中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2019年度一年期固定收益投资明星团队奖

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截止日期:2020-09-30

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 69.59 142.54 35/115
基金数量(只) 14 15.29 32/115
基金经理数量 6 5.16 27/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银顺盈回报一年持有混合 010487 混合型 20.11.16 ~ 20.12.04 刘腾 认购期 0.10% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型 11-30 2.6125 2.6405 0.23% 25.99% 74.26% 12.69 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型 11-30 2.6106 2.6106 0.22% - - 0.83 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 定开债券 11-30 1.0261 1.1666 0.20% -0.73% 1.19% 5.07 田原 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券指数 11-30 1.0201 1.0817 0.20% -0.98% 2.15% 33.79 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型 11-30 1.0480 1.4050 0.19% -0.36% 3.54% 37.69 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型 11-30 1.0580 1.3870 0.19% -0.46% 2.66% 46.03 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型 11-30 1.0330 1.1410 0.19% 1.68% 5.33% 1.80 方抗 开放申购 - 购买
中银互联网+股票 001663 档案 股票型 11-30 1.2010 1.2010 0.17% 7.23% 17.40% 0.63 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型 11-30 1.0075 1.0622 0.16% -0.62% 2.60% 60.33 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型 11-30 1.0208 1.0374 0.16% -0.63% 3.04% 0.97 周毅 开放申购 - 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型 11-30 1.3520 1.4730 0.15% 11.44% 17.72% 2.35 杨成 限大额 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券指数 11-30 1.0103 1.0495 0.15% -0.41% 2.43% 116.01 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 定开债券 11-30 1.0919 1.1417 0.14% -0.85% 2.96% 479.79 郑涛 等 暂停申购 0.08% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型 11-30 1.4980 1.4980 0.13% 14.26% 20.81% 7.83 杨成 限大额 0.15% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 定开债券 11-30 1.0062 1.1195 0.13% -0.32% 3.37% 45.55 方抗 开放申购 - 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型 11-30 0.9914 0.9914 0.13% -0.13% - 4.05 范静 等 开放申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 定开债券 11-30 1.0032 1.1314 0.12% -1.15% 1.53% 9.91 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型 11-30 1.0246 1.0646 0.11% -0.12% 3.15% 20.54 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型 11-30 0.9914 0.9914 0.11% -0.74% - 20.24 索丽娜 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型 11-30 0.9897 0.9897 0.11% -0.88% - 4.26 索丽娜 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型 11-30 1.0090 1.0090 0.10% - - 36.08 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型 11-30 1.0017 1.0017 0.10% - - 0.38 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型 11-30 1.0340 1.2180 0.10% 1.78% 5.63% 10.40 方抗 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型 11-30 1.0460 1.2250 0.10% -0.55% 3.16% 0.90 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型 11-30 1.1190 1.4000 0.09% 8.44% 15.71% 4.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型 11-30 1.1030 1.4520 0.09% 10.72% 21.12% 3.53 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF) 163819 档案 债券型 11-30 1.0760 1.6130 0.09% -1.19% 3.72% 37.42 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型 11-30 1.1250 1.7530 0.09% 1.44% 4.74% 23.80 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型 11-30 1.0550 1.3540 0.09% -0.65% 2.28% 2.29 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券指数 11-30 1.0183 1.0372 0.09% -0.52% 1.96% 1.06 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型 11-30 1.2600 1.3650 0.08% 8.25% 14.55% 2.38 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型 11-30 1.2930 1.7680 0.08% 5.76% 11.07% 30.10 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型 11-30 1.2890 1.7150 0.08% 5.61% 10.77% 5.68 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型 11-30 1.3180 1.6800 0.08% 1.44% 4.44% 37.69 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 定开债券 11-30 1.0629 1.1134 0.08% -0.30% 2.54% 26.60 郑涛 开放申购 - 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型 11-30 1.3020 1.6640 0.08% 1.31% 4.17% 11.71 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型 11-30 1.6635 1.6635 0.08% 26.75% 67.46% 7.70 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型 11-30 1.0013 1.0013 0.08% - - - 索丽娜 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型 11-30 1.1615 1.3665 0.07% 8.21% 10.62% 4.08 白洁 等 开放申购 - 购买
中银季季红定开债 002985 档案 定开债券 11-30 1.0318 1.1918 0.07% 2.17% 6.32% 9.97 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型 11-30 1.0030 1.0030 0.07% - - 3.82 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型 11-30 1.0018 1.0018 0.07% - - 0.15 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型 11-30 1.3550 1.4760 0.07% 11.50% 17.87% 4.84 杨成 限大额 0.10% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型 11-30 1.2285 1.4065 0.07% 11.03% 17.55% 3.48 杨成 限大额 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型 11-30 1.2334 1.4114 0.07% 11.08% 17.65% 3.68 杨成 限大额 0.10% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型 11-30 1.0318 1.0582 0.07% 0.66% 2.49% 4.82 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型 11-30 1.0299 1.0563 0.07% 0.62% 2.39% 0.33 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 定开债券 11-27 1.0472 1.0724 0.07% 1.89% 6.76% 8.46 方抗 暂停申购 - 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型 11-30 1.0331 1.0331 0.07% 0.51% - 2.59 方抗 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型 11-30 1.6633 1.6633 0.07% - - - 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型 11-30 1.0383 1.1459 0.06% -0.84% 3.12% 13.91 田原 开放申购 0.08% 购买
中银惠兴多利债券C 007477 档案 债券型 11-30 1.0289 1.0289 0.06% 1.70% - 0.01 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银惠兴多利债券A 007476 档案 债券型 11-30 1.0314 1.0314 0.06% 1.85% - 1.03 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型 11-30 1.0360 1.0360 0.06% 0.66% - 3.26 方抗 开放申购 0.03% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型 11-30 1.1585 1.1585 0.06% 8.04% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 11-30 100.1258 102.6450 0.03% 1.04% 2.10% 0.02 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 11-30 100.1341 102.8164 0.03% 1.11% 2.25% 6.96 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 定开债券 11-30 1.0123 1.0213 0.01% 1.22% - 8.97 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型 11-30 2.1450 2.1450 0.00% 10.97% 28.75% 0.92 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型 11-30 1.0630 1.4270 0.00% 6.96% 14.93% 4.69 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型 11-30 1.1560 1.4040 0.00% 7.95% 13.08% 1.82 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型 11-30 1.0620 1.4220 0.00% 6.97% 14.93% 4.74 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型 11-30 1.1050 1.4250 0.00% 6.62% 13.16% 3.89 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型 11-30 1.1060 1.4200 0.00% 6.61% 13.14% 3.11 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型 11-30 1.1160 1.3740 0.00% 8.26% 15.42% 4.37 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型 11-30 1.1040 1.4580 0.00% 10.81% 21.21% 5.17 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型 11-30 1.1060 1.3960 0.00% 7.45% 14.56% 4.83 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型 11-30 1.1100 1.3980 0.00% 7.32% 14.39% 2.88 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型 11-30 1.1050 1.4170 0.00% 6.62% 13.87% 4.42 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型 11-30 1.2520 1.3710 0.00% 7.92% 14.09% 3.62 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型 11-30 1.2550 1.3600 0.00% 8.10% 14.30% 4.09 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 股票指数 11-30 2.0490 2.0490 0.00% 36.51% 47.84% 0.69 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型 11-30 1.3060 1.3660 0.00% 1.23% 4.00% 0.36 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 定开债券 11-30 1.0102 1.0175 0.00% 1.01% - 0.41 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型 11-30 1.0087 1.0087 0.00% - - 13.00 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型 11-30 1.2072 1.3602 -0.02% 10.33% 16.32% 0.87 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型 11-30 1.2038 1.2238 -0.02% 12.34% 19.80% 8.08 涂海强 限大额 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型 11-30 1.1951 1.3501 -0.03% 10.40% 16.48% 4.82 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型 11-30 1.1245 1.1245 -0.03% 7.05% 12.05% 6.86 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型 11-30 1.0729 1.0729 -0.03% 4.25% 6.78% 5.94 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合-FOF 11-26 1.0481 1.0481 -0.03% 3.77% - 0.45 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型 11-30 2.7110 2.7110 -0.04% 17.92% 29.16% 4.41 李建 限大额 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型 11-30 1.0678 1.0678 -0.04% 4.03% 6.34% 0.51 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型 11-30 1.1057 1.3847 -0.05% 7.07% 13.49% 2.49 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型 11-30 1.1015 1.3795 -0.05% 7.02% 13.37% 5.42 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型 11-30 1.5250 2.3475 -0.06% 12.71% 24.82% 8.09 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型 11-30 1.1970 1.4320 -0.08% 4.27% 9.82% 4.31 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型 11-30 1.1800 1.4150 -0.08% 4.15% 9.77% 2.95 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型 11-30 1.2490 1.3680 -0.08% 7.75% 13.92% 3.69 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型 11-30 2.6160 2.6160 -0.08% 17.68% 28.68% 2.32 李建 限大额 0.00% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型 11-30 1.2353 1.3353 -0.08% 8.37% 15.15% 11.22 涂海强 限大额 0.12% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型 11-30 1.1510 1.3890 -0.09% 7.89% 12.92% 5.44 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型 11-30 1.1070 1.4140 -0.09% 6.51% 13.74% 4.41 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型 11-30 1.1100 1.3530 -0.09% 8.16% 16.22% 4.26 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型 11-30 1.1090 1.3460 -0.09% 8.16% 16.13% 4.69 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银移动互联灵活配置混合 002180 档案 混合型 11-30 1.5920 1.5920 -0.13% 33.78% 60.81% 1.99 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型 11-30 1.3380 1.3380 -0.15% - - 0.30 李建 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 11-30 1.1990 1.1990 -0.17% 29.76% 68.16% 14.53 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型 11-30 1.3385 1.3385 -0.17% 31.11% - 2.55 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型 11-30 1.6930 1.6930 -0.18% - - 0.35 李建 开放申购 0.00% 购买
中银新蓝筹混合 002694 档案 混合型 11-30 1.5500 1.5500 -0.19% 34.67% 52.41% 0.48 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型 11-30 1.3390 1.7700 -0.22% 8.25% 18.18% 18.21 李建 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型 11-30 2.1730 2.1730 -0.23% 29.04% 38.14% 0.70 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型 11-30 1.7620 1.7620 -0.23% 34.40% 55.65% 3.99 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型 11-30 1.6930 2.0130 -0.24% 7.77% 17.41% 29.74 李建 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型 11-30 2.7310 2.7510 -0.26% 34.80% 55.35% 1.97 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票 001677 档案 股票型 11-30 2.2300 2.2300 -0.27% 25.56% 47.58% 4.24 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型 11-30 1.0230 1.0230 -0.29% 39.95% 52.01% 9.97 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合 000939 档案 混合型 11-30 1.1850 1.8430 -0.34% 36.53% 80.06% 4.16 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银优选混合 163807 档案 混合型 11-30 1.9422 3.1478 -0.35% 42.62% 72.76% 5.63 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型 11-30 2.0289 2.0289 -0.37% 36.31% 57.89% 0.49 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型 11-30 1.5672 1.5672 -0.39% 37.39% 36.08% 6.55 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型 11-30 1.5669 1.5669 -0.39% - - - 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型 11-30 2.0734 4.0658 -0.41% 25.90% 58.04% 17.30 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型 11-30 1.3894 1.4894 -0.42% 19.71% 24.77% 1.06 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型 11-30 3.1090 3.2090 -0.42% 30.14% 65.64% 4.60 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型 11-30 2.2500 2.2850 -0.44% 36.78% 61.06% 0.51 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型 11-30 0.5556 4.0118 -0.45% 29.78% 46.26% 18.90 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型 11-30 1.2193 1.2193 -0.46% 23.04% 38.35% 1.56 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型 11-30 1.6182 3.0529 -0.47% 31.84% 53.25% 6.52 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型 11-30 1.4096 1.4096 -0.47% 35.41% 45.41% 4.39 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型 11-30 1.2191 1.2191 -0.47% - - - 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型 11-30 2.0366 5.0508 -0.48% 25.95% 54.24% 15.77 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型 11-30 1.4095 1.4095 -0.49% - - - 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型 11-30 2.5400 2.5600 -0.55% 32.91% 54.97% 4.26 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型 11-30 2.4560 2.4560 -0.65% 36.90% 74.18% 0.67 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型 11-30 1.9388 1.9388 -0.68% 31.60% 55.10% 1.88 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型 11-30 1.0808 1.0808 -0.68% - - 62.84 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 联接基金 11-30 1.0004 1.0004 -0.68% - - 0.15 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型 11-30 1.0778 1.0778 -0.69% - - 55.42 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 联接基金 11-30 1.0003 1.0003 -0.69% - - 2.95 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票 001476 档案 股票型 11-30 1.4110 1.4110 -0.70% 67.38% 97.62% 12.39 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 股票指数 11-30 2.0850 2.0950 -0.71% 38.08% 38.08% 4.84 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型 11-30 2.0820 2.0820 -0.76% 21.26% 40.58% 0.59 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 11-30 1.1535 1.1535 -0.81% 15.36% - 12.36 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 11-30 1.1532 1.1532 -0.81% - - - 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型 11-30 1.7039 1.7439 -0.83% 28.34% 51.32% 3.97 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型 11-30 1.9937 1.9937 -1.64% 26.07% 70.72% 0.84 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票 009877 档案 股票型 11-30 1.0115 1.0115 -1.75% - - 17.21 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 联接基金 11-30 0.9425 0.9425 -2.01% - - 0.14 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 联接基金 11-30 0.9420 0.9420 -2.01% - - 2.56 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 定开债券 11-27 1.0430 1.4190 - 0.19% 3.76% 2.03 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 档案 定开债券 11-27 1.0000 1.2830 - -1.05% 3.75% 38.66 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 定开债券 11-27 1.1220 1.2000 - -0.97% 6.15% 17.89 陈志华 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 定开债券 11-27 1.1850 1.4450 - 4.77% 11.79% 26.91 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 定开债券 11-27 1.0541 1.1150 - -1.55% 2.95% 205.79 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 定开债券 11-27 1.0477 1.1583 - -1.63% 2.84% 164.80 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 定开债券 11-27 1.0914 1.1604 - -1.28% 2.63% 51.08 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII-指数 11-27 1.1590 1.1590 - 15.44% 3.48% 0.26 陈学林 限大额 0.15% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 11-27 1.1650 1.1650 - -5.36% -3.24% 4.50 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 11-27 0.1772 0.1772 - 2.31% 3.57% 4.50 郑涛 开放申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 定开债券 11-27 1.0056 1.1488 - -0.59% 2.40% 239.81 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 档案 定开债券 11-27 1.0477 1.1497 - -1.39% 2.18% 20.06 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 11-27 0.6580 0.6580 - 11.34% 8.22% 0.45 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 定开债券 11-27 1.1538 1.1538 - 2.49% 7.07% 2.01 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 定开债券 11-27 0.9952 1.1684 - -0.77% 3.53% 19.82 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银聚利半年定开债 000632 档案 定开债券 11-27 1.0541 1.1711 - 4.81% 6.01% 2.66 陈玮 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 定开债券 11-27 1.0286 1.1296 - -0.62% 2.68% 10.83 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 定开债券 11-27 1.0162 1.1233 - -0.98% 2.28% 76.08 郑涛 暂停申购 - 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合-FOF 11-20 1.1546 1.1572 - 5.25% 12.38% 2.45 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 定开债券 11-27 1.0359 1.0508 - -1.41% 3.69% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 定开债券 11-27 1.0394 1.0560 - -1.24% 4.07% 9.80 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 定开债券 11-27 0.9750 0.9814 - -2.73% - 9.37 周毅 暂停申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 定开债券 11-27 0.9988 0.9988 - -0.19% - 9.96 方抗 暂停申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 11-27 0.1505 0.1505 - - - 0.07 郑涛 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 11-27 0.9897 0.9897 - - - 0.07 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 11-27 0.1508 0.1508 - - - 1.03 郑涛 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 11-27 0.9914 0.9914 - - - 1.03 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 定开债券 11-27 1.0097 1.0097 - - - 80.42 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型 11-27 1.0167 1.0167 - - - 6.55 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合-FOF 11-20 1.0000 1.0000 - - - 0.24 邢秋羽 暂停申购 0.12% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券指数 - - - - - - - 田原 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 11-30 0.6378 2.2980% 2.29% 2.27% 0.53% 391.53 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 11-30 1.1450 2.7900% 2.49% 2.36% 0.52% 106.19 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 11-30 0.6284 2.3050% 2.27% 2.26% 0.57% 90.22 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 11-30 0.7157 2.6180% 2.55% 2.47% 0.56% 1.01 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 11-30 0.6510 2.3800% 2.31% 2.23% 0.50% 2.47 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 11-30 0.7266 2.6430% 2.50% 2.45% 0.58% 14.29 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 11-30 0.7266 2.6430% 2.50% 2.45% 0.58% 1.03 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证800ETF 515610 ETF-场内 11-30 1.0298 1.0298 -0.42% 1.0270 0.27% 1.86 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 ETF-场内 11-30 1.3160 1.5360 -0.68% 1.3120 0.30% 0.17 赵建忠
中银中证100ETF 515670 ETF-场内 11-30 1.2920 1.2920 -0.77% 1.2970 -0.39% 0.67 赵建忠
中银上海金ETF 518890 ETF-场内 11-30 3.7139 0.8937 -2.39% 3.7010 0.35% 2.95 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 53 0.52% 104.13 173,748.25
2 600887 伊利股份 39 0.22% 1,923.08 74,038.58
3 600900 长江电力 35 0.20% 3,444.08 65,885.22
4 300014 亿纬锂能 14 0.20% 1,423.75 65,674.26
5 603233 大参林 16 0.18% 705.40 58,167.22
6 601318 中国平安 28 0.16% 712.44 54,330.76
7 000858 五 粮 液 26 0.15% 225.23 49,775.28
8 002352 顺丰控股 18 0.14% 559.84 45,459.40
9 600690 海尔智家 10 0.13% 2,048.90 44,706.96
10 000895 双汇发展 28 0.12% 782.98 41,443.24

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银基金吧

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看看人家医疗涨成什么了 [中银创新医疗混合A吧]

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早上好,请问我投入2000分红209。现在1806... [中银研究精选灵活配置混合吧]

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2020-12-01

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关于中银民丰回报混合型证券投资基金恢复大... [中银民丰回报混合吧]

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2020-12-01

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真是瘟鸡,涨少跌多,手续费还高得很 [中银多策略混合A吧]

基民kBsYCD

2020-12-01

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中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加... [中银医疗保健混合A吧]

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2020-12-01

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还是不中神 [中银内核驱动股票吧]

韭菜与大象共舞

2020-12-01

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中银医疗两只基金一个经理,一个是亲妈,一... [中银大健康股票A吧]

基民eUKxdK

2020-12-01

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关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金暂... [中银颐利混合A吧]

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2020-12-01

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中银医疗保健中银医疗大健康都是一个基金经... [中银大健康股票A吧]

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2020-12-01

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关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金恢... [中银珍利混合A吧]

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2020-12-01

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关于中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金恢... [中银瑞利混合A吧]

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2020-12-01

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[摊手] [中银创新医疗混合A吧]

基民7kWMkq

2020-11-30

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全部倒数 [中银大健康股票A吧]

股友DDfSOx

2020-11-30

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这是要奔着倒数去吗?我真的是服了 [中银转债增强债券B吧]

基民XBbnIa

2020-11-30

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李贱你去看看110018今天+0.15再看看你! [中银多策略混合A吧]

基民sErYcM

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自从买了你就天天跌为什么? [中银转债增强债券A吧]

基民8YN5rj

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[为什么] [中银产业精选混合吧]

彭kaka

2020-11-30

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最近最差鸡之一 [中银大健康股票A吧]

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2020-11-30

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不能担此重任就不要强撑着了,真替你难受!... [中银收益混合A吧]

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加油 [中银大健康股票A吧]

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又跌了[加油][加油] [中银收益混合A吧]

花花鼠

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这不科学 [中银优选混合吧]

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瘟鸡! [中银大健康股票A吧]

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还有其他股谈?海鸥底部筹码还在,早上跑的... [中银国有企业债C吧]

速马力

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啊啊啊,估值差的这么多呀! [中银内核驱动股票吧]

LCL761204

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就你是绿的[哭] [中银研究精选灵活配置混合吧]

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一年盈60%以上的,算优秀了,我后悔开放后... [中银创新医疗混合A吧]

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该死的医疗鸡,没早调仓 [中银创新医疗混合A吧]

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老师清教债基应该怎么样挑选优秀的,参考什... [中银转债增强债券A吧]

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2020-11-30

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什么时候可以公布持仓? [中银内核驱动股票吧]

基民5FiaRC

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不怪你,怪自己不转其他的[哭] [中银创新医疗混合A吧]

基民lfhRS3

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又跌了 [中银转债增强债券A吧]

基民v77AeS

2020-11-30

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今天清仓了观望一波再回来事出反常必有妖 [中银金融地产混合A吧]

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2020-11-30