% 0.30 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 11-30 2.0930 2.0930 -0.61% 27.55% 48.87% 2.47 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 11-30 1.6170 2.0937 -0.69% 37.62% 39.59% 2.43 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 11-30 1.5998 2.0764 -0.70% 37.33% 39.03% 0.44 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 11-30 4.4910 4.4910 -0.75% 25.73% 53.17% 28.25 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 11-30 4.3540 4.3540 -0.75% 25.26% 51.97% 5.55 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 11-30 2.3490 2.3490 -0.80% 20.52% 44.73% 22.92 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方ESG股票A 008264 档案 股票型 11-30 1.5194 1.5194 -0.81% 39.99% - 15.62 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方ESG股票C 008265 档案 股票型 11-30 1.5108 1.5108 -0.81% 39.57% - 2.61 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方创新驱动混合C 009930 档案 混合型 11-30 1.0041 1.0041 -0.81% - - 16.91 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方创新驱动混合A 009929 档案 混合型 11-30 1.0056 1.0056 -0.81% - - 127.00 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 11-25 1.4376 1.4376 -0.84% 23.52% 34.34% 0.59 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 11-27 0.9564 0.9764 -0.85% 1.97% -19.89% 0.50 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 11-30 2.0572 2.0572 -0.85% 37.62% 76.36% 4.19 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 11-25 1.4270 1.4270 -0.85% 23.27% 33.83% 0.17 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 11-27 0.9446 0.9646 -0.86% 1.78% -20.17% 0.26 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接A 009079 档案 联接基金 11-30 1.3262 1.3262 -0.86% 32.53% - 0.27 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接C 009080 档案 联接基金 11-30 1.3253 1.3253 -0.87% 32.46% - 0.08 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 11-30 1.2994 1.2994 -0.88% 20.19% 12.19% 7.92 孙伟 限大额 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 11-30 1.2818 1.2818 -0.88% 19.95% 11.74% 2.72 孙伟 限大额 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 11-25 1.4681 1.4681 -0.90% 24.14% 31.08% 1.03 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 11-25 1.4802 1.4802 -0.90% 24.39% 31.60% 7.92 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方养老2030三年(FOF) 007661 档案 混合-FOF 11-25 1.2161 1.2161 -1.02% 18.92% - 1.27 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 11-30 1.2752 1.4952 -1.04% 18.69% 37.68% 18.35 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 11-30 1.4260 2.0110 -1.11% 42.74% 68.62% 8.93 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方内需增长两年股票C 008855 档案 股票型 11-30 1.3076 1.3076 -1.14% 24.18% - 12.10 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方内需增长两年股票A 008854 档案 股票型 11-30 1.3137 1.3137 -1.14% 24.56% - 51.12 骆帅 开放申购 1.50% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 11-30 1.7930 1.7930 -1.16% 21.81% 52.21% 3.77 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 11-30 1.3155 1.6155 -1.23% 25.68% 52.10% 9.56 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 11-30 1.3007 1.6007 -1.24% 25.18% 50.91% 0.09 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 11-30 1.7859 1.7859 -1.32% 37.65% 59.13% 9.04 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 11-30 2.3488 2.3488 -1.46% 39.06% 69.37% 6.50 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 11-30 1.8516 1.8516 -1.48% 38.78% 55.95% 5.74 李锦文 暂停申购 0.15% 购买
南方智锐混合A 007733 档案 混合型 11-30 1.5700 1.5700 -1.49% 30.86% 57.65% 13.93 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方智锐混合C 007734 档案 混合型 11-30 1.5587 1.5587 -1.49% 30.46% 56.70% 2.26 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 11-30 1.7954 1.7954 -1.50% 37.94% 54.09% 0.58 李锦文 暂停申购 0.00% 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 11-30 1.0710 1.0710 -1.56% 7.96% 16.29% 0.51 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方景气驱动混合A 009704 档案 混合型 11-30 1.0202 1.0202 -1.56% - - 93.73 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方上证50增强C 008057 档案 股票指数 11-30 1.3209 1.3209 -1.57% 32.83% - 0.37 李佳亮 开放申购 0.00% 购买
南方景气驱动混合C 009705 档案 混合型 11-30 1.0182 1.0182 -1.57% - - 21.25 茅炜 开放申购 0.00% 购买
南方上证50增强A 008056 档案 股票指数 11-30 1.3241 1.3241 -1.58% 33.12% - 1.01 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127 档案 股票型 11-30 0.9407 0.9407 -1.85% 34.72% 68.62% 9.72 茅炜 等 限大额 0.15% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 联接基金 11-30 1.0169 1.0169 -2.08% 7.61% -3.78% 0.83 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 联接基金 11-30 1.0058 1.0058 -2.08% 7.40% -4.15% 0.38 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 11-30 0.9503 0.9503 -2.15% 3.99% -0.57% 0.36 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 11-30 0.9398 0.9398 -2.16% 3.80% -0.96% 0.91 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方卓利3个月定开债C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暂停申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 11-27 1.0339 1.0569 - 2.68% 4.69% 0.57 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 11-27 1.0363 1.0603 - 2.82% 4.95% 10.78 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 档案 定开债券 11-27 1.0017 1.0097 - -1.50% - 5.09 杜才超 等 暂停申购 - 购买
南方尊利一年债券 008745 档案 定开债券 11-27 1.0028 1.0028 - -1.51% - 10.02 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 档案 债券指数 03-05 - - - - - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方鼎利一年债券 008510 档案 定开债券 11-27 1.0153 1.0153 - -0.12% - 9.21 黄河 暂停申购 - 购买
南方集利18个月定开债券C 008744 档案 定开债券 11-27 1.0234 1.0234 - 2.36% - 7.04 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方集利18个月定开债券A 008743 档案 定开债券 11-27 1.0262 1.0262 - 2.57% - 33.59 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方得利一年定开债 008509 档案 定开债券 11-27 0.9983 0.9983 - -0.10% - 3.09 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方招利一年债券 008361 档案 定开债券 11-27 1.0053 1.0053 - - - 1.10 刘文良 暂停申购 - 购买
南方昭元债券C 008772 档案 债券型 06-12 - - - - - 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方创新精选一年定开混合C 009682 档案 混合型 11-27 0.9932 0.9932 - - - 7.30 罗安安 等 暂停申购 0.00% 购买
南方创新精选一年定开混合A 009681 档案 混合型 11-27 0.9953 0.9953 - - - 17.48 罗安安 等 暂停申购 0.15% 购买
南方科创板3年定开混合 506000 档案 混合型 11-27 0.9543 0.9543 - - - 26.78 茅炜 等 暂停申购 0.15% 购买
南方创业板2年定期开放混合 160143 档案 混合型 11-27 1.0077 1.0077 - - - 7.63 应帅 暂停申购 1.50% 购买
南方创新成长混合A 010132 档案 混合型 11-27 0.9967 0.9967 - - - 40.61 罗安安 暂停申购 0.15% 购买
南方创新成长混合C 010133 档案 混合型 11-27 0.9955 0.9955 - - - 6.17 罗安安 暂停申购 0.00% 购买
南方行业精选一年混合C 010063 档案 混合型 11-27 0.9940 0.9940 - - - 8.33 骆帅 暂停申购 0.00% 购买
南方行业精选一年混合A 010062 档案 混合型 11-27 0.9945 0.9945 - - - 42.46 骆帅 暂停申购 0.15% 购买
南方誉鼎一年持有期混合A 010006 档案 混合型 11-27 1.0006 1.0006 - - - 21.45 吴剑毅 暂停申购 0.12% 购买
南方誉鼎一年持有期混合C 010007 档案 混合型 11-27 1.0005 1.0005 - - - 5.86 吴剑毅 暂停申购 0.00% 购买
南方誉尚一年持有期混合A 010444 档案 混合型 11-27 1.0006 1.0006 - - - 13.08 陈乐 封闭期 - 购买
南方誉尚一年持有期混合C 010445 档案 混合型 11-27 1.0003 1.0003 - - - 9.26 陈乐 封闭期 - 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)C 160144 档案 股票型 - - - - - - - 茅炜 等 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方收益宝货币B 202308 货币型 11-30 0.8603 3.1610% 3.02% 2.82% 0.65% 196.86 董浩 限大额 0.00% 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 11-30 0.5398 1.9690% 1.91% 1.86% 0.50% 1.95 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券B 202306 理财型 11-30 0.6191 2.2590% 2.20% 2.15% 0.57% 2.21 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 11-23 0.5832 1.6510% 1.73% 1.83% 0.50% 0.00 董浩 暂停申购 - 购买
南方现金通B 000494 货币型 11-30 1.0611 2.7040% 2.54% 2.47% 0.57% 0.04 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通C 000495 货币型 11-30 1.0640 2.7770% 2.60% 2.54% 0.59% 107.80 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通A 000493 货币型 11-30 1.0260 2.6630% 2.48% 2.42% 0.56% 0.01 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 11-30 0.6463 2.4170% 2.31% 2.22% 0.51% 52.91 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方现金通E 000719 货币型 11-30 1.0150 2.5960% 2.42% 2.35% 0.54% 1,106.16 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 11-30 0.6459 2.2830% 2.23% 2.16% 0.52% 242.28 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方日添益E 002325 货币型 11-30 0.6651 2.3720% 2.41% 2.35% 0.55% 6.62 董浩 等 限大额 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 11-30 0.6376 2.2710% 2.31% 2.24% 0.53% 110.83 董浩 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 11-30 0.6110 2.3430% 2.31% 2.22% 0.53% 18.09 申俊华 限大额 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 11-30 0.6079 2.3390% 2.30% 2.22% 0.53% 4.15 申俊华 限大额 - 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 11-30 0.7521 2.6300% 2.58% 2.51% 0.58% 848.14 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 11-30 0.6869 2.3850% 2.34% 2.26% 0.52% 93.18 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 11-30 0.7951 2.9150% 2.77% 2.58% 0.59% 4.37 董浩 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 11-30 0.6762 2.5820% 2.54% 2.46% 0.59% 120.09 申俊华 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 11-30 0.6106 2.3430% 2.31% 2.22% 0.53% 67.33 申俊华 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 11-30 0.6463 2.2840% 2.23% 2.16% 0.52% 32.89 蔡奕奕 场内交易 - 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 11-30 0.7346 2.6480% 2.56% 2.47% 0.57% 0.91 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 11-30 0.6692 2.4030% 2.32% 2.22% 0.51% 91.11 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 11-30 0.7272 2.5380% 2.49% 2.42% 0.55% 26.30 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方日添益F 007521 货币型 11-30 0.6378 2.2700% 2.31% 2.24% 0.53% 0.00 董浩 等 暂停申购 - 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 11-30 0.6458 2.2830% 2.21% 2.15% 0.51% 0.04 蔡奕奕 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 11-30 0.9602 0.9602 1.32% 0.9580 0.23% 34.13 崔蕾
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 11-27 1.1634 1.1634 0.61% 1.1310 2.78% 0.55 崔蕾
南方中证全指证券公司ETF 512900 ETF-场内 11-30 1.2083 1.2083 0.57% 1.2100 -0.14% 50.33 孙伟
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 11-30 2.7769 1.3646 0.50% 2.7750 0.07% 25.01 孙伟
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 11-30 1.0870 1.0870 -0.05% 1.0880 -0.09% 10.04 孙伟
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 11-30 1.5488 1.1428 -0.15% 1.5460 0.18% 3.91 孙伟
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 11-30 0.9319 0.9319 -0.30% 0.9310 0.10% 3.84 崔蕾
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 11-30 1.5427 1.5427 -0.31% 1.5400 0.18% 0.38 罗文杰
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 11-30 0.7015 1.7453 -0.34% 0.7030 -0.21% 4.13 崔蕾 等
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 11-30 2.3205 2.0344 -0.41% 2.3270 -0.28% 14.70 罗文杰
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 11-30 0.6740 0.6740 -0.41% 0.6780 -0.59% 0.43 孙伟
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 11-30 1.5683 1.5683 -0.43% 1.5660 0.15% 12.57 罗文杰
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 11-30 6.9803 1.9568 -0.47% 6.9770 0.05% 365.65 罗文杰
南方中国A股大盘红利低波50ETF 515450 ETF-场内 11-30 1.1347 1.1347 -0.48% 1.1370 -0.20% 8.19 崔蕾
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 11-30 1.8538 1.8538 -0.54% 1.8580 -0.23% 1.60 孙伟
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 11-30 0.9222 0.9222 -0.61% 0.9260 -0.41% 15.08 罗文杰
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 11-30 0.9590 0.9590 -0.82% 0.9590 0.00% 0.29 孙伟
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 11-30 1.2305 1.3305 -0.90% 1.2390 -0.69% 11.54 孙伟
南方粤港澳大湾区ETF 159984 ETF-场内 11-30 1.3204 1.3204 -0.92% 1.3220 -0.12% 1.42 崔蕾
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 11-30 2.4760 1.2842 -2.10% 2.4820 -0.24% 2.60 罗文杰
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 11-30 0.9693 0.9693 -2.26% 0.9770 -0.79% 2.42 孙伟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 62 0.56% 6,796.14 387,076.76
2 600519 贵州茅台 91 0.50% 208.33 347,593.27
3 300760 迈瑞医疗 54 0.37% 725.95 252,631.23
4 00700 腾讯控股 22 0.36% 553.74 248,886.90
5 601658 邮储银行 1 0.22% 34,398.30 153,072.44
6 600438 通威股份 6 0.21% 5,580.34 148,325.49
7 000333 美的集团 60 0.20% 1,883.53 136,744.18
8 03690 美团-W 15 0.19% 624.28 132,643.37
9 688111 金山办公 34 0.19% 399.77 131,923.77
10 000063 中兴通讯 17 0.19% 3,977.32 128,769.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

549

16

问问,我是不是最惨的 [南方医药保健灵活配置混合吧]

山水隐人

2020-12-01

73

0

不知道这家伙怎么好好的就生病了 [南方创新驱动混合A吧]

基民GWma8L

2020-12-01

91

0

没看懂,什么操作 [南方中证高铁产业指数(LOF)吧]

酒都宜宾

2020-12-01

283

2

为什么只有1.15,怎么算的[摊手] [南方香港成长(QDII)吧]

基民iARubi

2020-12-01

121

1

这个冬天很冷,继续冬眠吧。 [南方原油A吧]

偶尔乐乐

2020-12-01

353

11

昨天还显示亏3000,今天显示挣了18000,净... [南方中证高铁产业指数(LOF)吧]

股友TwY2qX

2020-12-01

74

0

调仓 [南方安裕混合C吧]

greycat1024

2020-12-01

86

0

仓位配置ST股,真是有猫腻 [南方军工改革灵活配置混合吧]

股友wgNn45

2020-12-01

60

0

经理啊醒醒吧,求求你了! [南方核心成长混合A吧]

顺風顺

2020-12-01

57

0

什么情况,瞬间爆炸 [南方中证高铁产业指数(LOF)吧]

cc小金库

2020-12-01

61

0

[南方信息创新混合A吧]

基民iW68H0

2020-12-01

66

0

[南方信息创新混合A吧]

基民iW68H0

2020-12-01

121

0

<高铁基金实施转型通知>南方高铁分级基金... [南方中证高铁产业指数(LOF)吧]

少量分批小步节奏

2020-12-01

1354

11

我第一次买南方基金.买100万.相信您骆帅.买... [南方创新驱动混合A吧]

醜醜LISA

2020-12-01

72

0

哇,没有溢价了?!! [南方原油A吧]

股友Hr2xrJ

2020-12-01

62

0

嘉倩啊,不行就辞职吧,干点别的不也行吗,... [南方教育股票吧]

就想赔点钱

2020-12-01

59

0

大盘才跌几个点,这基就跌1.57%,服了,明... [南方景气驱动混合C吧]

amgmz3965

2020-12-01

60

0

我去,什么情况。以为保本跑掉了,没想到,... [南方核心成长混合C吧]

基民RZlMRl

2020-12-01

57

0

牛逼跌这么多 [南方新兴消费增长股票(LOF)A吧]

基民wXQmmu

2020-12-01

136

1

0.99怎么变0.09了??? [南方天元新产业股票(LOF)吧]

基民9L0JoK

2020-12-01

58

0

这个基金基本一年了,就涨了不到30%,业绩... [南方内需增长两年股票A吧]

编剧乌贼

2020-12-01

43

0

垃圾,卖了,再不卖本钱都没了 [南方景气驱动混合C吧]

amgmz3965

2020-12-01

50

0

这基三个月毛都快没了 [南方景气驱动混合C吧]

基民Cwz33I

2020-12-01

149

1

上菜吧。帅哥,别端着了[大笑][大笑] [南方创新驱动混合C吧]

朱雀之焱

2020-12-01

147

0

服了 [南方创新驱动混合A吧]

基民8nYeoq

2020-11-30

158

0

净值出入这么大 [南方产业优势两年混合A吧]

基民RefCj0

2020-11-30

164

0

啥情况?今天一天把三个月的利润跌没了[怒] [南方景气驱动混合C吧]

彭家莉

2020-11-30

159

0

4万元居然亏了3.5万,只剩下5千,这亏损率... [南方核心成长混合C吧]

股友ID3PR8

2020-11-30

276

2

择机卖出了,南方大部分都不行,而我还迷信... [南方核心成长混合C吧]

基民FFSlqS

2020-11-30

341

2

这是我买过的基金中最差的一只,其水平之低... [南方核心成长混合C吧]

股友nQziUk

2020-11-30

173

1

我再也不会买南方基金了,受骗就这一次,就... [南方创新精选一年定开混合C吧]

穆穆紫

2020-11-30

145

0

每天的基金净值出来的最迟这也能反映一个公... [南方中证500ETF联接A吧]

基民mKiTKd

2020-11-30

235

3

投诉号码400—889—8899今天我投诉了! [南方创新精选一年定开混合C吧]

基民3lirFT

2020-11-30

261

4

没想到短短几个月搞了这么多,南方基金看来... [南方核心成长混合C吧]

未名九德

2020-11-30

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今天怎么还没有更新 [南方有色金属ETF联接C吧]

基民ACeFIw

2020-11-30

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4万元居然亏了3.5万,只剩下5千,这亏损率... [南方核心成长混合C吧]

股友ID3PR8

2020-11-30

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南方是干啥啥不行,要是跌属第一名 [南方景气驱动混合A吧]

基民fj5aBb

2020-11-30

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今天的基金净值是否有误?昨天还显示亏3000... [南方中证高铁产业指数(LOF)吧]

股友TwY2qX

2020-11-30

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4万元亏了3.5万,这个基金怎么那么差啊[哭... [南方核心成长混合C吧]

股友ID3PR8

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这现在就搞不懂 [南方人工智能混合吧]

秦朝掷弹兵

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真是垃圾,又回到解放前了 [南方景气驱动混合A吧]

股友6832QU6818

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天天就知道卖新基 [南方景气驱动混合C吧]

峰之行者

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,都不好意思更新收益了是吗?天天跌天天跌 [南方中证500ETF联接A吧]

霞姐买基200702

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不想要了 [南方军工改革灵活配置混合吧]

基民MSB9Yj

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支付宝上的茅伟和这里的茅伟是一个人吗。现... [南方景气驱动混合C吧]

基民xGxvLD

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明天我就联合客户打证监会举报这个基金公司... [南方景气驱动混合A吧]

生财成金的傅红雪

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已经清仓 [南方景气驱动混合C吧]

基民KixJcj

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投诉南方基金,封闭一年还没多久经理就变更... [南方创新精选一年定开混合C吧]

坚持66666

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实力诠释,从来不涨[鼓掌] [南方中证500信息技术联接C吧]

岁月不败美人

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蒋经理没有管理这支基金后,从正数第一变成... [南方战略配售(LOF)吧]

基民5zTlJp

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