万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2020-09-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.84 142.54 44/115
基金数量(只) 10 15.30 45/115
基金经理数量 5 5.16 32/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家消费成长 519193 档案 股票型 12-01 2.5704 2.5704 2.68% 35.36% 62.53% 15.88 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型 12-01 2.3842 2.8559 2.56% 43.48% 78.16% 4.06 高源 限大额 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型 12-01 2.1452 2.3131 2.55% 42.91% 76.74% 0.95 高源 限大额 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型 12-01 2.2274 2.2274 2.47% 40.27% 75.93% 4.89 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型 12-01 2.1901 2.1901 2.47% 39.93% 75.03% 1.58 高源 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型 12-01 1.5463 1.5463 2.18% 35.02% 47.48% 0.97 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型 12-01 1.5241 1.5241 2.18% 34.69% 46.75% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 12-01 1.1631 3.5031 2.17% 24.69% 25.00% 12.06 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型 12-01 1.9719 1.9719 2.09% 39.37% 81.91% 0.89 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型 12-01 1.5905 1.5905 2.01% 27.07% 40.90% 0.66 束金伟 等 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 股票指数 12-01 2.0484 2.0484 1.99% 36.00% 46.87% 2.48 乔亮 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 股票指数 12-01 1.6249 1.6249 1.98% 36.27% 47.46% 6.41 乔亮 限大额 0.10% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型 12-01 2.0184 2.0184 1.61% 26.36% 82.73% 1.01 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型 12-01 2.0488 2.0488 1.61% 26.66% 83.63% 1.79 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型 12-01 1.3951 1.3951 1.55% 33.64% - 6.63 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型 12-01 1.4008 1.4008 1.55% 33.98% - 43.11 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 12-01 2.1047 5.2481 1.52% 31.59% 107.26% 166.91 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型 12-01 1.7221 1.7221 1.49% 26.01% 74.60% 0.95 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型 12-01 1.7126 1.7126 1.48% 25.70% 73.73% 0.37 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 股票指数 12-01 1.3922 1.6589 1.46% 19.01% 41.37% 0.16 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 股票指数 12-01 1.3848 1.6361 1.45% 18.74% 40.70% 0.11 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型 12-01 2.1102 2.1102 1.42% 9.80% 83.66% 20.66 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型 12-01 2.1579 2.1579 1.42% 10.08% 84.03% 13.78 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 股票指数 12-01 1.5873 1.6012 1.38% 22.91% 44.68% 0.48 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 股票指数 12-01 1.5736 1.5870 1.38% 22.66% 44.09% 0.26 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型 12-01 2.2725 2.2725 1.36% 20.54% 75.97% 0.18 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型 12-01 2.3182 2.3182 1.36% 20.85% 76.88% 0.23 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型 12-01 1.9402 2.6302 1.34% 16.39% 31.86% 0.33 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 股票指数 12-01 1.9888 1.9888 1.29% 23.85% 23.24% 0.42 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型 12-01 1.7760 1.7760 1.27% 32.08% 57.96% 0.53 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型 12-01 1.5728 1.5728 1.18% 17.26% 54.36% 14.80 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 12-01 2.0440 2.4620 1.15% 32.38% 76.68% 12.41 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 12-01 1.3844 1.3844 1.12% 25.89% 31.95% 0.28 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型 12-01 1.2327 1.2327 1.11% 7.47% - 2.62 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型 12-01 1.2382 1.2382 1.11% 7.74% - 4.70 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型 12-01 1.2612 1.2612 1.01% 26.12% - 38.81 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型 12-01 1.4582 3.3406 0.98% 33.23% 79.65% 15.72 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 12-01 1.9941 1.9941 0.95% 46.24% 100.69% 2.61 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 12-01 1.7998 2.2935 0.89% 38.07% 87.58% 15.09 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型 12-01 1.0468 1.0468 0.89% 5.33% - 0.72 陈佳昀 限大额 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型 12-01 1.0442 1.0442 0.88% 5.11% - 0.03 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 12-01 1.2241 2.4704 0.75% 17.31% 14.47% 9.85 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 12-01 1.3276 1.3950 0.75% 6.99% 10.72% 0.23 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 12-01 1.1432 1.8043 0.74% 5.54% 11.47% 0.40 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 12-01 1.2884 1.2884 0.70% 10.97% 15.45% 2.17 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 12-01 1.3455 1.3455 0.70% 11.00% 15.65% 3.22 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型 12-01 1.1261 1.1261 0.69% 13.23% 16.56% 4.17 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型 12-01 1.1209 1.1209 0.68% 13.11% 16.32% 0.75 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型 12-01 1.7197 2.1177 0.65% 41.13% 96.02% 4.94 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型 12-01 1.7076 2.1021 0.65% 40.79% 95.04% 0.16 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 12-01 1.2409 2.2810 0.60% 4.73% 9.95% 0.73 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合-FOF 11-27 1.0659 1.0659 0.56% - - 0.92 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 12-01 1.1785 1.5411 0.53% 18.70% 16.35% 3.10 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型 12-01 1.1388 1.1388 0.50% 5.57% 8.07% 3.93 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型 12-01 1.1019 1.1019 0.49% 5.47% 7.84% 2.07 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合-FOF 11-27 1.2499 1.2499 0.49% 14.73% 20.07% 0.14 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 12-01 1.5361 1.5361 0.48% 20.70% 27.10% 0.99 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 12-01 1.5461 1.5461 0.47% 9.14% 12.22% 2.49 尹诚庸 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 12-01 1.5028 1.5028 0.47% 9.04% 12.02% 3.75 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 12-01 1.2056 1.2056 0.45% 5.43% 10.16% 5.17 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 12-01 1.1909 1.1909 0.45% 5.22% 9.72% 0.52 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型 12-01 1.2217 1.2457 0.44% 12.51% 19.68% 3.51 陈奕雯 限大额 0.15% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 12-01 1.8208 2.4608 0.41% 13.78% 17.39% 0.69 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 12-01 1.2443 1.2743 0.34% 10.26% 15.34% 7.60 苏谋东 限大额 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型 12-01 1.0879 1.0879 0.33% 8.52% - 11.87 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 12-01 1.1446 1.2176 0.30% -0.22% 3.43% 3.25 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 12-01 1.1616 1.2716 0.29% -0.15% 3.73% 0.01 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 12-01 1.1264 1.6404 0.27% 0.46% 3.90% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 12-01 1.1369 1.6909 0.27% 0.66% 4.32% 0.38 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 12-01 1.1220 1.2830 0.26% 8.72% 14.06% 6.78 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 12-01 1.1191 1.2740 0.26% 8.62% 13.84% 3.45 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型 12-01 1.6316 1.6316 0.24% 19.09% 54.90% 0.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合-FOF 11-27 1.1608 1.1608 0.24% 7.58% 10.58% 4.09 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 12-01 1.1699 1.1699 0.15% -1.74% 1.65% 1.23 侯慧娣 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 12-01 1.1714 1.1714 0.15% -1.74% 1.66% 0.05 侯慧娣 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 12-01 1.0764 1.1769 0.06% -0.95% 3.41% 102.97 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 12-01 1.0722 1.1680 0.05% -1.05% 3.19% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 12-01 1.1047 1.1626 0.05% -1.05% 2.37% 21.91 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 12-01 1.0950 1.1430 0.05% -1.58% 1.66% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型 12-01 1.0064 1.0298 0.05% -0.15% 2.28% 0.00 尹诚庸 等 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型 12-01 1.0071 1.0314 0.05% -0.08% 2.41% 34.80 尹诚庸 等 开放申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 12-01 1.0156 1.1122 0.04% 0.25% 2.87% 5.30 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 12-01 1.0048 1.0936 0.03% 0.05% 2.46% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型 12-01 1.0605 1.1125 0.03% -1.83% 1.21% 0.59 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型 12-01 1.1761 1.3878 0.03% 0.13% 3.09% 1.49 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型 12-01 1.1910 1.4347 0.03% 0.33% 3.51% 7.38 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型 12-01 1.0571 1.1103 0.03% -1.94% 1.01% 0.08 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型 12-01 1.0605 1.1125 0.03% -1.83% 1.21% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 定开债券 12-01 1.0128 1.4768 0.02% -0.26% 3.72% 3.50 苏谋东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 12-01 1.0327 1.1605 0.02% -0.38% 2.42% 0.00 陈奕雯 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 12-01 1.0342 1.1661 0.02% -0.27% 2.64% 5.14 陈奕雯 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型 12-01 1.0043 1.1353 0.01% -0.78% 2.31% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型 12-01 1.0050 1.1350 0.00% -0.69% 2.50% 16.84 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 定开债券 12-01 1.0000 1.0241 0.00% 0.66% 1.98% 0.00 侯慧娣 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 定开债券 12-01 1.0000 1.0285 0.00% 0.72% 2.26% 0.02 侯慧娣 等 暂停申购 0.045% 购买
万家家丰中短债C 008492 档案 债券型 12-01 1.0039 1.0039 0.00% - - 0.73 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家家丰中短债A 008491 档案 债券型 12-01 1.0045 1.0045 0.00% - - 1.58 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 12-01 1.1637 1.2257 -0.02% -0.51% 4.36% 53.75 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 12-01 1.1079 1.1303 -0.02% -1.16% 3.02% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 12-01 1.1099 1.1353 -0.02% -1.15% 2.67% 10.82 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 12-01 1.1574 1.2153 -0.03% -0.62% 4.13% 7.37 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型 12-01 1.0017 1.0836 -0.03% -0.83% 3.23% 28.65 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型 12-01 1.0056 1.0056 -0.03% 0.55% - 4.69 尹诚庸 等 开放申购 0.04% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型 12-01 1.0359 1.1220 -0.04% -0.20% 4.08% 2.55 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型 12-01 1.0286 1.1054 -0.04% -0.29% 3.88% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型 12-01 0.9996 1.0738 -0.04% -1.02% 2.80% 0.25 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型 12-01 1.0039 1.0039 -0.04% 0.39% - 0.94 尹诚庸 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 11-27 1.0524 1.1407 - -1.03% 1.90% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 11-27 1.0608 1.1633 - -0.85% 2.29% 5.93 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 11-27 1.0084 1.1514 - -0.39% 5.26% 22.41 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 11-27 1.0081 1.1480 - -0.48% 5.06% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 11-27 1.0664 1.1562 - -0.22% 3.73% 0.14 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 11-27 1.0694 1.1633 - -0.11% 3.94% 5.86 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 定开债券 11-27 1.0182 1.0294 - 1.56% - 112.55 尹诚庸 等 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型 11-27 1.0880 1.0880 - - - 12.82 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型 11-27 0.9818 0.9818 - - - 2.70 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型 11-27 0.9833 0.9833 - - - 15.23 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型 11-27 1.0151 1.0151 - - - 12.22 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型 11-27 1.0145 1.0145 - - - 0.11 高源 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型 11-27 1.0153 1.0153 - - - 3.86 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型 11-27 0.9886 0.9886 - - - 1.28 尹航 暂停申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型 11-27 0.9889 0.9889 - - - 6.84 尹航 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币A 004169 货币型 12-01 0.8491 2.7090% 2.63% 2.50% 0.58% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 12-01 0.9010 2.9040% 2.82% 2.70% 0.63% 128.65 郅元 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 12-01 0.6204 2.5630% 2.46% 2.29% 0.52% 82.37 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 12-01 0.5908 2.2060% 2.16% 2.13% 0.52% 1.64 郅元 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 12-01 0.6232 2.3110% 2.26% 2.23% 0.55% 0.00 郅元 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 12-01 0.6157 2.2960% 2.25% 2.22% 0.55% 53.21 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 12-01 0.9070 3.3470% 2.73% 2.34% 0.52% 0.49 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 12-01 0.5500 2.0560% 2.01% 1.98% 0.49% 2.20 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 12-01 0.8445 3.0990% 2.49% 2.09% 0.46% 0.12 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 12-01 1.1999 2.7690% 2.57% 2.46% 0.59% 19.47 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 12-01 1.1478 2.5740% 2.38% 2.27% 0.55% 227.96 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 12-01 0.6700 2.7560% 2.66% 2.49% 0.57% 92.56 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暂停申购 0.00% 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 12-01 3.2025 3.2025 2.41% 3.1990 0.11% 1.58 杨坤
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 13 1.96% 2,682.86 311,855.31
2 603986 兆易创新 9 1.52% 1,400.20 242,389.11
3 600588 用友网络 7 1.43% 5,948.74 227,301.21
4 300454 深信服 8 1.40% 1,052.50 222,878.33
5 002439 启明星辰 7 0.99% 4,573.69 157,929.40
6 300124 汇川技术 3 0.87% 2,388.09 138,270.46
7 300676 华大基因 5 0.80% 887.75 127,792.29
8 002352 顺丰控股 8 0.64% 1,254.47 101,863.31
9 300012 华测检测 7 0.64% 4,145.04 101,263.21
10 601633 长城汽车 3 0.61% 5,100.06 97,513.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

325

1

耗子尾汁[哭] [万家创业板2年定期开放混合C吧]

我爱787

2020-12-02

13408

230

此基要是把后排的地产去掉,拉两三支保险,... [万家新利灵活配置混合吧]

投资贵在坚持到底

2020-12-02

81

0

[万家行业优选混合(LOF)吧]

基民ODXlE6

2020-12-02

79

0

定投了一段时间了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

闲情养基

2020-12-02

68

0

这只鸡的收益继续大幅落后沪深300指数和同... [万家科创3年封闭混合A吧]

neurol

2020-12-01

105

0

黄经理,你的别的基金收益都不错,怎么这只... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

梅兰秋菊

2020-12-01

156

0

继续坚持 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民zsFNRX

2020-12-01

182

3

创业板目前已经到了见底回升的阶段,比较乐... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

今天高考逢考必过

2020-12-01

220

1

静等花开 [万家行业优选混合(LOF)吧]

养会下蛋的好鸡

2020-12-01

184

0

还得回调 [万家行业优选混合(LOF)吧]

小妖精之大王

2020-12-01

108

0

继续持有 [万家经济新动能混合A吧]

豆豆飞鱼

2020-12-01

6654

30

投资基金的时候,基友们也经常会因为“这基... [万家行业优选混合(LOF)吧]

传说678

2020-12-01

113

0

什么时候开放 [万家社会责任18个月定开A吧]

基民NVsNNu

2020-12-01

103

0

好基!小黄不负众望![赞] [万家自主创新混合A吧]

基民m5oMkb

2020-12-01

107

0

为什么申购关闭了 [万家社会责任18个月定开A吧]

基民NVsNNu

2020-12-01

114

0

估值有点失望了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民tAuQbX

2020-12-01

148

0

[基金行情走势图] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民WLkUSn

2020-12-01

122

1

失望了,亏死 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民0qNmQQ

2020-12-01

129

0

本月大红开始 [万家行业优选混合(LOF)吧]

AAA心想事成

2020-12-01

132

1

今天要是公布净值,估计评论区就火了。 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民一土二力

2020-12-01

173

1

调仓效果太差。没跑赢大盘。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

LuckPower

2020-12-01

220

4

再不调仓就跟不上了 [万家科技创新混合A吧]

苦艾柯南

2020-12-01

152

0

[为什么] [万家自主创新混合A吧]

基民VsEz19

2020-12-01

153

1

今天净值都比估值多,就你少,还少这么多,... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民F8Xhh1

2020-12-01

179

2

同时发行创业板定开2年的的基金,数万家最... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民CYtQ9M

2020-12-01

192

2

持有的十大望仓股地产和券商占比较大,是不... [万家价值优势一年持有期混合吧]

股友OLBdFR

2020-12-01

89

0

垃圾二百五 [万家科创3年封闭混合A吧]

股友ucp623

2020-12-01

114

0

1.52[为什么] [万家行业优选混合(LOF)吧]

阿波668

2020-12-01

147

0

今天涨得太少了! [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民PwzYXp

2020-12-01

371

1

一成不变的持有高市盈率的股票,难道股市永... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1GPOVk

2020-12-01

132

0

我靠有点小失望涨幅 [万家行业优选混合(LOF)吧]

可乐逗士

2020-12-01

108

0

偷吃冠军 [万家自主创新混合C吧]

长盈健康

2020-12-01

295

6

那位基友知道净值? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民f9td5A

2020-12-01

113

0

这个完全被套进去了,拔不出来 [万家经济新动能混合C吧]

职业养鸡专业户

2020-12-01

360

2

狗咬我,我是不会咬狗,但是可以用打狗棒,... [万家行业优选混合(LOF)吧]

回报等于时间

2020-12-01

183

0

才1.5%,辜负群众对你的信任了,上证指数1.... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民TTTTT

2020-12-01

115

0

怎么不准估值2点多的啊 [万家自主创新混合A吧]

基民76qmgV

2020-12-01

137

0

太特玛气人 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民F8Xhh1

2020-12-01

136

0

好不容易涨点,又让你把净值跌回去,坏的要... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民F8Xhh1

2020-12-01

120

0

你呀你!也硬一回给我看看…… [万家经济新动能混合C吧]

天算不如我算

2020-12-01

106

0

黄经理棒棒哒 [万家自主创新混合A吧]

基民WOXG1x

2020-12-01

162

0

着急用钱,今天卖啦……七月错过了好的行情... [万家经济新动能混合C吧]

资深基仔

2020-12-01

172

0

这估值,到底咋回事呀 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民zKQN9F

2020-12-01

151

0

真是你大爷的,特马太坏了, [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民F8Xhh1

2020-12-01

165

0

[万家行业优选混合(LOF)吧]

宋城演绎

2020-12-01

128

0

失望 [万家行业优选混合(LOF)吧]

吾等菅民

2020-12-01

163

1

1.52 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民OjChP0

2020-12-01

139

0

太让人失望了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

龙夜影梦动

2020-12-01

479

3

不管做什么都不要急于回报,因为播种和收获... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民yXFxUM

2020-12-01

156

1

有点慢了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友670921yG69

2020-12-01