兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 75.55 142.54 32/115
基金数量(只) 3 15.29 85/115
基金经理数量 2 5.16 67/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 混合-FOF 20.11.30 ~ 20.12.11 林国怀 认购期 0.75% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型 11-30 1.8400 3.5200 0.60% 36.03% 62.88% 31.44 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 11-30 5.0960 5.2860 0.53% 26.73% 46.23% 64.73 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型 11-30 1.0641 1.0641 0.41% 5.39% - 4.17 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型 11-30 1.0604 1.0604 0.40% 5.17% - 1.02 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型 11-30 3.2378 3.7584 0.17% 34.15% 60.75% 43.52 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全恒裕债券 006985 档案 债券型 11-30 1.0029 1.0389 0.16% -1.19% 1.43% 10.25 王帅 等 开放申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 定开债券 11-30 1.1060 1.1760 0.14% -0.58% 3.46% 11.19 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型 11-30 1.0357 1.1649 0.12% -0.13% 2.75% 52.04 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型 11-30 1.0333 1.1625 0.12% -0.23% 2.53% 8.24 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型 11-30 1.2938 1.2938 0.10% 10.00% 17.14% 34.69 申庆 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型 11-30 1.2771 1.2771 0.09% 9.77% 16.67% 1.30 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 定开债券 11-30 1.0037 1.1506 0.08% -0.20% 2.86% 30.17 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 定开债券 11-30 1.0208 1.3059 0.07% -0.66% 3.41% 99.69 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 定开债券 11-30 1.0030 1.0488 0.07% -0.51% 3.00% 39.95 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型 11-30 0.9517 0.9517 0.06% - - 79.17 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 11-30 2.7454 5.4914 0.05% 25.31% 46.41% 22.38 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型 11-30 1.4375 1.8375 0.04% 2.71% 6.52% 26.34 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型 11-30 1.4322 1.8322 0.04% 2.50% - 0.04 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型 11-30 1.0477 1.0477 0.03% - - 1.63 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型 11-30 1.0485 1.0485 0.03% - - 42.03 虞淼 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合-FOF 11-26 1.4933 1.4933 0.01% 18.39% 28.49% 15.42 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF) 008145 档案 混合-FOF 11-26 1.3196 1.3196 -0.01% 28.08% - 34.95 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 11-30 1.4424 4.0884 -0.06% 19.15% 26.13% 45.73 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 11-30 3.8916 4.7116 -0.09% 33.44% 58.31% 30.88 季侃乐 等 限大额 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 股票指数 11-30 2.6256 2.6256 -0.16% 30.96% 31.09% 51.21 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 股票指数 11-30 2.6160 2.6160 -0.16% 30.70% 30.57% 1.96 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 11-30 3.5480 4.4080 -0.17% 39.47% 75.04% 129.69 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 11-30 1.8970 1.9570 -0.21% 24.64% 42.95% 176.38 董承非 暂停申购 0.15% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 11-30 1.8592 7.0706 -0.31% 41.20% 73.30% 136.06 谢治宇 限大额 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型 11-30 0.9723 11.1028 -0.33% 30.88% 56.53% 291.48 董承非 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型 11-30 1.4707 1.4707 -0.43% 36.67% 46.25% 59.75 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型 11-30 1.4609 1.4609 -0.44% 36.27% 45.38% 11.61 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 11-30 3.3320 5.8960 -0.69% 26.96% 45.89% 75.97 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型 11-30 1.5130 1.5130 -0.69% 29.37% 49.59% 19.36 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型 11-30 1.4984 1.4984 -0.70% 28.98% 48.70% 2.15 董理 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型 11-30 1.8296 1.8296 -0.79% 44.96% 67.84% 235.05 谢治宇 限大额 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型 11-30 1.8216 1.8216 -0.80% 44.54% - 5.87 谢治宇 限大额 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型 11-30 1.0531 1.0531 -0.90% 5.22% - 29.09 林翠萍 限大额 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型 11-30 1.6521 1.6521 -1.08% 51.15% - 44.68 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 定开债券 11-27 1.0111 1.0111 - - - 79.90 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 混合-FOF 11-26 1.0000 1.0000 - - - 56.58 林国怀 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 11-30 0.6424 2.5050% 2.49% 2.45% 0.56% 1,005.40 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 11-30 0.6903 2.9010% 2.81% 2.76% 0.66% 397.42 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 11-30 0.6469 2.7390% 2.65% 2.60% 0.62% 0.98 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 11-30 0.7431 2.8040% 2.80% 2.73% 0.65% 419.31 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 11-30 0.6760 2.5700% 2.56% 2.49% 0.59% 46.16 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 11-30 1.5365 4.0172 -0.31% 1.5510 -0.94% 136.06 谢治宇
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 11-30 2.0743 9.7764 -0.31% 2.1050 -1.48% 136.06 谢治宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 15 1.25% 6,207.32 473,370.27
2 601899 紫金矿业 3 1.04% 64,065.84 394,004.90
3 601012 隆基股份 9 0.98% 4,933.88 370,090.33
4 600031 三一重工 12 0.97% 14,981.41 368,827.34
5 600048 保利地产 10 0.89% 21,315.13 338,697.45
6 601933 永辉超市 2 0.77% 37,418.45 292,986.49
7 002044 美年健康 16 0.74% 19,698.92 279,330.73
8 002352 顺丰控股 4 0.65% 3,011.96 244,571.35
9 000002 万 科A 7 0.59% 7,979.45 223,584.25
10 002600 领益智造 10 0.55% 19,150.01 207,081.07

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴证全球基金吧

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12月1日,A股三大股指低开高走,截止上午收... [兴全商业模式优选混合吧]

皂甙001

2020-12-01

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1.09左右 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民I0clJ8

2020-12-01

2712

23

下个星期惯性上冲,偷袭3458附近。。吃到兴... [兴全合润分级混合吧]

小桥流水876

2020-12-01

21

0

今天券商又要吹说牛市来了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友J2XnHu

2020-12-01

119

2

昨天没加真是遗憾 [兴全合润分级混合吧]

基民QZMtCY

2020-12-01

39

0

今天有惊喜了 [兴全合润分级混合吧]

基民Gbp

2020-12-01

650

9

【12月1日上午收盘,股市资金流向】北向资... [兴全合润分级混合吧]

皂甙001

2020-12-01

162

1

看好 [兴全合丰三年持有混合吧]

基民9xJ2lR

2020-12-01

85

0

前几天刚抱怨了下,你又持续新高,对不住了... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

dingqiwei

2020-12-01

203

1

早盘A股三大指数集体低开,沪指跌0.08%,深... [兴全合润分级混合吧]

小了白了白丶

2020-12-01

105

0

基小白请问,今天做了双周定投,什么时间可... [兴全合润分级混合吧]

基民0K76L31100

2020-12-01

112

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我红了吗 [兴全合润分级混合吧]

基民6WOAeS

2020-12-01

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这只基关三年,现在这净值感觉可以加一点 [兴全合丰三年持有混合吧]

基民u44KX7

2020-12-01

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[旺柴]竞猜净值开始啦[旺柴]:_____ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

转型养鸡

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跟着老师慢慢学习,方向,心态……混合基金... [兴全合润分级混合吧]

我可爱的陆大人

2020-12-01

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跑不赢大盘 [兴全轻资产混合(LOF)吧]

LCh8146164188057

2020-12-01

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今天适合加仓吗?大伙儿说说 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民3Z0H6F

2020-12-01

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又创新高,最近一段时间表现真不错。希望晚... [兴全新视野定开混合吧]

股友lWa8Vs

2020-12-01

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还是老谢厉害 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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2020-12-01

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我是红中吗 [兴全合润分级混合吧]

基民qpeyNU

2020-12-01

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一直在涨,怎么上车啊[摊手] [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民1H35zs

2020-12-01

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20

两年了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民3y45KJ

2020-12-01

241

2

今天医药股涨了老谢之前布局了医药几天净值... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民RUlz1J

2020-12-01

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持有2只兴全,想重仓一只,有没有大佬推荐... [兴全合润分级混合吧]

冷小姐

2020-12-01

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乔迁不错[赞][献花],喜庆,找时机建仓[微... [兴全商业模式优选混合吧]

大叶仙茅

2020-12-01

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涨太快没入到手昨天跌少少以为有希望的,哎... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

转型养鸡

2020-12-01

230

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入个底仓 [兴全商业模式优选混合吧]

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2020-12-01

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这基金在交易软件上基金表里找不到你 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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2020-12-01

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[献花][献花][献花] [兴全合泰混合A吧]

爽爽英姿

2020-12-01

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多尔分

2020-12-01

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老九蔡

2020-12-01

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值得长期持有!胜在稳!今年被永辉超市拖累... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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2020-12-01

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呵呵涨了就没人说话 [兴全社会责任混合吧]

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111 [兴全合润分级混合吧]

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2020-12-01

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今天收益会减半吗[怒] [兴全合润分级混合吧]

风吹鸡蛋壳壳啊

2020-12-01

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到期三个月开放就跌没有了,老套路 [兴全新视野定开混合吧]

股友01Gsq1

2020-12-01

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五年真的好久啊 [兴全安泰养老五年持有混合(FOF)吧]

呲牙大橙子

2020-12-01

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一言难尽,希望早日反红!! [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民JM3i5i

2020-12-01

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渣渣辉,该起来了,长期躺倒好意思吗? [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民NW4nz8

2020-12-01

56

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最近的走势是同类基金的倒数了 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民q5T7nB

2020-12-01

273

2

现在的行情上车还来得及吗?买A和买C选哪个... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民jVMNbW

2020-12-01

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好久开放哟 [兴全新视野定开混合吧]

基民GGokDO

2020-12-01

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上午涨下午跌 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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2020-12-01

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为什么我11月24号买的到现在还看不到盈亏 [兴全优选进取三个月持有(FOF)吧]

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2020-12-01

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听说到1元就分红? [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

让存款达7位数

2020-12-01

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我今天定投已撤单好几个小时了,怎么钱还没... [兴全合润分级混合吧]

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2020-12-01

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第一重仓的几乎没涨过 [兴全合泰混合A吧]

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2020-12-01

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昨天全卖了[哭][哭][哭] [兴全合润分级混合吧]

基民zOPx8J

2020-12-01

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会不会提前结束呀 [兴全安泰养老五年持有混合(FOF)吧]

基民oZ

2020-12-01

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我这混买,现在怎么卖不了 [兴全稳泰债券A吧]

基民S6cVCw

2020-12-01