华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

华安纯债债券A(040040) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-11-25

华安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 426.83 142.54 13/115
基金数量(只) 34 15.28 17/115
基金经理数量 10 5.15 19/115
  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
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  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华安添福18个月混合A 009409 混合型 20.10.12 ~ 21.01.11 周益鸣 等 认购期 0.10% 详情 购买
华安添福18个月混合C 009410 混合型 20.10.12 ~ 21.01.11 周益鸣 等 认购期 0费率 详情 购买
华安新兴消费混合C 010555 混合型 20.11.26 ~ 20.12.11 陈媛 认购期 0费率 详情 购买
华安新兴消费混合A 010554 混合型 20.11.26 ~ 20.12.11 陈媛 认购期 1.20% 详情 购买
华安锦源0-7年金融债定开债 009786 定开债券 20.11.27 ~ 21.02.26 林唐宇 认购期 - 详情 购买
华安优势企业混合C 010788 混合型 20.12.21 ~ 21.01.13 杨明 -- - 详情 购买
华安优势企业混合A 010787 混合型 20.12.21 ~ 21.01.13 杨明 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安中证银行指数分级 160418 档案 股票指数 11-27 0.9847 1.1111 2.24% 24.58% 12.05% 6.97 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安中证全指证券公司指数分级 160419 档案 股票指数 11-27 1.2294 0.8087 2.20% 38.03% 41.68% 4.91 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安上证180ETF联接 040180 档案 联接基金 11-27 1.7620 1.7620 1.38% 26.03% 21.68% 2.14 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安红利精选混合 005521 档案 混合型 11-27 1.4048 1.4048 1.27% 33.12% 39.45% 14.65 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安宏利混合 040005 档案 混合型 11-27 6.8659 7.4859 1.21% 26.82% 33.55% 25.36 王春 开放申购 0.15% 购买
华安沪深300ETF联接A 008776 档案 联接基金 11-27 1.0543 1.0543 1.21% - - 0.46 许之彦 开放申购 0.05% 购买
华安沪深300ETF联接C 008777 档案 联接基金 11-27 1.0536 1.0536 1.20% - - 0.22 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安策略优选混合 040008 档案 混合型 11-27 2.4812 4.0175 1.15% 31.48% 36.13% 56.10 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安聚优精选混合 009714 档案 混合型 11-27 1.1196 1.1196 1.09% - - 286.48 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安智增精选混合 160421 档案 混合型 11-27 1.8764 1.8764 1.08% 37.99% 48.46% 1.30 王春 开放申购 0.15% 购买
华安行业轮动混合 040016 档案 混合型 11-27 3.1871 3.9231 1.02% 58.06% 75.92% 3.59 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安沪深300增强A 000312 档案 股票指数 11-27 2.3810 2.7410 0.99% 39.08% 45.35% 3.74 许之彦 等 开放申购 0.12% 购买
华安上证龙头ETF联接 040190 档案 联接基金 11-27 1.5360 1.5360 0.99% 21.33% 24.07% 0.61 苏卿云 等 开放申购 0.12% 购买
华安沪深300增强C 000313 档案 股票指数 11-27 2.2801 2.6401 0.98% 38.79% 44.74% 3.89 许之彦 等 开放申购 0.00% 购买
华安MSCI中国A股联接C 005748 档案 联接基金 11-27 1.4584 1.4584 0.96% 23.85% 26.17% 0.02 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安汇智精选两年持有期混合 008371 档案 混合型 11-27 1.6763 1.6763 0.96% 55.28% - 20.22 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安MSCI中国A股联接A 005747 档案 联接基金 11-27 1.4743 1.4743 0.95% 24.09% 26.69% 0.05 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安现代生活混合 008290 档案 混合型 11-27 1.4038 1.4038 0.94% 43.51% - 7.24 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安创新混合 040001 档案 混合型 11-27 0.9970 4.8200 0.91% 36.39% 34.36% 20.41 杨明 等 开放申购 0.15% 购买
华安逆向策略混合 040035 档案 混合型 11-27 5.5160 5.8960 0.90% 49.69% 73.24% 38.65 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安升级主题混合 040020 档案 混合型 11-27 2.6170 3.1170 0.89% 60.75% 78.15% 4.11 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安科技动力混合 040025 档案 混合型 11-27 4.5860 5.3730 0.88% 27.14% 45.08% 11.05 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安研究精选混合 005630 档案 混合型 11-27 2.2263 2.2263 0.87% 32.64% 70.82% 6.60 万建军 开放申购 0.15% 购买
华安生态优先混合 000294 档案 混合型 11-27 4.1000 4.5880 0.84% 30.78% 75.59% 32.41 陈媛 限大额 0.15% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 档案 混合型 11-27 3.0330 3.0330 0.83% 47.88% 73.41% 5.43 张亮 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深外延增长混合 001694 档案 混合型 11-27 3.6510 3.7260 0.80% 59.64% 91.96% 34.03 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安优质生活混合 008133 档案 混合型 11-27 1.3330 1.3330 0.80% 28.14% - 33.05 陈媛 开放申购 0.15% 购买
华安中国A股增强指数 040002 档案 股票指数 11-27 1.0780 4.7380 0.75% 31.14% 35.09% 22.90 许之彦 等 限大额 0.15% 购买
华安宝利配置混合 040004 档案 混合型 11-27 1.2550 4.8820 0.72% 20.64% 44.07% 38.46 陈媛 限大额 0.12% 购买
华安中小盘成长混合 040007 档案 混合型 11-27 2.5238 3.8387 0.70% 23.64% 46.46% 22.16 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安事件驱动量化策略混合 002179 档案 混合型 11-27 1.3260 1.3260 0.68% 34.35% 49.32% 0.50 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安核心优选混合 040011 档案 混合型 11-27 2.3770 3.9070 0.68% 69.35% 73.10% 5.13 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安量化多因子混合(LOF) 160415 档案 混合型 11-27 1.6321 1.3789 0.68% 33.47% 38.33% 0.12 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 档案 联接基金 11-27 1.8390 1.8390 0.66% 12.68% 33.65% 0.40 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 档案 QDII 11-26 2.0200 2.0200 0.65% 31.17% 49.30% 4.51 苏圻涵 等 开放申购 0.16% 购买
华安低碳生活混合 006122 档案 混合型 11-27 2.0868 2.0868 0.64% 45.11% 79.88% 5.27 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安幸福生活混合 005136 档案 混合型 11-27 2.2723 2.2723 0.63% 55.20% 85.98% 11.41 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 档案 联接基金 11-27 1.7930 1.7930 0.62% 12.41% 33.11% 0.50 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安媒体互联网混合 001071 档案 混合型 11-27 2.4500 2.4500 0.62% 26.88% 33.15% 75.80 胡宜斌 限大额 0.15% 购买
华安智能装备主题股票 001072 档案 股票型 11-27 1.8660 1.9190 0.59% 27.20% 56.54% 6.98 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安成长创新混合 007460 档案 混合型 11-27 1.6852 1.6852 0.59% 31.04% 40.39% 10.40 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安科技创新混合 008635 档案 混合型 11-27 1.1572 1.1572 0.59% 15.67% - 5.97 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安智能生活混合 006879 档案 混合型 11-27 1.9881 1.9881 0.58% 27.88% 34.23% 52.40 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安可转债债券B 040023 档案 债券型 11-27 1.4150 1.4150 0.57% 12.75% 20.02% 2.11 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安可转债债券A 040022 档案 债券型 11-27 1.4670 1.4670 0.55% 12.93% 20.44% 2.53 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安物联网主题股票 001028 档案 股票型 11-27 1.1810 1.1810 0.51% 22.26% 47.26% 7.58 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安大中华升级股票 040021 档案 QDII 11-26 1.5650 1.5650 0.45% 21.04% 17.58% 0.50 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安大国新经济股票 000549 档案 股票型 11-27 2.9960 2.9960 0.44% 23.24% 48.24% 1.51 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安创业板50指数分级 160420 档案 股票指数 11-27 1.3173 0.4927 0.39% 35.29% 73.41% 8.72 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接C 160424 档案 联接基金 11-27 1.9751 1.9751 0.37% 32.17% 68.01% 5.29 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安医疗创新混合 008359 档案 混合型 11-27 1.1557 1.1557 0.37% 14.31% - 5.96 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安创业板50ETF联接A 160422 档案 联接基金 11-27 1.9816 1.3975 0.36% 32.34% 68.42% 5.27 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安双核驱动混合 006121 档案 混合型 11-27 2.0577 2.0577 0.36% 42.63% 67.54% 5.05 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安新丝路主题股票 001104 档案 股票型 11-27 2.2980 2.2980 0.35% 40.72% 63.21% 16.53 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安新丰利灵活配置混合C 003804 档案 混合型 11-27 1.7037 1.7037 0.32% 34.65% 42.69% 1.22 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安新丰利灵活配置混合A 003803 档案 混合型 11-27 4.8652 4.8652 0.32% 34.71% 42.83% 5.13 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安安进灵活配置混合 002768 档案 混合型 11-27 1.4176 1.4176 0.30% 23.38% 24.76% 7.49 贺涛 等 限大额 - 购买
华安稳健回报混合 000072 档案 混合型 11-27 1.2055 2.1183 0.29% 3.90% 11.21% 6.96 郑可成 等 开放申购 0.15% 购买
华安安信消费混合 519002 档案 混合型 11-27 3.4890 3.8260 0.29% 39.00% 88.59% 20.60 王斌 开放申购 0.15% 购买
华安新瑞利混合A 003797 档案 混合型 11-27 1.3234 1.3234 0.26% 8.42% 12.09% 7.77 石雨欣 限大额 - 购买
华安文体健康混合 001532 档案 混合型 11-27 2.2880 2.2880 0.26% 46.01% 81.16% 1.39 谢昌旭 等 开放申购 0.15% 购买
华安中证500低波ETF联接C 006130 档案 联接基金 11-27 1.2745 1.2745 0.26% 16.40% 22.14% 0.09 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安中证500低波ETF联接A 006129 档案 联接基金 11-27 1.2891 1.2891 0.26% 16.64% 22.65% 0.05 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安沪港深优选混合 006768 档案 混合型 11-27 1.5147 1.5147 0.26% 31.40% 33.77% 0.76 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安安禧混合C 002399 档案 混合型 11-27 1.1560 1.1960 0.25% 5.31% 7.89% 0.07 朱才敏 等 限大额 0.00% 购买
华安安禧混合A 002398 档案 混合型 11-27 1.1857 1.2257 0.25% 5.63% 8.53% 5.03 朱才敏 等 限大额 0.15% 购买
华安新瑞利混合C 003798 档案 混合型 11-27 1.3182 1.3182 0.25% 8.36% 11.97% 0.17 石雨欣 限大额 - 购买
华安添颐混合 001485 档案 混合型 11-27 1.2730 1.2730 0.24% 4.43% 7.70% 11.75 孙丽娜 限大额 - 购买
华安德国30(DAX)联接 000614 档案 QDII-指数 11-26 1.2900 1.2900 0.23% 14.36% 7.14% 8.36 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 档案 混合型 11-27 1.3020 1.3020 0.23% 14.81% 18.90% 0.06 周益鸣 等 限大额 0.00% 购买
华安新恒利混合C 003806 档案 混合型 11-27 1.3179 1.3179 0.23% 8.36% 11.87% 0.81 石雨欣 限大额 - 购买
华安新恒利混合A 003805 档案 混合型 11-27 1.3204 1.3204 0.23% 8.41% 11.95% 6.52 石雨欣 限大额 - 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 档案 混合型 11-27 2.1950 2.4070 0.23% 44.69% 55.67% 29.53 陆秋渊 等 开放申购 0.15% 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 档案 混合型 11-27 1.3910 1.3910 0.22% 8.50% 12.36% 7.49 朱才敏 限大额 0.15% 购买
华安鼎利混合 009547 档案 混合型 11-27 1.0709 1.0709 0.22% - - 5.04 蒋璆 限大额 - 购买
华安新活力混合 000590 档案 混合型 11-27 1.4350 1.6960 0.21% 9.96% 13.80% 7.95 贺涛 限大额 0.15% 购买
华安稳定收益债券A 040009 档案 债券型 11-27 1.0939 1.8607 0.21% 7.04% 9.50% 6.81 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安稳定收益债券B 040010 档案 债券型 11-27 1.0922 1.8029 0.21% 6.83% 9.08% 1.76 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安大安全混合 002181 档案 混合型 11-27 1.9040 1.9040 0.21% 37.18% 59.33% 0.81 舒灏 开放申购 0.15% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 档案 混合型 11-27 1.5999 1.5999 0.20% 14.19% 23.12% 11.74 石雨欣 等 开放申购 0.12% 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 档案 混合型 11-27 1.5561 1.5561 0.19% 13.84% 22.42% 5.79 石雨欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 档案 混合型 11-27 1.0900 1.0900 0.18% 14.74% 18.87% 5.39 周益鸣 等 限大额 0.15% 购买
华安安华灵活配置混合 002350 档案 混合型 11-27 1.4460 1.4460 0.17% 22.36% 30.09% 11.76 高钥群 等 暂停申购 - 购买
华安新动力灵活配置混合 001139 档案 混合型 11-27 1.2690 1.2690 0.16% 3.68% 6.64% 12.89 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安安顺混合 519909 档案 混合型 11-27 3.1230 3.3900 0.16% 43.92% 83.60% 9.02 高钥群 等 开放申购 0.15% 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 档案 混合型 11-27 1.0557 1.0557 0.16% - - 6.36 周益鸣 等 开放申购 0.00% 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 档案 混合型 11-27 1.0580 1.0580 0.16% - - 18.93 周益鸣 等 开放申购 0.08% 购买
华安CES港股通ETF联接A 005813 档案 联接基金 11-27 1.0844 1.0844 0.15% 18.14% 10.54% 0.12 倪斌 等 开放申购 0.12% 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 档案 联接基金 11-27 1.0954 1.0954 0.15% 17.90% 10.15% 0.05 倪斌 等 开放申购 0.00% 购买
华安安利混合 009694 档案 混合型 11-27 1.0380 1.0380 0.15% - - 5.00 舒灏 限大额 - 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 档案 混合型 11-27 2.2160 2.3350 0.14% 38.15% 53.14% 6.84 高钥群 开放申购 0.15% 购买
华安新泰利灵活配置混合A 003799 档案 混合型 11-27 1.2568 1.2568 0.10% 11.79% 18.31% 7.51 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 档案 QDII 11-26 1.1390 1.1390 0.09% -4.92% -4.69% 5.31 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元收益债C 002393 档案 QDII 11-26 1.1170 1.1170 0.09% -5.10% -5.02% 0.36 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 档案 QDII 11-26 1.1150 1.1150 0.09% -4.86% -5.35% 1.23 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安稳固收益债券A 002534 档案 债券型 11-27 1.0990 1.7800 0.09% 0.01% 5.14% 20.06 郑可成 等 开放申购 0.08% 购买
华安新泰利灵活配置混合C 003800 档案 混合型 11-27 1.2373 1.2373 0.09% 11.75% 18.11% 0.60 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安强化收益债券B 040013 档案 债券型 11-27 1.1660 1.9070 0.09% 0.38% 6.82% 0.48 苏玉平 开放申购 0.00% 购买
华安稳固收益债券C 040019 档案 债券型 11-27 1.0680 1.6040 0.09% -0.18% 4.76% 1.96 郑可成 等 开放申购 0.00% 购买
华安强化收益债券A 040012 档案 债券型 11-27 1.1720 1.9760 0.09% 0.70% 7.31% 4.91 苏玉平 开放申购 0.08% 购买
华安安心收益债券A 040036 档案 债券型 11-27 1.1260 1.7170 0.09% 3.74% 11.09% 1.16 郑可成 开放申购 0.08% 购买
华安安心收益债券B 040037 档案 债券型 11-27 1.1190 1.7120 0.09% 3.47% 10.65% 0.30 郑可成 开放申购 0.00% 购买
华安安享混合 000708 档案 混合型 11-27 1.3050 1.3050 0.08% 4.07% 7.23% 12.57 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安新机遇灵活配置 001282 档案 混合型 11-27 1.3575 1.3575 0.07% 7.92% 14.53% 0.60 舒灏 等 开放申购 0.12% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 档案 QDII 11-26 0.1732 0.1732 0.06% 3.10% 1.94% 5.31 庄宇飞 限大额 - 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 档案 QDII 11-26 0.1695 0.1695 0.06% 3.10% 1.19% 1.23 庄宇飞 限大额 - 购买
华安纳斯达克100指数 040046 档案 QDII-指数 11-26 3.6010 3.6010 0.06% 19.59% 37.18% 16.81 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安科创主题混合 501073 档案 混合型 11-27 1.1119 1.1119 0.06% 3.66% 8.87% 10.93 郑如熙 等 暂停申购 1.20% 购买
华安全球精选债(QDII)A 008357 档案 QDII 11-26 0.9613 0.9613 0.06% -4.25% - 1.33 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)C 008358 档案 QDII 11-26 1.0202 1.0202 0.05% -4.50% - 0.00 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 档案 QDII 11-26 1.1068 1.1068 0.04% 4.36% 5.39% 0.17 庄宇飞 限大额 0.15% 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 档案 QDII 11-26 1.0929 1.0929 0.04% 4.15% 4.96% 0.02 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 档案 债券指数 11-27 1.5392 1.6592 0.03% 53.28% 72.22% 0.00 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安双债添利债券C 000150 档案 债券型 11-27 1.2587 1.5787 0.02% 1.66% 4.89% 0.47 贺涛 等 开放申购 0.00% 购买
华安双债添利债券A 000149 档案 债券型 11-27 1.2887 1.6087 0.02% 1.84% 5.26% 1.30 贺涛 等 开放申购 0.08% 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 档案 定开债券 11-27 1.0131 1.1223 0.02% -0.88% 2.67% 20.28 李邦长 暂停申购 - 购买
华安安浦债券C 006338 档案 债券型 11-27 0.9216 0.9216 0.02% -0.43% 2.31% 0.00 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安安浦债券A 006337 档案 债券型 11-27 1.0176 1.0676 0.02% -0.38% 2.38% 7.52 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 档案 债券指数 11-27 1.0136 1.0396 0.02% -0.98% 1.90% 30.86 林唐宇 开放申购 - 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 档案 债券指数 11-27 1.0121 1.0381 0.02% -1.04% 1.81% 0.00 林唐宇 开放申购 - 购买
华安安平6个月定开债 007213 档案 定开债券 11-27 1.0473 1.0473 0.02% -0.98% 3.04% 20.55 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安安和债券A 007167 档案 债券型 11-27 1.0009 1.0249 0.02% 0.11% 2.45% 5.12 周益鸣 开放申购 - 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 档案 债券指数 11-27 0.9782 0.9891 0.02% -2.12% -1.17% 5.01 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安安敦债券C 008427 档案 债券型 11-27 1.0025 1.0025 0.02% -1.06% - 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安敦债券A 008426 档案 债券型 11-27 0.9839 0.9839 0.02% -1.01% - 0.51 周益鸣 开放申购 - 购买
华安中债1-5年国开行债C 009657 档案 债券指数 11-27 1.0031 1.0031 0.02% - - 0.00 林唐宇 开放申购 - 购买
华安中债1-5年国开行债A 009656 档案 债券指数 11-27 1.0033 1.0033 0.02% - - 21.00 林唐宇 开放申购 - 购买
华安鼎丰债券 003847 档案 债券型 11-27 1.0528 1.2190 0.01% -0.67% 3.26% 37.43 李邦长 限大额 0.08% 购买
华安纯债债券C 040041 档案 债券型 11-27 1.0596 1.3376 0.01% -0.24% 2.44% 4.91 苏玉平 等 限大额 0.00% 购买
华安纯债债券A 040040 档案 债券型 11-27 1.0610 1.3578 0.01% -0.04% 2.86% 36.17 苏玉平 等 限大额 0.08% 购买
华安添鑫中短债A 040045 档案 债券型 11-27 1.0571 1.3316 0.01% 0.97% 4.03% 2.76 马晓璇 等 开放申购 0.045% 购买
华安安逸半年定开债 005501 档案 定开债券 11-27 1.0092 1.1074 0.01% -0.43% 2.86% 19.12 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安安悦债券A 005531 档案 债券型 11-27 1.0278 1.1147 0.01% -0.26% 3.09% 18.38 郑如熙 限大额 - 购买
华安安悦债券C 005532 档案 债券型 11-27 1.0268 1.1223 0.01% -0.32% 2.98% 0.00 郑如熙 限大额 - 购买
华安鼎益债券A 005709 档案 债券型 11-27 1.0156 1.1008 0.01% 0.32% 4.68% 2.14 郑如熙 限大额 - 购买
华安添鑫中短债C 007020 档案 债券型 11-27 1.0519 1.0519 0.01% 0.84% 3.74% 2.46 马晓璇 等 开放申购 0.00% 购买
华安安业债券A 006953 档案 债券型 11-27 1.0084 1.2375 0.01% -0.53% 22.81% 46.04 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安业债券C 006954 档案 债券型 11-27 1.0078 1.2348 0.01% -0.58% 21.90% 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安现金润利 007746 档案 货币型 11-27 102.3302 102.3302 0.01% 0.82% 1.79% 0.67 郑可成 开放申购 - 购买
华安安和债券C 007168 档案 债券型 11-27 1.0010 1.0260 0.01% 0.07% 2.56% 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安腾一年定开债 008904 档案 定开债券 11-27 0.9932 0.9932 0.01% -0.40% - 5.05 马晓璇 暂停申购 - 购买
华安全球美元票息债C 002429 档案 QDII 11-26 1.0910 1.0910 0.00% -5.05% -5.79% 0.04 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安纳斯达克100指数现汇 040048 档案 QDII-指数 11-26 0.5474 0.5474 0.00% 29.62% 46.68% 16.81 倪斌 暂停申购 - 购买
华安信用四季红债券A 040026 档案 债券型 11-27 1.0450 1.4900 0.00% -1.05% 2.08% 4.26 苏玉平 限大额 0.08% 购买
华安纳斯达克100指数现钞 040047 档案 QDII-指数 11-26 0.5474 0.5474 0.00% 29.62% 46.68% 16.81 倪斌 暂停申购 - 购买
华安信用四季红债券C 006015 档案 债券型 11-27 1.0430 1.1300 0.00% -1.30% 1.53% 1.22 苏玉平 限大额 0.00% 购买
华安鼎益债券C 006554 档案 债券型 11-27 1.0153 1.1084 0.00% 0.26% 4.58% 2.96 郑如熙 限大额 - 购买
华安安盛3个月定开债 006936 档案 定开债券 11-27 1.0195 1.0563 0.00% -0.33% 2.41% 10.12 石雨欣 暂停申购 - 购买
华安新乐享混合 001800 档案 混合型 11-27 1.3755 1.3755 -0.02% 8.43% 11.80% 0.65 蒋璆 等 开放申购 0.12% 购买
华安动态灵活配置混合 040015 档案 混合型 11-27 2.7560 3.3690 -0.11% 31.61% 53.37% 2.79 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安安益灵活配置混合 001905 档案 混合型 11-27 1.1323 1.1323 -0.15% 8.03% 9.32% 0.55 蒋璆 等 开放申购 0.12% 购买
华安制造先锋混合 006154 档案 混合型 11-27 2.4001 2.4001 -0.21% 31.02% 54.44% 1.49 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 档案 联接基金 11-27 1.3747 1.3747 -0.30% -3.59% 13.38% 24.25 许之彦 开放申购 0.06% 购买
华安黄金易ETF联接C 000217 档案 联接基金 11-27 1.3637 1.3637 -0.31% -3.75% 13.00% 42.61 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安稳健养老一年(FOF) 007643 档案 混合-FOF 11-25 1.0782 1.0782 -0.36% 5.08% - 18.71 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安标普全球石油指数 160416 档案 QDII-指数 11-26 0.8220 0.8620 -0.48% -3.07% -17.88% 12.36 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安养老2030三年(FOF) 006575 档案 混合-FOF 11-25 1.1922 1.1922 -0.98% 12.21% 16.55% 3.07 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安年年红债券A 000227 档案 定开债券 11-27 1.0430 1.5200 - 2.02% 8.97% 28.73 周益鸣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债A 000239 档案 定开债券 11-27 1.0220 1.2740 - 1.97% 9.50% 0.58 孙丽娜 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债C 000240 档案 定开债券 11-27 1.0210 1.2550 - 1.87% 9.09% 0.17 孙丽娜 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债C 002949 档案 定开债券 11-27 1.1132 1.1132 - -1.94% 1.91% 0.03 石雨欣 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债A 002948 档案 定开债券 11-27 1.1326 1.1326 - -1.74% 2.32% 3.52 石雨欣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年红债券C 001994 档案 定开债券 11-27 1.0420 1.3180 - 1.83% 8.47% 1.16 周益鸣 暂停申购 0.00% 购买
华安安福保本混合C 002954 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 封闭期 - 购买
华安安福保本混合A 002953 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 封闭期 - 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 档案 混合型 11-27 1.4554 1.5034 - 56.30% 62.43% 0.10 杨明 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 档案 混合型 11-27 1.4798 1.5408 - 57.10% 64.11% 1.75 杨明 等 暂停申购 0.15% 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 档案 定开债券 11-27 1.0259 1.0559 - -0.95% 3.56% 30.70 朱才敏 暂停申购 - 购买
华安年年丰定开债C 007625 档案 定开债券 11-27 1.0170 1.0170 - -1.18% 1.34% 0.20 朱才敏 暂停申购 0.00% 购买
华安年年丰定开债A 007624 档案 定开债券 11-27 1.0222 1.0222 - -0.97% 1.74% 1.12 朱才敏 暂停申购 0.06% 购买
华安安嘉定开 007370 档案 定开债券 11-27 1.0110 1.0360 - -0.57% 3.21% 5.14 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债C 008215 档案 定开债券 11-27 1.0077 1.0277 - 1.40% 2.78% 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债A 008214 档案 定开债券 11-27 1.0103 1.0303 - 1.53% 3.04% 125.12 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债C 008676 档案 定开债券 11-27 1.0301 1.0301 - 1.78% - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债A 008675 档案 定开债券 11-27 1.0324 1.0324 - 1.92% - 82.12 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安创业板两年定开混合 160425 档案 混合型 11-27 0.9909 0.9909 - - - 3.60 蒋璆 暂停申购 0.15% 购买
华安金享混合 009200 档案 混合型 11-27 0.9999 0.9999 - - - 0.11 王春 封闭期 - 购买
华安汇嘉精选混合C 010386 档案 混合型 11-27 1.0062 1.0062 - - - 10.31 崔莹 暂停申购 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合A 010385 档案 混合型 11-27 1.0066 1.0066 - - - 63.37 崔莹 暂停申购 0.15% 购买
华安平衡养老三年持有(FOF) 010323 档案 混合-FOF - - - - - - - 何移直 等 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安现金宝货币A 000873 货币型 11-27 0.6533 2.2290% 2.24% 2.27% 0.55% 35.52 林唐宇 限大额 - 购买
华安现金宝货币B 000874 货币型 11-27 0.7209 2.4740% 2.49% 2.52% 0.61% 148.75 林唐宇 限大额 - 购买
华安汇财通货币 000709 货币型 11-27 0.6319 2.3000% 2.29% 2.30% 0.51% 110.51 朱才敏 等 开放申购 0.00% 购买
华安现金富利货币A 040003 货币型 11-27 0.6055 2.0300% 2.05% 2.05% 0.49% 4.41 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币A 040038 货币型 11-27 0.5887 2.0030% 2.02% 2.06% 0.50% 1,635.03 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安现金富利货币B 041003 货币型 11-27 0.6711 2.2700% 2.29% 2.29% 0.55% 13.78 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币B 040039 货币型 11-27 0.6542 2.2470% 2.27% 2.31% 0.56% 0.58 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币H 511600 货币型 11-27 0.5560 1.8810% 1.90% 1.94% 0.47% 0.52 李邦长 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华安中证银行指数分级B 150300 分级杠杆 11-27 0.9170 0.9170 4.93% 0.9140 0.33% 6.97 许之彦
华安中证全指证券公司分级B 150302 分级杠杆 11-27 1.4064 0.1214 3.91% 1.4150 -0.61% 4.91 许之彦
华安上证180ETF 510180 ETF-场内 11-27 4.1094 4.3706 1.45% 4.1080 0.03% 218.16 许之彦
华安沪深300ETF 515390 ETF-场内 11-27 1.2317 1.2317 1.29% 1.2280 0.30% 1.77 许之彦
华安行业中性低波动ETF 512270 ETF-场内 11-27 1.1161 1.1161 1.27% 1.1150 0.10% 0.13 苏卿云
华安上证龙头ETF 510190 ETF-场内 11-27 4.1160 1.5770 1.06% 4.0920 0.58% 0.79 苏卿云 等
华安MSCI中国ETF 512860 ETF-场内 11-27 1.6148 1.6148 1.02% 1.6140 0.05% 0.24 苏卿云
华安中证细分医药ETF 512120 ETF-场内 11-27 2.1180 2.1180 0.67% 2.1160 0.09% 1.52 苏卿云
华安创业板50指数分级B 150304 分级杠杆 11-27 1.5822 0.0279 0.64% 1.5880 -0.37% 8.72 许之彦
华安日经225ETF 513880 QDII-ETF 11-27 1.2011 1.2011 0.50% 1.1970 0.34% 0.57 倪斌
华安创业板50ETF 159949 ETF-场内 11-27 1.0727 1.0727 0.38% 1.0730 -0.03% 106.16 许之彦
华安中证低波动ETF 512260 ETF-场内 11-27 1.4075 1.4075 0.28% 1.4050 0.18% 1.79 苏卿云
华安德国30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 11-26 1.0950 1.0950 0.27% 1.0970 -0.18% 10.27 倪斌
华安CES港股通ETF 513900 ETF-场内 11-27 1.1003 1.1003 0.16% 1.1050 -0.43% 0.34 倪斌 等
华安法国CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 11-26 1.1110 1.1110 0.16% 1.1110 0.00% 0.54 倪斌
华安创业板50指数分级A 150303 固定收益 11-27 1.0524 1.3472 0.01% 1.0310 2.03% 8.72 许之彦
华安中证全指证券公司分级A 150301 固定收益 11-27 1.0524 1.3472 0.01% 1.0310 2.03% 4.91 许之彦
华安中证银行指数分级A 150299 固定收益 11-27 1.0524 1.3051 0.01% 1.0370 1.46% 6.97 许之彦
华安黄金易ETF 518880 ETF-场内 11-27 3.7089 1.4005 -0.33% 3.7200 -0.30% 115.47 许之彦
华安中证电子50ETF 515320 ETF-场内 11-27 1.0001 1.0001 - - - 11.39 许之彦
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 36 0.83% 211.19 352,371.85
2 600036 招商银行 24 0.67% 7,981.36 287,329.13
3 601318 中国平安 19 0.67% 3,752.56 286,170.08
4 000858 五 粮 液 25 0.53% 1,027.06 226,979.73
5 601888 中国中免 27 0.47% 896.48 199,860.98
6 601012 隆基股份 28 0.44% 2,491.68 186,900.54
7 000333 美的集团 21 0.42% 2,488.27 180,648.61
8 002142 宁波银行 16 0.37% 5,036.49 158,548.85
9 300059 东方财富 18 0.35% 6,131.74 147,100.37
10 300760 迈瑞医疗 16 0.34% 412.00 143,376.35

行业配置前十大(全部基金)

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华安基金吧

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244

0

医美概唸不吸引人呀 [华安新兴消费混合A吧]

基民GBBdes

2020-11-29

222

0

这基兇多吉少,以往经验不是二天内结束的,... [华安新兴消费混合A吧]

基民GBBdes

2020-11-29

215

0

当众人都骂街时就快到地板了 [华安黄金易ETF联接A吧]

基民ReV0V1

2020-11-29

357

1

基是好基,怕踩雷,先走一步 [华安新优选灵活配置混合C吧]

慢慢悠悠投资

2020-11-29

338

4

同期买的新基金最好的一个 [华安聚优精选混合吧]

我爱787

2020-11-29

257

1

紫色那条线是什么? [华安黄金易ETF吧]

MartinShiu0

2020-11-29

216

1

别吹牛了,叫消费女神感到脸红,她的新基千... [华安优质生活混合吧]

股友AhMM31

2020-11-29

213

3

真金不怕红炉火![大笑] [华安黄金易ETF联接C吧]

小村长888

2020-11-29

260

0

A和c有什么区别 [华安新兴消费混合A吧]

基民IVyFL5

2020-11-29

246

0

每次低位买一波玩玩就跑 [华安标普全球石油指数吧]

基民oROlcw

2020-11-29

234

0

再跌5个点就要加仓了 [华安黄金易ETF联接C吧]

摩托能变奥迪吗

2020-11-29

250

0

这基金不空仓吗?黄金会不会暴跌?好怕怕 [华安黄金易ETF联接A吧]

基民LjiwqV

2020-11-29

238

0

一群臭逼还加仓。 [华安黄金易ETF吧]

此心不动是吾心

2020-11-29

2348

10

我为什么觉得这里全是托呢?张清华那边发个... [华安新兴消费混合C吧]

基民jEP0qy

2020-11-29

3444

20

买这个基金的时候看别的基金都要配售就多买... [华安聚优精选混合吧]

基民xs33KC

2020-11-29

499

6

大家都红着,估计就我还绿着呢 [华安聚优精选混合吧]

咚哩咯咚

2020-11-29

246

1

饶晓鹏的华安聚优也很稳 [华安现代生活混合吧]

基民VUSyXJ

2020-11-29

116

0

现在还能加仓吗??? [华安聚优精选混合吧]

基民5PFXdo

2020-11-29

317

4

越跌越买,不赢钱,不回头。 [华安黄金易ETF联接C吧]

雄风180622

2020-11-29

287

1

新人菜鸟感觉有点高,不敢下手 [华安现代生活混合吧]

基民R332Q80566

2020-11-28

159

0

什么时间分红?? [华安纳斯达克100指数吧]

骑过自行车

2020-11-28

207

0

基金赎回怎么收手续费 [华安聚优精选混合吧]

基民7CIhU8

2020-11-28

339

1

饶总什么时候再发个新基啊? [华安聚优精选混合吧]

基民wD9IAr

2020-11-28

213

1

买啥啥跌 [华安核心优选混合吧]

基民N96TsH

2020-11-28

176

0

很牛,还有很多子弹 [华安聚优精选混合吧]

fzq1970

2020-11-28

1375

18

净值低一块多的的基金,和净值高的两块多的... [华安聚优精选混合吧]

基民65A5g37222

2020-11-28

534

1

现在还适合买进吗? [华安聚优精选混合吧]

基民033me7

2020-11-28

234

0

买了己经确认了,还能撤吗?因为刚看到网红... [华安新兴消费混合C吧]

基民jC2d8j

2020-11-28

411

1

历害 [华安睿明两年定开混合A吧]

侠客江

2020-11-28

340

0

十一月以来基金收益排行前十一。其中001644... [华安沪港深外延增长混合吧]

基股眀金

2020-11-28

206

0

现在还能加仓吗?大侠们给点建议哦 [华安标普全球石油指数吧]

基民zsm126

2020-11-28

325

3

昨天差点抄底 今天看没抄底就对了 [华安黄金易ETF吧]

市场的逻辑

2020-11-28

272

1

是不是还止损了?越跌越多[哭][哭] [华安黄金易ETF联接A吧]

基民Yaue94

2020-11-28

359

1

医药是贯穿古今的主题之一 [华安创业板50ETF吧]

胖鱼爱吃鱼

2020-11-28

834

6

11月20日购买,下月2点50分16秒购买,净值1... [华安聚优精选混合吧]

基民awauRn

2020-11-28

504

9

我不懂基金,只是瞎买,哪位大神给我普及一... [华安现代生活混合吧]

拉美西斯2020

2020-11-28

146

0

为什么A、C收益不一样?有哪位前辈能解释一... [华安汇嘉精选混合C吧]

小白日常

2020-11-28

239

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试试 [华安新兴消费混合C吧]

基民a6USfO

2020-11-28

248

0

看看这只鸡的重仓股组合,多好![加油][加... [华安现代生活混合吧]

不过人生

2020-11-28

205

1

最终能用3%吗[哭][哭] [华安年年盈定开债A吧]

基民cq3IEq

2020-11-28

343

1

好鸡的吧里静悄悄![大笑] [华安现代生活混合吧]

不过人生

2020-11-28

765

5

现在可以入手吗? [华安聚优精选混合吧]

基民rqnWp8

2020-11-28

298

1

周一跌幅应该3至5个点 [华安黄金易ETF联接C吧]

金融与周期

2020-11-28

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0

不急,有的是时间。~ [华安新兴消费混合C吧]

昵称当凳坐

2020-11-28

209

0

看好//我在2020-11-2818:20:16修改了定投计... [华安幸福生活混合吧]

基民D6kERd

2020-11-28

310

1

止盈及时[大笑] [华安黄金易ETF联接C吧]

基民7An94C

2020-11-28

235

0

垃圾别买,别的基金管理不好,还搞新基 [华安新兴消费混合C吧]

股友zvmCc0

2020-11-28

182

0

2天还没结束 [华安新兴消费混合A吧]

基民GBBdes

2020-11-28

219

0

现在还能进吗? [华安标普全球石油指数吧]

张婷富

2020-11-28

253

1

请问26号买了,还想买怎么买呢,哪位大神告... [华安新兴消费混合A吧]

基民65K873775f

2020-11-28