国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,035.77 142.54 3/115
基金数量(只) 52 15.28 10/115
基金经理数量 13 5.15 12/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰金福三个月定开混合 010446 混合型 20.10.22 ~ 21.01.21 李恒 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 11-27 1.2838 1.2838 2.04% 34.11% 33.37% 20.37 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰价值精选灵活配置混合 005726 档案 混合型 11-27 2.3369 2.3369 1.96% 43.56% 65.39% 8.83 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 档案 联接基金 11-27 1.3025 1.8325 1.93% 22.15% 11.14% 9.10 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰国证房地产行业指数分级 160218 档案 股票指数 11-27 1.0972 1.9529 1.83% 13.24% 9.63% 11.50 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 11-27 2.0390 2.6490 1.80% 16.18% 36.66% 13.13 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型 11-27 1.3297 5.2545 1.78% 14.70% 30.66% 20.85 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票 001576 档案 股票型 11-27 2.2290 2.2290 1.64% 59.67% 94.67% 11.27 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 档案 混合型 11-27 1.6000 7.7120 1.52% 47.06% 60.57% 12.37 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票 009805 档案 股票型 11-27 0.9554 0.9554 1.44% - - 30.78 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票 001645 档案 股票型 11-27 2.9980 3.3300 1.42% 21.03% 72.16% 22.69 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型 11-27 1.5833 1.5833 1.40% 23.40% - 12.51 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 11-27 2.1880 2.1880 1.39% 40.80% 67.41% 2.31 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 11-27 4.4440 4.4890 1.39% 36.28% 58.32% 3.55 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型 11-27 2.2796 2.2796 1.37% 35.37% 71.22% 5.46 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 11-27 1.3013 1.9040 1.32% 39.01% 49.09% 3.86 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型 11-27 1.0863 1.0863 1.32% - - 80.06 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型 11-27 0.8540 3.0160 1.30% 33.23% 51.42% 10.94 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 11-27 2.0417 1.9376 1.29% 47.22% 61.41% 4.71 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 11-27 2.0619 2.1469 1.29% 47.14% 61.24% 1.72 李海 开放申购 - 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 11-27 1.7932 1.7932 1.25% 38.99% 54.04% 0.96 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合 005730 档案 混合型 11-27 1.8474 1.8474 1.21% 48.83% 89.48% 6.56 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 股票指数 11-27 1.1585 1.6584 1.20% 34.38% 34.04% 14.63 艾小军 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 股票指数 11-27 1.1514 1.1514 1.20% 34.06% 33.36% 0.01 艾小军 开放申购 - 购买
国泰量化策略收益混合 000199 档案 混合型 11-27 1.8092 2.1412 1.17% 37.74% 41.76% 0.77 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 11-27 2.4250 2.4250 1.17% 25.91% 51.28% 12.08 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型 11-27 2.0605 2.4700 1.15% 57.21% 56.67% 1.47 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型 11-27 1.5088 1.5088 1.13% 44.24% - 0.30 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型 11-27 1.5143 1.5143 1.12% 44.60% - 12.47 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 11-27 2.8346 2.8346 1.06% 34.39% 71.65% 12.52 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 11-27 1.1672 1.1672 1.06% 36.08% 51.58% 7.50 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 11-27 5.2390 5.2390 1.00% 47.37% 89.20% 2.34 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 11-27 3.3560 3.3560 0.93% 27.99% 41.31% 14.88 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型 11-27 0.7910 5.7980 0.89% 25.36% 39.26% 14.20 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 股票指数 11-27 1.6205 2.3405 0.88% 39.79% 41.88% 3.09 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 股票指数 11-27 1.5919 2.3119 0.88% 39.73% 41.74% 0.83 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 11-27 3.4220 4.6890 0.83% 29.38% 44.45% 9.27 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型 11-27 1.4840 3.1110 0.75% 35.03% 54.74% 5.60 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型 11-27 1.2633 1.2633 0.70% 33.44% 45.02% 1.87 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型 11-27 1.2336 1.2336 0.70% 32.92% 43.86% 0.78 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 联接基金 11-27 1.7265 1.7265 0.65% 12.13% 50.39% 7.31 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 联接基金 11-27 1.7413 1.7413 0.65% 12.30% 50.84% 2.75 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 档案 股票指数 11-27 0.8623 2.2473 0.64% 18.24% 43.63% 17.35 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 联接基金 11-27 1.3861 1.3861 0.63% 30.47% - 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 联接基金 11-27 1.3835 1.3835 0.63% 30.27% - 0.84 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 档案 股票指数 11-27 1.1824 2.9554 0.60% 48.83% 66.79% 61.05 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 11-27 4.0300 4.5520 0.57% 31.66% 61.20% 14.24 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰深证TMT50指数分级 160224 档案 股票指数 11-27 0.9199 1.0211 0.57% 24.36% 40.55% 4.85 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 11-27 1.8900 3.1570 0.53% 26.68% 64.81% 21.03 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型 11-27 1.1037 1.1558 0.51% 5.03% 8.11% 5.03 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 11-27 2.0990 2.0990 0.48% 22.46% 29.89% 3.91 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰金鑫股票 519606 档案 股票型 11-27 2.5220 2.7380 0.48% 33.30% 62.81% 7.71 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 档案 混合型 11-27 1.2880 1.3540 0.47% 12.69% 17.41% 4.75 梁杏 限大额 - 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 11-27 1.2482 1.2482 0.47% 27.60% 55.58% 1.93 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 11-27 1.6864 1.6864 0.47% 26.20% 59.40% 8.00 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 11-27 1.6608 1.6608 0.47% 25.88% 58.59% 1.47 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 11-27 1.3646 1.3646 0.47% 17.26% 26.95% 2.18 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 股票指数 11-27 1.1737 1.1737 0.45% 20.13% 16.81% 0.09 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 11-27 1.2550 1.4000 0.40% 13.68% 15.14% 3.18 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 11-27 1.0290 1.2740 0.39% 16.62% 22.01% 4.78 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 11-27 1.3120 1.4030 0.38% 13.59% 15.09% 3.41 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰智能汽车股票 001790 档案 股票型 11-27 1.9200 1.9200 0.37% 58.81% 102.32% 42.15 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 联接基金 11-27 1.2593 1.2593 0.37% 33.68% - 0.25 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 联接基金 11-27 1.2562 1.2562 0.37% 33.48% - 0.57 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 股票指数 11-27 1.2775 1.2775 0.36% 18.40% 28.62% 0.30 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 股票指数 11-27 1.2945 1.2945 0.36% 18.41% 28.65% 0.09 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 联接基金 11-27 1.2200 1.2200 0.35% 21.94% - 0.40 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型 11-27 1.7920 1.7920 0.34% 13.85% 18.99% 5.28 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 联接基金 11-27 1.2230 1.2230 0.34% 22.10% - 0.22 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 11-27 1.8020 1.8020 0.33% 16.56% 23.26% 2.90 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型 11-27 1.3550 1.3550 0.33% 19.29% 26.67% 5.46 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 档案 混合型 11-27 1.4132 1.4132 0.32% 15.20% 23.43% 8.29 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 11-27 1.3348 1.4338 0.31% 15.56% 19.90% 1.83 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 11-27 1.3450 1.4440 0.31% 15.62% 20.02% 3.73 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰优势行业混合 005819 档案 混合型 11-27 1.8669 1.8669 0.31% 40.86% 67.11% 4.05 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 11-27 2.4200 3.3260 0.29% 37.27% 55.03% 9.86 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 11-27 1.0220 1.2100 0.29% 16.49% 21.91% 3.77 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型 11-27 2.5040 3.4980 0.28% 28.54% 72.10% 32.39 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型 11-27 3.2380 3.2380 0.28% 13.77% 18.87% 0.04 王琳 限大额 - 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 11-27 1.8170 1.8170 0.28% 16.47% 23.10% 5.53 戴计辉 限大额 - 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 11-27 2.6280 2.7870 0.27% 36.66% 56.62% 14.08 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型 11-27 1.0104 1.0104 0.27% - - 2.57 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 11-27 1.3709 1.4669 0.26% 15.81% 19.23% 4.11 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 11-27 1.3710 1.4670 0.26% 15.76% 19.11% 1.15 王琳 限大额 - 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 11-27 1.5160 1.5160 0.26% 64.16% 88.46% 12.35 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 联接基金 11-27 1.5586 1.5586 0.25% 18.44% 55.15% 22.92 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型 11-27 2.4900 3.4880 0.24% 28.82% 72.92% 46.32 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 11-27 1.2720 1.5570 0.24% 12.17% 16.89% 5.28 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型 11-27 1.4235 1.4235 0.24% 20.24% 31.00% 5.83 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 联接基金 11-27 1.5632 1.5632 0.24% 18.61% 55.60% 10.03 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 11-27 1.0291 1.0459 0.22% 11.09% 18.98% 8.36 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型 11-27 1.4019 1.4019 0.21% 13.45% 21.12% 8.26 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 11-27 2.4130 2.9600 0.21% 12.13% 16.76% 3.06 樊利安 限大额 - 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 11-27 1.6182 1.6182 0.21% 11.87% 18.72% 4.25 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 11-27 1.6408 1.6408 0.21% 11.81% 18.60% 4.33 樊利安 限大额 - 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型 11-27 1.7161 1.7161 0.20% 30.17% 71.76% 19.43 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型 11-27 1.1039 1.1039 0.16% - - 6.40 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型 11-27 1.1007 1.1007 0.16% - - 0.17 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型 11-27 1.1086 1.1086 0.14% - - 19.35 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型 11-27 1.0529 1.0529 0.10% 3.31% - 5.67 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型 11-27 1.0583 1.0583 0.10% 3.62% - 24.29 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 11-27 1.1340 1.5479 0.09% 3.88% 5.44% 0.06 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 11-27 1.1277 1.5126 0.08% 3.67% 5.01% 1.41 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型 11-27 1.0333 1.5347 0.08% -0.24% 1.67% 5.93 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型 11-27 1.0325 1.1418 0.07% -0.30% - 0.00 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 11-26 1.3677 1.3677 0.06% -3.81% -7.57% 0.86 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 档案 QDII 11-26 1.0818 1.0818 0.06% -4.26% -6.04% 0.14 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 档案 QDII 11-26 1.0981 1.0981 0.05% -3.98% -5.54% 0.47 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型 11-27 1.0277 1.0377 0.05% -0.70% 2.40% 7.23 黄志翔 限大额 - 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 11-26 4.8340 5.3340 0.04% 19.27% 34.23% 6.61 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 档案 股票指数 11-27 1.0344 0.7667 0.04% 44.49% 44.83% 34.00 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型 11-27 0.9947 1.1017 0.04% -1.09% 2.52% 4.91 黄志翔 限大额 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 11-27 1.0300 1.1657 0.03% -1.06% 2.85% 7.20 黄志翔 限大额 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型 11-27 1.0238 1.0654 0.03% -0.44% 2.44% 14.17 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 定开债券 11-27 1.0108 1.0210 0.03% 1.17% - 51.34 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 11-27 1.0170 1.1334 0.02% -0.54% 2.25% 11.27 胡智磊 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型 11-27 1.0434 1.0793 0.02% -0.75% 2.22% 7.16 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型 11-27 1.0351 1.0438 0.02% -0.96% 1.80% 0.02 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型 11-27 1.0030 1.0571 0.02% -0.45% 2.61% 21.83 胡智磊 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型 11-27 1.0476 1.0476 0.02% -0.01% 2.00% 0.27 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型 11-27 1.0511 1.0511 0.02% 0.07% 2.08% 0.48 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型 11-27 1.0188 1.0468 0.02% -0.30% 2.31% 5.03 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 定开债券 11-27 1.0041 1.0392 0.02% -0.91% 2.80% 10.15 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型 11-27 1.0291 1.0329 0.02% -0.44% 2.68% 15.38 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型 11-27 1.0021 1.0021 0.02% 0.14% - 10.01 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券指数 11-27 1.0055 1.0055 0.02% - - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型 11-27 1.0004 1.0514 0.01% -0.67% 1.89% 0.60 胡智磊 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型 11-27 1.0167 1.0658 0.01% -0.57% 3.38% 9.12 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型 11-27 0.9997 1.0363 0.01% -0.60% 1.53% 0.49 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 定开债券 11-27 1.0367 1.0367 0.01% -1.70% 1.89% 10.48 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型 11-27 1.0112 1.0302 0.01% -0.81% 2.25% 1.52 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型 11-27 0.9998 1.0158 0.01% -0.40% 1.16% 5.39 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型 11-27 1.0175 1.0224 0.01% 0.55% - 10.13 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型 11-27 0.9975 0.9975 0.01% -0.31% - 4.89 王玉 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券指数 11-27 1.0049 1.0049 0.01% - - 79.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 11-27 1.5620 1.8280 0.00% 3.24% 6.19% 0.32 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 11-27 1.5050 1.7570 0.00% 3.01% 5.76% 0.30 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 11-27 0.9760 1.7480 0.00% -4.22% -9.29% 0.85 王玉 开放申购 0.08% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 11-27 0.9230 1.7160 0.00% -4.35% -9.55% 0.08 王玉 限大额 0.00% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 11-26 0.2050 0.2050 0.00% 10.22% -57.64% 3.09 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 档案 QDII 11-26 0.1669 0.1669 0.00% 4.05% 0.97% 0.47 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 档案 QDII 11-26 0.1669 0.1669 0.00% 4.05% 0.97% 0.47 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型 11-27 1.1182 1.2672 0.00% 7.53% 13.59% 9.69 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 定开债券 11-27 1.0208 1.0414 0.00% -0.58% 2.00% 10.18 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 定开债券 11-27 1.0099 1.0304 0.00% 1.47% 2.93% 142.75 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 11-27 1.4046 1.4046 -0.33% -3.71% 13.15% 1.80 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 11-27 1.3991 1.3991 -0.33% -3.87% 12.76% 1.66 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 联接基金 11-27 1.6437 1.6437 -0.35% 54.56% - 0.53 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 联接基金 11-27 1.6408 1.6408 -0.35% 54.33% - 0.79 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 混合-FOF 11-25 1.0133 1.0133 -0.41% - - 0.45 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 联接基金 11-27 1.0851 1.0851 -0.61% 4.73% 15.25% 1.09 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 联接基金 11-27 1.0801 1.0801 -0.62% 4.58% 14.92% 1.98 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 混合-FOF 11-25 1.2275 1.2275 -0.90% 14.32% 19.58% 1.23 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 11-27 2.5521 2.5521 - 35.72% 47.52% 5.12 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 定开债券 11-27 1.0063 1.1745 - 0.63% 4.53% 12.99 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 定开债券 11-27 1.1930 1.1930 - 2.87% 7.20% 0.56 王琳 暂停申购 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 定开债券 11-27 1.0002 1.0452 - -0.49% 2.39% 1.12 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 定开债券 11-27 1.0021 1.0387 - -1.83% 3.27% 10.12 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 定开债券 11-27 1.0178 1.0178 - -0.27% - 5.18 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 定开债券 11-27 1.0084 1.0255 - -0.87% 2.29% 10.17 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 定开债券 11-27 1.0049 1.0189 - -1.63% - 6.12 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 定开债券 11-27 0.9896 0.9896 - -1.75% - 5.05 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 定开债券 11-27 1.0007 1.0007 - - - 9.98 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 定开债券 11-27 1.0044 1.0044 - - - 3.10 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 档案 混合型 11-27 1.0057 1.0057 - - - 0.25 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 档案 混合型 11-27 1.0075 1.0075 - - - 7.18 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 定开债券 11-27 0.9981 0.9981 - - - 2.10 王玉 暂停申购 - 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型 11-27 0.9904 0.9904 - - - 14.98 徐治彪 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 11-27 0.5987 2.2640% 2.24% 2.17% 0.51% 1,194.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 11-27 0.7472 2.9500% - - 0.06% 0.05 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 11-27 0.6832 2.6150% 2.55% 2.47% 0.58% 86.05 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 11-27 0.6450 2.2500% 2.23% 2.22% 0.53% 24.46 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 11-27 0.5548 1.9540% 2.07% 1.93% 0.43% 0.35 丁士恒 等 场内交易 - 购买
国泰货币B 005253 货币型 11-27 0.7121 2.4980% 2.48% 2.46% 0.59% 45.89 丁士恒 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰国证房地产行业指数分级B 150118 分级杠杆 11-27 1.1447 2.4371 3.56% 1.1450 -0.03% 11.50 徐成城
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 11-27 1.2151 1.2151 2.32% 1.2140 0.09% 342.41 艾小军
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 11-27 1.2132 2.0267 2.04% 1.2140 -0.07% 48.59 艾小军
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 11-27 1.1184 1.1184 1.61% 1.1210 -0.23% 72.45 艾小军
国泰国证医药卫生行业分级B 150131 分级杠杆 11-27 0.7071 3.0646 1.55% 0.7240 -2.39% 17.35 梁杏 等
国泰深证TMT50指数分级B 150216 分级杠杆 11-27 0.8225 0.5550 1.26% 0.8460 -2.86% 4.85 艾小军
国泰上证综合交易ETF 510760 ETF-场内 11-27 0.9934 0.9934 1.14% 0.9920 0.14% 13.14 谢东旭 等
国泰国证食品饮料行业分级B 150199 分级杠杆 11-27 1.3437 4.5626 1.05% 1.3400 0.28% 61.05 梁杏 等
国泰中证生物医药ETF 512290 ETF-场内 11-27 1.8163 1.8163 0.72% 1.8150 0.07% 40.68 梁杏 等
国泰中证全指家电ETF 159996 ETF-场内 11-27 1.3672 1.3672 0.70% 1.3690 -0.13% 5.33 徐成城
国泰中证钢铁ETF 515210 ETF-场内 11-27 1.2801 1.2801 0.36% 1.2820 -0.15% 1.99 梁杏 等
国泰中证煤炭ETF 515220 ETF-场内 11-27 1.2912 1.2912 0.35% 1.2970 -0.45% 3.59 梁杏 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 ETF-场内 11-27 1.1883 2.3766 0.27% 1.1900 -0.14% 134.65 艾小军
国泰中证计算机ETF 512720 ETF-场内 11-27 1.3918 1.3918 0.17% 1.3920 -0.01% 9.61 艾小军
国泰国证有色金属行业分级B 150197 分级杠杆 11-27 1.0191 0.3106 0.07% 1.0170 0.21% 34.00 谢东旭
国泰国证医药卫生行业分级A 150130 固定收益 11-27 1.0175 1.4300 0.02% 0.9930 2.41% 17.35 梁杏 等
国泰深证TMT50指数分级A 150215 固定收益 11-27 1.0173 1.2613 0.02% 1.0040 1.31% 4.85 艾小军
国泰国证食品饮料行业分级A 150198 固定收益 11-27 1.0211 1.3481 0.02% 1.0060 1.48% 61.05 梁杏 等
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 11-26 4.1150 4.1150 0.02% 4.3120 -4.79% 11.24 吴向军 等
国泰国证有色金属行业分级A 150196 固定收益 11-27 1.0497 1.3171 0.01% 1.0270 2.16% 34.00 谢东旭
国泰国证房地产行业指数分级A 150117 固定收益 11-27 1.0497 1.4687 0.01% 1.0280 2.07% 11.50 徐成城
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 11-27 109.5510 1.0960 -0.04% 109.5300 0.02% 7.59 艾小军 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 11-27 120.5490 1.2180 -0.06% 120.5040 0.04% 11.41 艾小军 等
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 11-27 3.6723 1.3891 -0.36% 3.6820 -0.26% 6.55 艾小军 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 ETF-场内 11-27 1.7152 1.7152 -0.39% 1.7150 0.01% 7.89 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 ETF-场内 11-27 1.1135 1.1135 -0.67% 1.1130 0.04% 16.41 艾小军
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持股数

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持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 19 1.71% 19,444.72 583,924.95
2 300059 东方财富 10 0.94% 13,426.61 322,104.40
3 600837 XD海通证 4 0.91% 21,902.86 309,925.42
4 601688 华泰证券 7 0.80% 13,345.10 273,974.97
5 601211 国泰君安 2 0.51% 9,583.51 174,803.19
6 600999 招商证券 2 0.51% 8,050.85 173,978.82
7 002594 比亚迪 11 0.49% 1,442.98 167,732.10
8 000858 五 粮 液 29 0.48% 742.42 164,074.91
9 601318 中国平安 32 0.44% 1,962.76 149,680.04
10 600519 贵州茅台 24 0.43% 87.67 146,277.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

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30

0

持有收益率-5%以下每天补仓0.2层。 [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

李抓抓

2020-11-29

306

4

卖出手续费多少 [国泰中证生物医药ETF吧]

万手哥抄底

2020-11-29

459

3

如果周一券商能领涨金融股可能会有一大波,... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

彪炳人生

2020-11-29

352

2

一不小心被禁言半个月![大笑][大笑][大笑] [国泰中证申万证券行业指数吧]

抢银子去哟

2020-11-29

215

0

中国重工被胜利踢出50指数。 [国泰中证军工ETF吧]

QuanETF

2020-11-29

235

3

下周比较关键了,从周线上来看已经到箱体上... [国泰中证军工ETF吧]

基民MV7cam

2020-11-29

712

1

刚看好你咋就不让买,[加油][加油][加油]抗... [国泰量化收益灵活配置混合吧]

龙湾百乐1202

2020-11-29

464

1

世界顶级投资专家巴菲特索罗斯的不成文理论... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

二胡带你飞

2020-11-29

262

0

大金融三驾马车,从均衡配置和看好未来牛市... [国泰中证申万证券行业指数吧]

股友E94eoO

2020-11-29

372

3

请问优秀的基民们现在适合买这只基金吗,现... [国泰国证有色金属行业指数分级吧]

基民6fFkqk

2020-11-29

603

15

我又猜对了,半导体这里埋伏了一堆散户,一... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

股友E94eoO

2020-11-29

368

1

看会的,集合盘中T。 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

量价中长线校长

2020-11-29

198

1

你真的比诺安差很远 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

积极富基鸡

2020-11-29

196

0

还行吧 [国泰致远优势混合吧]

基民一山里人

2020-11-29

287

2

纳指两天涨两个点,这个涨0.3,玩了个寂寞 [国泰纳斯达克100ETF吧]

金玉满堂地苏星河

2020-11-29

238

0

我昨晚翻番加持了!望你能够不辜负像我这样... [国泰大健康股票吧]

基民POGUmN

2020-11-29

893

16

谁来告诉我大盘突破3458后是第三浪结构还是... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

简单思路闯ETF

2020-11-29

576

7

小基友们,买基金啥叫耐心守候?[胜利]我来... [国泰上证180金融ETF联接吧]

逍遥股海要做赢家

2020-11-29

240

1

昨天1.361买了100。后面挂的都没买进 [国泰中证全指家电ETF吧]

蘑菇栖息

2020-11-29

285

2

银行之所以大涨可能就是要加息,加息的话对... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

夏雪宜春天

2020-11-28

377

2

跟随凯雷重仓入股信立泰,遇上这样的一段行... [国泰智能汽车股票吧]

乐呵老周

2020-11-28

343

2

目标1.4不变[鼓掌] [国泰中证军工ETF吧]

宁波韭菜路

2020-11-28

983

38

周一能不能突破比较关键,赌一把,不走。 [国泰中证军工ETF吧]

资来也

2020-11-28

184

0

跟踪的哪个指数 [国泰中证全指通信设备ETF吧]

xuhuoren

2020-11-28

241

1

为什么持仓显示“暂无数据”呢? [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

YuanT_苔花

2020-11-28

180

0

指数翻倍太难了。 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

请深套我

2020-11-28

254

1

现在可以上车吗? [国泰致远优势混合吧]

基民rqnWp8

2020-11-28

251

1

医保集体采购大压价,对看病是好事,股票基... [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

睦月m

2020-11-28

2875

2

农业军工银行走强大盘震荡,下周再战!-附1... [国泰大农业股票吧]

老司基一枚

2020-11-28

802

28

1.801买入 [国泰中证生物医药ETF吧]

宝贝的贝a

2020-11-28

225

1

基金经理就是个垃圾,换人吧,这行情随便谁... [国泰消费优选股票吧]

海上生明月131419

2020-11-28

203

0

太差了业绩,经理应该下岗了。还让我今年下... [国泰新经济灵活配置混合吧]

基民yUFqWb

2020-11-28

897

16

1.202入的,高吗?你们都多少? [国泰CES半导体芯片ETF吧]

凌晨的黑方

2020-11-28

179

0

我以前买的咋看不见了[大笑] [国泰国证有色金属行业指数分级吧]

幸福陪我一生

2020-11-28

356

3

请求谢经理把北方稀土换掉 [国泰国证有色金属行业指数分级吧]

基民zeV50w

2020-11-28

2229

6

韭菜们都很容易被洗脑,要么定投,要么长期... [国泰国证有色金属行业指数分级吧]

股友E94eoO

2020-11-28

231

1

周一一个字抢 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

请深套我

2020-11-28

258

2

管住手 [国泰智能汽车股票吧]

基民1eaK3o

2020-11-28

474

5

芯片,你听着:大弟子巴不得你跌,波动这么... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-11-28

266

1

Etf有持仓时间限制吗? [国泰中证军工ETF吧]

美丽风景_09

2020-11-28

313

1

周四出去了,咋整。[哭][哭][哭] [国泰中证全指证券公司ETF吧]

花落执谁手

2020-11-28

247

2

-1.15% [国泰中小盘成长混合(LOF)吧]

基民5mNycg

2020-11-28

1051

18

哈哈,我又回来了,大弟子最喜欢芯片了,波... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-11-28

255

0

程洲总太自信了吧,结果这么差。 [国泰聚信价值优势混合A吧]

股友ViR7a0

2020-11-28

385

3

老齐为什么让他群里粉丝人人买这个?都亏50%... [国泰大宗商品吧]

基民hrywQX

2020-11-28

219

0

程洲经理真棒、棒棒的! [国泰鑫睿混合吧]

基民cHlVVW

2020-11-28

188

0

持仓股涨那么多,基金涨那么少 [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

吃喝玩的傻子

2020-11-28

180

0

持仓股长得的那么多为什么净值一个点不到?... [国泰中证生物医药ETF吧]

吃喝玩的傻子

2020-11-28

250

0

垃圾 [国泰聚信价值优势混合A吧]

股友wfDt7J

2020-11-28

1006

22

生物医药今天有点企稳的意思了,就看你能不... [国泰中证生物医药ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-11-28