招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商双债增强债券(LOF)C(161716) 2019年度三年期债券型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型
数据加载中...

截止日期:2020-11-18

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 737.24 142.54 8/115
基金数量(只) 58 15.28 8/115
基金经理数量 13 5.15 12/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商添锦1年定开债发起式 010507 定开债券 20.11.25 ~ 20.12.24 黄晓婷 认购期 - 详情 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 股票指数 20.12.01 ~ 20.12.21 王平 -- - 详情 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 股票指数 20.12.01 ~ 20.12.21 王平 -- - 详情 购买
招商产业精选股票A 010341 股票型 20.12.03 ~ 20.12.16 贾成东 -- - 详情 购买
招商产业精选股票C 010342 股票型 20.12.03 ~ 20.12.16 贾成东 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 10-19 - - 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 10-19 - - 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.00% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 11-27 1.2208 1.3260 2.22% 22.80% 11.57% 12.31 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 11-27 1.2903 0.7807 2.19% 33.56% 33.84% 75.33 苏燕青 等 限大额 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 11-27 0.9394 1.5149 1.61% 17.22% 11.22% 3.90 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 11-27 3.9680 3.9680 1.54% 58.28% 93.84% 38.88 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 股票指数 11-27 1.4470 1.4470 1.54% 22.05% 16.56% 0.15 苏燕青 等 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 股票指数 11-27 1.4357 1.4357 1.54% 21.80% 16.11% 0.03 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 11-27 1.1618 1.1618 1.51% 38.05% 44.74% 4.84 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 11-27 1.1586 1.1586 1.51% 37.55% 44.14% 0.01 贾成东 限大额 - 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 11-27 1.5325 1.6215 1.46% 46.55% 57.88% 0.13 白海峰 等 限大额 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 11-27 3.2690 5.3644 1.44% 54.19% 82.05% 22.23 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 11-27 1.3615 1.3615 1.34% 36.40% - 8.44 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 11-27 1.3550 1.3550 1.33% 35.83% - 2.00 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 11-27 1.5050 1.5050 1.28% 37.95% 59.77% 3.73 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 11-27 2.4004 2.6983 1.27% 32.17% 58.38% 1.85 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 股票指数 11-27 1.2107 1.4101 1.25% 31.63% 34.09% 0.37 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型 11-27 1.1476 1.1476 1.24% 14.92% - 5.46 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型 11-27 1.1403 1.1403 1.23% 14.45% - 0.64 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 11-27 1.4270 1.4270 1.21% 24.63% 36.16% 3.82 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 11-27 1.8970 1.8970 1.17% 25.13% 41.04% 0.21 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 11-27 2.9848 2.9848 1.16% 34.37% 36.39% 0.14 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 11-27 3.0258 3.0258 1.16% 34.64% 36.95% 5.40 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 11-27 1.3690 1.3690 1.13% 32.03% - 1.23 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 11-27 1.3794 1.3794 1.13% 32.56% - 14.17 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 11-27 1.9000 1.9000 1.12% 25.41% 41.69% 0.48 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 11-27 1.6550 1.6550 1.10% 17.46% 40.02% 0.22 张林 开放申购 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型 11-27 1.5309 3.6491 1.09% 25.21% 43.99% 17.78 付斌 限大额 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型 11-27 1.4657 3.4434 1.08% 24.33% 37.90% 3.96 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 11-27 1.6190 1.6190 1.06% 17.15% 39.21% 0.09 张林 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 11-27 1.1990 1.1990 1.01% 19.90% 42.91% 8.51 张林 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 11-27 1.7494 1.7494 1.00% 40.30% 41.84% 2.28 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 11-27 1.7277 1.7277 1.00% 40.02% 41.26% 3.22 王平 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 联接基金 11-27 1.4508 1.4508 1.00% 28.47% 32.08% 9.33 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 联接基金 11-27 1.4319 1.4319 0.99% 28.15% 31.43% 2.94 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型 11-27 3.2730 3.2730 0.96% 20.38% 45.73% 0.60 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 11-27 2.1089 2.1089 0.90% 36.68% 48.11% 0.11 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 11-27 2.1355 2.1355 0.90% 36.95% 48.70% 2.53 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 11-27 3.0170 3.0170 0.90% 37.76% 66.78% 2.19 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型 11-27 1.0242 1.0242 0.89% - - 18.14 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型 11-27 1.0269 1.0269 0.88% - - 63.79 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 11-27 2.4880 2.7880 0.85% 47.13% 72.30% 3.99 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 联接基金 11-27 1.1922 1.1922 0.85% - - 0.03 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 联接基金 11-27 1.2105 1.2105 0.85% - - 0.03 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 11-27 2.6385 2.6385 0.81% 40.50% 56.23% 2.08 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 11-27 2.5964 2.5964 0.80% 40.21% 55.60% 0.31 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 11-27 0.8527 1.2438 0.76% 10.40% 57.83% 141.45 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型 11-27 2.0165 2.0165 0.74% 37.86% 62.63% 2.63 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型 11-27 2.0436 2.0436 0.74% 38.39% 63.89% 2.52 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 11-27 0.5185 3.9215 0.70% 21.14% 42.27% 5.34 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 11-27 1.0278 0.7512 0.66% 39.97% 24.15% 3.85 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 11-27 1.4320 1.5780 0.63% 20.64% 27.39% 1.67 张磊 限大额 - 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型 11-27 1.7804 1.7804 0.63% 40.68% 68.74% 4.60 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型 11-27 1.9421 1.9421 0.61% 24.53% 41.05% 0.77 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 11-27 2.2657 2.2657 0.60% 43.83% 89.87% 2.16 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 11-27 1.1829 2.8071 0.60% 70.11% 79.13% 242.87 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 11-27 1.5950 1.5950 0.57% 15.33% 39.79% 0.95 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 11-27 1.3090 1.4470 0.54% 20.53% 27.08% 2.23 张磊 限大额 - 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 11-27 1.9347 1.9347 0.51% 26.49% 40.28% 0.26 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 11-27 1.9574 1.9574 0.51% 26.76% 40.84% 2.24 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 11-27 1.2895 1.2895 0.50% 26.61% 41.38% 0.44 王平 开放申购 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 11-27 2.9940 3.7070 0.50% 36.40% 75.60% 7.98 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 11-27 1.6081 1.6081 0.49% 25.74% 32.33% 0.51 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 11-27 1.2821 1.2821 0.49% 26.34% 40.80% 0.47 王平 开放申购 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 11-27 2.7560 2.7560 0.47% 22.27% 73.22% 27.90 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商可转债债券 161719 档案 债券型 11-27 1.0965 1.5119 0.47% 9.21% 11.17% 0.54 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型 11-27 0.9854 0.9854 0.47% - - 2.56 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型 11-27 0.9889 0.9889 0.47% - - 32.31 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 11-27 1.5160 1.5160 0.46% 17.88% 24.16% 1.06 张磊 限大额 0.15% 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 11-27 1.1406 1.1406 0.44% 4.57% 6.56% 274.25 姚飞军 等 暂停申购 0.60% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 11-27 1.4040 1.4040 0.43% 17.79% 23.92% 2.72 张磊 限大额 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 11-27 1.9834 1.9834 0.43% 37.25% 51.87% 2.36 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 11-27 1.9278 2.1725 0.43% 32.68% 68.99% 11.70 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商安锦债券C 008459 档案 债券型 11-27 1.0174 1.0174 0.43% - - 2.48 郭敏 暂停申购 - 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 11-27 1.9355 1.9355 0.42% 36.91% 51.12% 0.75 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 11-27 2.1700 2.1700 0.42% 32.08% 75.14% 4.70 王景 开放申购 0.00% 购买
招商安锦债券A 008458 档案 债券型 11-27 1.0523 1.0523 0.42% - - 0.90 郭敏 暂停申购 - 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 11-27 2.2180 2.3380 0.41% 32.58% 76.45% 5.26 王景 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 11-27 1.2820 1.2820 0.39% 23.27% 37.26% 0.45 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 11-27 1.8880 1.8880 0.37% 38.11% 82.59% 3.01 李亚 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 11-27 1.2360 1.3810 0.32% 13.49% 18.94% 0.00 王刚 限大额 - 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 11-27 1.2840 1.2840 0.30% 14.23% 21.18% 4.44 张韵 限大额 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 11-27 1.3025 1.3025 0.29% 14.35% 21.42% 1.42 张韵 限大额 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型 11-27 1.3144 1.4039 0.27% 14.93% 23.36% 1.82 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型 11-27 1.2905 1.3455 0.27% 14.92% 23.34% 4.26 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 11-27 1.9640 1.9640 0.26% 7.62% 11.59% 0.57 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 11-27 1.2320 1.3880 0.24% 13.58% 19.02% 4.96 王刚 限大额 - 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 11-27 1.2900 1.2900 0.23% 11.40% 20.34% 5.25 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 11-27 1.2491 1.2491 0.22% 12.22% 18.35% 0.05 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 11-27 1.2939 1.2939 0.22% 12.68% 19.32% 5.68 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型 11-27 2.2882 2.6322 0.21% 39.05% 77.00% 3.19 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 11-27 1.0190 1.2780 0.20% 7.97% 13.40% 9.70 王垠 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 11-27 1.4629 1.4629 0.20% 20.41% 27.43% 0.67 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 11-27 1.8292 1.8292 0.20% 31.69% 63.53% 0.72 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 11-27 1.4916 1.4916 0.19% 20.77% 28.19% 5.94 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 11-27 1.4529 1.4529 0.18% 16.36% 25.14% 7.01 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 11-27 1.4138 1.4138 0.18% 16.02% 24.39% 1.94 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 11-27 1.4433 1.4433 0.18% 31.26% 49.24% 0.02 王平 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 11-27 1.4660 1.4660 0.18% 31.59% 50.01% 6.06 王平 限大额 0.15% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 11-27 1.2877 1.6409 0.16% 6.12% 11.02% 8.27 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 11-27 1.1508 1.1508 0.16% 2.72% 5.25% 0.29 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 11-27 1.1285 1.1285 0.16% 2.31% 4.42% 1.96 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型 11-27 1.2155 1.3155 0.15% 13.61% 21.78% 2.48 侯杰 等 限大额 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型 11-27 1.2230 1.3230 0.15% 13.89% 22.38% 5.98 侯杰 等 限大额 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型 11-27 1.1499 1.1499 0.15% 6.19% 10.57% 1.53 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 11-27 1.4100 1.4100 0.14% 13.25% 15.29% 0.00 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型 11-27 1.0605 1.0605 0.14% - - 8.52 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型 11-27 1.0631 1.0631 0.14% - - 14.77 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 11-27 1.5790 1.7870 0.13% 11.83% 14.42% 9.06 王刚 限大额 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 11-27 1.6190 1.8320 0.12% 12.04% 14.90% 0.09 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型 11-27 1.0995 1.3995 0.12% 7.93% 12.75% 12.97 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型 11-27 1.1162 1.2362 0.12% 7.50% 11.87% 9.38 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型 11-27 1.1579 1.1579 0.12% 8.87% 14.70% 9.94 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型 11-27 1.1537 1.1537 0.12% 8.71% 14.35% 7.27 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型 11-27 1.1776 1.1776 0.11% 19.71% - 3.18 侯杰 限大额 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型 11-27 1.1716 1.1716 0.11% 19.36% - 4.81 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型 11-27 1.0432 1.0432 0.10% 4.32% - 4.47 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型 11-27 1.0035 1.0035 0.10% - - 51.64 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型 11-27 1.0025 1.0025 0.10% - - 20.36 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型 11-27 1.0388 1.0388 0.09% 4.18% - 0.14 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型 11-27 1.0409 1.0409 0.09% 4.34% - 5.30 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型 11-27 1.0453 1.0453 0.09% 4.53% - 18.70 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 11-27 1.1683 1.1683 0.08% 13.22% 20.87% 0.76 王平 暂停申购 0.15% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型 11-27 1.3180 1.4570 0.08% -0.45% 3.29% 61.00 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型 11-27 1.3180 1.3180 0.08% -0.60% - 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 11-27 1.1446 1.1446 0.07% 12.94% 20.27% 0.01 王平 暂停申购 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 11-27 1.4300 1.4300 0.07% 13.22% 15.51% 7.58 王刚 限大额 0.15% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 11-27 1.4630 1.7030 0.07% 0.00% 3.54% 10.12 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 11-27 1.5100 1.7500 0.07% 0.27% 4.07% 76.04 马龙 限大额 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 11-27 1.0026 1.1212 0.06% 0.00% 3.24% 82.42 周欣宇 开放申购 - 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型 11-27 1.0171 1.0171 0.06% 2.24% - 2.57 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型 11-27 1.0126 1.0126 0.06% 1.92% - 0.80 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 11-27 1.0121 1.0757 0.05% -0.25% 1.71% 22.13 滕越 暂停申购 - 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 11-27 1.2819 1.2819 0.04% 22.26% 49.75% 0.39 王平 开放申购 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 11-27 1.0256 1.1807 0.04% -0.87% 3.00% 30.74 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型 11-27 1.6027 1.9497 0.04% -0.25% 3.40% 40.52 马龙 限大额 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券指数 11-27 1.0057 1.0363 0.04% -1.10% 2.53% 0.00 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券指数 11-27 1.0065 1.0378 0.04% -1.07% 2.65% 2.00 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型 11-27 1.6076 1.6076 0.04% -0.11% - 17.87 马龙 限大额 0.03% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 11-27 1.2867 1.2867 0.03% 22.51% 50.37% 0.50 王平 开放申购 0.12% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 11-27 1.0245 1.1722 0.03% -0.98% 2.79% 0.06 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 11-27 1.0204 1.1392 0.03% -1.21% 1.84% 27.05 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 11-27 1.0066 1.1217 0.03% -1.22% 1.83% 2.90 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 11-27 1.1594 1.4804 0.03% -0.33% 3.53% 8.09 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 11-27 1.1755 2.0970 0.03% -0.42% 2.23% 4.98 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 11-27 1.0060 1.1065 0.03% -1.59% 2.00% 20.14 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 11-27 0.9980 1.0951 0.03% -1.26% 2.19% 25.26 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型 11-27 1.0462 1.0462 0.03% -1.40% 1.31% 1.81 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型 11-27 1.0268 1.0751 0.03% -0.21% - 44.86 康晶 限大额 - 购买
招商湖北省主题债券 009173 档案 债券型 11-27 1.0024 1.0024 0.03% 0.13% - 6.12 黄晓婷 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券指数 11-27 1.0033 1.0033 0.03% - - 58.50 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型 11-27 1.1654 1.1654 0.03% - - - 郭敏 开放申购 - 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 11-27 1.0390 1.0577 0.02% -0.82% 2.91% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 11-27 1.1154 1.1337 0.02% -0.51% 2.44% 3.03 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 11-27 1.0573 1.3485 0.02% -1.70% 1.13% 37.96 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 11-27 1.0031 1.1025 0.02% -0.84% 1.29% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 11-27 1.0072 1.1105 0.02% -0.73% 1.50% 20.91 孙麓深 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 11-27 1.0604 1.4283 0.02% -1.06% 1.34% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 11-27 1.0406 1.1612 0.02% -0.79% 3.05% 15.23 万亿 等 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 11-27 1.0694 1.4438 0.02% -1.01% 1.50% 104.55 周欣宇 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 11-27 1.0613 1.1697 0.02% -0.49% 2.34% 18.53 马龙 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 11-27 1.1251 1.1684 0.02% 0.36% 3.17% 4.62 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 11-27 1.1169 1.1600 0.02% 0.26% 2.95% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 11-27 1.0689 1.1494 0.02% -0.87% 2.75% 18.74 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 11-27 1.0572 1.1409 0.02% -0.83% 2.33% 18.49 康晶 限大额 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 11-27 1.1653 1.1653 0.02% -0.24% 3.74% 28.43 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型 11-27 1.0065 1.7301 0.02% -0.73% 2.31% 15.27 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 11-27 1.1871 2.0406 0.02% -0.57% 1.92% 2.93 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 11-27 1.0085 1.1109 0.02% -0.70% 2.15% 100.74 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 11-27 1.0197 1.0854 0.02% -0.82% 2.67% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 11-27 1.0211 1.0894 0.02% -0.72% 2.86% 3.01 刘万锋 限大额 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型 11-27 1.0190 1.0692 0.02% -0.81% 1.98% 22.04 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型 11-27 1.0521 1.0521 0.02% -1.26% 1.60% 2.36 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 定开债券 11-27 1.0030 1.0538 0.02% -0.49% 2.31% 10.28 马龙 开放申购 - 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型 11-27 1.0473 1.0473 0.02% -1.40% 1.33% 0.64 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 定开债券 11-27 1.0190 1.0190 0.02% -0.54% 1.89% 10.28 康晶 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型 11-27 1.0266 1.0749 0.02% -0.25% - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招阳纯债C 008474 档案 债券型 11-27 0.9986 0.9986 0.02% - - 0.19 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招阳纯债A 008473 档案 债券型 11-27 0.9996 0.9996 0.02% - - 1.39 康晶 开放申购 0.06% 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券指数 11-27 1.0034 1.0034 0.02% - - 2.50 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型 11-27 1.0150 1.0150 0.01% 0.77% - 4.30 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型 11-27 1.0150 1.0150 0.01% 0.77% - 2.14 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型 11-27 1.0150 1.0150 0.01% 0.77% - 0.70 向霈 等 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型 11-27 1.0087 1.0087 0.01% 0.69% - 1.55 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 11-27 1.1122 1.1162 0.01% -0.36% 1.61% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 11-27 1.1344 1.1389 0.01% -0.25% 1.81% 1.13 范刚强 限大额 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 11-27 1.1349 1.1532 0.01% -0.31% 2.85% 4.24 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 11-27 1.0422 1.2974 0.01% -1.65% 1.17% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 11-27 1.0040 1.1422 0.01% -0.52% 2.50% 70.07 许强 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 11-27 1.0394 1.1523 0.01% -1.76% 1.18% 66.04 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 11-27 1.0480 1.1400 0.01% -1.81% 0.62% 81.91 周欣宇 限大额 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 11-27 1.0041 1.1487 0.01% -2.34% -0.01% 141.63 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 11-27 1.0175 1.0728 0.01% -0.11% 3.23% 15.15 许强 等 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 11-27 1.0249 1.0722 0.01% -0.93% 1.75% 3.47 黄晓婷 限大额 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 11-27 1.0260 1.0789 0.01% -0.78% 2.05% 4.00 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券指数 11-27 1.0108 1.0533 0.01% -0.50% 2.33% 16.05 周欣宇 等 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券指数 11-27 1.0106 1.0518 0.01% -0.52% 2.27% 0.05 周欣宇 等 开放申购 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型 11-27 1.0188 1.0656 0.01% -0.91% 1.77% 10.64 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型 11-27 1.0102 1.0445 0.01% -0.62% 2.06% 4.21 向霈 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型 11-27 1.0087 1.0407 0.01% -0.74% 1.85% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 定开债券 11-27 1.0235 1.0235 0.01% 1.26% - 93.80 康晶 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 11-27 1.0940 1.2160 0.00% -1.06% 2.37% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 11-27 1.0830 1.2010 0.00% -1.07% 2.39% 24.08 刘万锋 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 11-27 1.0880 1.0980 0.00% -0.91% 1.68% 1.09 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 11-27 1.0690 1.0790 0.00% -1.02% 1.42% 0.00 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型 11-27 1.0480 1.4810 0.00% 1.40% 5.71% 0.59 滕越 限大额 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型 11-27 1.3090 1.3090 0.00% -0.68% 2.91% 2.82 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型 11-27 0.9980 1.0840 0.00% 1.18% 5.38% 0.90 滕越 开放申购 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型 11-27 1.0087 1.0087 0.00% 0.87% - 0.14 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型 11-27 1.0105 1.0105 0.00% 1.05% - 0.90 郭敏 开放申购 0.035% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型 11-27 1.0206 1.0306 0.00% - - 0.00 向霈 等 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 定开债券 11-27 1.0228 1.0648 -0.01% -1.97% 2.37% 50.05 康晶 暂停申购 - 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型 11-27 0.9957 0.9957 -0.01% - - 1.00 滕越 开放申购 - 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型 11-27 0.9991 0.9991 -0.01% - - 1.03 滕越 开放申购 - 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型 11-27 0.9963 0.9963 -0.02% - - 0.04 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型 11-27 0.9989 0.9989 -0.02% - - 0.83 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 11-27 1.5096 2.1296 -0.03% 4.58% 10.76% 4.60 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 11-27 1.1243 1.2628 -0.04% 35.46% 33.20% 0.44 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 11-25 0.1749 0.1749 -0.06% 28.04% - 0.39 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 11-25 0.1749 0.1749 -0.06% 28.04% - 0.39 白海峰 开放申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 11-27 0.9958 1.1227 -0.09% -1.47% 0.89% 10.54 许强 等 限大额 - 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 11-27 1.5990 1.6690 -0.12% 37.17% 57.07% 0.55 王平 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 11-27 1.5916 1.5916 -0.12% 36.78% 56.15% 0.79 王平 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 11-25 1.1499 1.1499 -0.13% 18.66% - 0.39 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 11-27 1.8840 1.8840 -0.42% 32.30% 56.74% 0.57 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 11-27 1.8490 1.8490 -0.43% 31.98% 55.90% 0.05 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 11-27 1.0874 1.0874 -0.50% 4.82% 7.62% 0.12 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 11-27 1.1087 1.1087 -0.50% 4.92% 7.84% 0.50 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合-FOF 11-25 1.1724 1.1724 -0.53% 5.25% 13.19% 3.08 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合-FOF 11-25 1.1631 1.1631 -0.53% 4.98% 12.62% 3.76 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 11-25 1.1250 1.1250 -0.79% 18.92% 4.65% 0.14 白海峰 限大额 0.16% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合-FOF 11-25 1.1796 1.1796 -1.31% 13.90% - 0.33 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合-FOF 11-25 1.0184 1.0184 -1.44% 1.83% - 0.58 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合-FOF 11-25 1.0206 1.0206 -1.44% 2.04% - 1.59 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 11-27 1.3484 1.3484 - 18.45% 28.10% 0.81 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 11-27 1.0073 1.1712 - -1.05% 4.60% 19.14 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 等 限大额 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 定开债券 11-27 1.0602 1.1931 - -2.21% 2.49% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 定开债券 11-27 1.0626 1.2046 - -2.12% 2.70% 47.95 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 等 - - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 11-27 1.1692 1.1692 - 0.96% 6.29% 1.10 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 定开债券 - - - - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 定开债券 11-27 1.0070 1.0070 - 0.67% - 10.04 王刚 暂停申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型 11-27 1.1052 1.1052 - - - 7.13 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型 11-27 1.1013 1.1013 - - - 2.56 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 定开债券 11-27 1.0112 1.0112 - - - 80.45 王刚 暂停申购 - 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 11-27 1.0042 1.0042 - - - 17.05 贾成东 等 暂停申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 11-27 1.0026 1.0026 - - - 2.60 贾成东 等 暂停申购 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型 11-27 0.9999 0.9999 - - - 0.99 姚爽 等 暂停申购 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型 11-27 1.0001 1.0001 - - - 12.39 姚爽 等 暂停申购 0.08% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 11-27 0.9999 0.9999 - - - 18.76 付斌 暂停申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 11-27 1.0000 1.0000 - - - 60.59 付斌 暂停申购 0.15% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型 - - - - - - - 姚飞军 等 暂停申购 0.80% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型 - - - - - - - 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 货币型 11-27 0.6158 2.2110% 2.12% 2.20% 0.51% 166.73 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 11-27 1.3421 2.3950% 2.28% 2.12% 0.51% 113.23 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 11-27 0.6371 2.1870% 2.11% 2.20% 0.51% 801.86 向霈 等 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 11-27 1.4080 2.6400% 2.52% 2.36% 0.57% 2.70 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 11-27 0.6158 2.2150% 2.12% 2.20% 0.51% 4.22 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 11-27 0.5544 1.9510% 2.00% 2.04% 0.47% 34.14 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 11-27 0.7084 2.5020% 2.54% 2.54% 0.62% 1.27 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 11-27 0.6427 2.2560% 2.29% 2.30% 0.55% 17.49 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 11-27 0.7008 2.7400% 2.63% 2.57% 0.65% 26.14 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 11-27 0.6352 2.4940% 2.38% 2.33% 0.59% 49.61 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 11-27 0.6455 2.2580% 2.28% 2.26% 0.55% 15.42 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 11-27 0.7134 2.5040% 2.53% 2.50% 0.61% 0.87 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 11-27 0.6638 2.2180% 2.27% 2.34% 0.58% 1.18 许强 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 11-27 0.5964 1.9750% 2.02% 2.10% 0.52% 1.76 许强 场内交易 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 11-27 0.6201 2.1950% 2.24% 2.29% 0.53% 7.49 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 11-27 0.6561 2.3110% 2.29% 2.30% 0.56% 28.40 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 11-27 0.5901 2.0660% 2.05% 2.05% 0.50% 103.29 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 11-27 0.6708 2.3710% 2.34% 2.32% 0.57% 9.12 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 11-27 0.7366 2.6170% 2.58% 2.56% 0.63% 10.05 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 11-27 1.3988 1.3988 3.93% 1.3660 2.34% 12.31 侯昊
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 11-27 1.5378 0.1413 3.73% 1.5440 -0.40% 75.33 苏燕青 等
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 11-27 0.8612 1.4431 3.57% 0.8600 0.14% 3.90 苏燕青 等
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 11-27 0.6881 0.7047 1.87% 1.2260 -78.17% 141.45 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 11-27 1.0128 0.3271 1.33% 1.0700 -5.65% 3.85 侯昊
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 11-27 1.3543 4.3620 1.04% 1.3560 -0.13% 242.87 侯昊
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 11-27 1.3657 1.3657 1.03% 1.3520 1.00% 0.64 白海峰 等
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 11-27 6.6632 1.5225 0.95% 6.6570 0.09% 1.37 刘重杰
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 11-27 8.6558 2.8527 0.85% 8.6610 -0.06% 4.52 苏燕青 等
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 11-27 1.3604 1.3604 0.64% 1.3620 -0.12% 2.88 王平 等
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 11-27 6.8565 2.1086 0.54% 6.8410 0.23% 2.67 苏燕青 等
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 11-27 1.0396 1.0396 0.53% 1.0400 -0.04% 2.44 刘重杰
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 11-27 1.4100 1.4100 0.51% 1.4090 0.07% 1.12 苏燕青 等
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 11-27 1.0418 1.0418 0.38% 1.0390 0.27% 2.32 苏燕青 等
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 11-27 1.0173 1.2523 0.02% 0.9920 2.49% 141.45 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 11-27 1.0115 1.2523 0.02% 0.9880 2.32% 242.87 侯昊
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 11-27 1.0428 1.2885 0.01% 1.0180 2.38% 75.33 苏燕青 等
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 11-27 1.0428 1.2533 0.01% 1.0500 -0.69% 12.31 侯昊
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 11-27 1.0176 1.2835 0.01% 0.9950 2.22% 3.90 苏燕青 等
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 11-27 1.0428 1.2533 0.01% 1.0520 -0.88% 3.85 侯昊
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 11-27 100.2472 1.0025 0.01% 99.9990 0.25% 6.10 周欣宇
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000568 泸州老窖 5 0.93% 2,883.77 413,965.53
2 000858 五 粮 液 23 0.89% 1,808.95 399,777.68
3 600519 贵州茅台 30 0.79% 212.15 353,967.27
4 002304 洋河股份 3 0.69% 2,452.58 306,547.79
5 600809 山西汾酒 17 0.59% 1,342.20 266,009.65
6 300122 智飞生物 13 0.45% 1,433.96 199,765.00
7 601658 邮储银行 7 0.43% 42,951.60 191,162.68
8 002007 华兰生物 10 0.37% 2,907.59 165,703.51
9 603259 药明康德 12 0.36% 1,587.08 161,088.67
10 603369 今世缘 8 0.32% 3,249.78 144,355.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

188

1

主力快点进场吧,亏损有点大 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民288Q7n

2020-11-29

118

0

漫漫寻底路怎么感觉才开始啊,一定管住手,... [招商国证生物医药指数分级吧]

老司机N

2020-11-29

459

4

看看我是中期持有还是长期持有? [招商中证白酒指数分级吧]

股友boKb2H

2020-11-29

410

0

入场方式!第一,有把握看清趋势时,低仓定... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批小步节奏

2020-11-29

17438

95

买基和种田一样,有技术,但并不复杂。水平... [招商中证白酒指数分级吧]

赵明朋

2020-11-29

212

0

我购买以来总是降,不见升,失败 [招商安泰混合吧]

基民80DA092739

2020-11-29

1645

7

科技板块中最耀眼的半导体能否突破,相关指... [招商中证白酒指数分级吧]

大眼海豚

2020-11-29

209

1

我现反思,不知道蠢不蠢,别人逃我加仓不知... [招商医药健康产业股票吧]

基民ZTUYdi

2020-11-29

4634

13

白酒貌似在挣扎中,盘中有拉高出货嫌疑(图... [招商中证白酒指数分级吧]

娜娜283

2020-11-29

4852

51

仓位决定心态,心态决定成败。立场决定买卖... [招商中证白酒指数分级吧]

赵明朋

2020-11-29

850

2

顺周期板块参考鸡鸡!第一只,161721,招商... [招商中证煤炭等权指数分级吧]

少量分批小步节奏

2020-11-29

422

1

周一肯定红 [招商中证白酒指数分级吧]

佑我中华517

2020-11-29

420

6

哇塞!这基金牛逼!从18年至今,翻6倍! [招商中证白酒指数分级B吧]

犹豫就减仓

2020-11-29

250

0

什么时候能上去啊[哭] [招商国证生物医药指数分级吧]

十梦九她

2020-11-29

401

2

0.77是底? [招商国证生物医药指数分级吧]

基民ljvBJJ

2020-11-29

541

6

从地上追到地下,矢志不移! [招商国证生物医药指数分级吧]

基民eonfWv

2020-11-29

392

2

一只成功逃顶,一只成功接盘 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民Epz0LU

2020-11-29

289

0

周一见兄弟们[胜利] [招商中证白酒指数分级吧]

股友TMsLuE

2020-11-29

1704

27

今天支付宝借呗20090买的,不知道下个礼拜... [招商国证生物医药指数分级吧]

基民DOLM5S

2020-11-29

304

0

年底了,个人觉得起飞是为了年底有一些大股... [招商国证生物医药指数分级吧]

钱十三

2020-11-29

207

1

候总白酒如日中天,医疗一直绿 [招商中证白酒指数分级吧]

基民ctccv8

2020-11-29

271

0

周末逛酒吧[微笑] [招商中证白酒指数分级吧]

老W养小J

2020-11-29

235

0

基金经理这业绩不行呀!感觉挂羊头卖狗肉,... [招商科技动力3个月股票A吧]

基民iNUpLQ

2020-11-29

194

1

场内基金还没买过,不知道手续费是怎么收? [招商国证生物医药指数分级吧]

董志旺

2020-11-29

620

2

请问,如果设置定投,还能在期间随时添仓不 [招商上证消费80ETF联接A吧]

基民jTThUk

2020-11-29

351

1

我怎么看不到自己的持有状态? [招商中证白酒指数分级吧]

日进富贵de黄药师

2020-11-29

1820

27

少量分批,小步节奏,四大有机组成部分!第... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批小步节奏

2020-11-29

239

0

??????? [招商中证白酒指数分级吧]

日进富贵de黄药师

2020-11-29

240

0

下周有希望了 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民lnJajK

2020-11-29

3638

14

小伙伴们我又来复盘了。今天的大盘其实算挺... [招商中证白酒指数分级吧]

我是基哥一霸

2020-11-29

1306

12

疫情后的思考 [招商中证白酒指数分级吧]

买鸡的小裁缝

2020-11-29

426

2

白酒开始震荡了,后续可能会像医药一样吗 [招商中证白酒指数分级吧]

基民CioFr9

2020-11-29

459

5

钢铁涨了 [招商中证煤炭等权指数分级吧]

顶部看跳水

2020-11-29

275

0

持有 [招商中证白酒指数分级吧]

基民h0KB1r

2020-11-29

573

6

我只是干嘛的?来找死的吗, [招商国证生物医药指数分级吧]

就小玩玩

2020-11-29

178

1

大家伙别买三个月定长买了三万亏了十块 [招商产业精选股票C吧]

基民QLZMAs

2020-11-29

292

3

我是刚入门小白,还没买,啥时候买呢 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民qViI2K

2020-11-29

70242

881

投‘基’还是投‘机’?经历了这些年和事,... [招商中证白酒指数分级吧]

紫金兄

2020-11-29

479

4

这几基金从从最高点跌了多少了?还会跌多少... [招商国证生物医药指数分级吧]

基民6Qrfm2

2020-11-29

367

2

看看持有 [招商中证白酒指数分级吧]

基民tnAHaZ

2020-11-29

243

0

这是什么意思,经理现在要深思 [招商创新增长混合A吧]

基民lsAMah

2020-11-29

170

0

赎回费太高了! [招商产业债券A吧]

pasders

2020-11-29

372

4

兄弟们,有个疑问,成本单价不是确认份额的... [招商中证白酒指数分级吧]

蝶梦啸台

2020-11-29

274

3

这个鸡应该可以让我学习到很多经验。感谢碰... [招商国证生物医药指数分级吧]

闷声理财星云

2020-11-29

282

4

0.9765补到了0.8975 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民NzkaIf

2020-11-29

215

1

我的 [招商中证白酒指数分级吧]

基民hkD3HD

2020-11-29

433

4

7月份买在最高点。玩基金6年。亏的最多的基... [招商国证生物医药指数分级吧]

钟荣彬

2020-11-29

1116

12

今天又来红的!没得动!敢8毛就敢一次狠的... [招商国证生物医药指数分级吧]

Ts780

2020-11-29

309

1

坚持不住超级转换到易方达蓝筹,已正收益了 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民80iKeE

2020-11-29

8975

110

今日二市合计成交7256亿,北向净流入49亿。... [招商国证生物医药指数分级吧]

投机倒把y

2020-11-29