上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

东方红沪港深混合(002803) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

东方红资产管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.58 142.54 67/115
基金数量(只) 2 15.29 89/115
基金经理数量 2 5.15 67/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东方红颐和积极养老五年(FOF) 009184 档案 混合-FOF 11-26 1.1130 1.1130 0.13% - - 2.18 陈文扬 开放申购 1.20% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF) 009174 档案 混合-FOF 11-26 1.0284 1.0284 0.11% - - 2.19 陈文扬 开放申购 0.60% 购买
东方红稳添利纯债 002650 档案 债券型 11-30 1.0822 1.1753 0.10% 0.56% 2.65% 36.08 纪文静 限大额 0.70% 购买
东方红信用债债券A 001945 档案 债券型 11-30 1.1555 1.2755 0.09% 3.71% 6.48% 13.50 纪文静 限大额 0.80% 购买
东方红益鑫纯债A 003668 档案 债券型 11-30 1.0342 1.1692 0.09% 0.72% 2.60% 12.27 纪文静 等 开放申购 0.70% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF) 009183 档案 混合-FOF 11-26 1.0815 1.0815 0.09% - - 2.69 陈文扬 开放申购 0.80% 购买
东方红信用债债券C 001946 档案 债券型 11-30 1.1337 1.2537 0.08% 3.50% 6.04% 1.83 纪文静 限大额 0.00% 购买
东方红益鑫纯债C 003669 档案 债券型 11-30 1.0167 1.1517 0.07% 0.50% 2.18% 1.54 纪文静 等 开放申购 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 档案 债券型 11-30 1.1072 1.1072 0.05% 6.22% 10.54% 0.30 孔令超 开放申购 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 档案 债券型 11-30 1.1127 1.1127 0.05% 6.44% 10.98% 6.10 孔令超 开放申购 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券 009670 档案 债券型 11-30 1.0084 1.0084 0.04% - - 6.04 徐觅 暂停申购 0.05% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 档案 混合型 11-30 1.0747 1.2747 0.01% 8.24% 12.18% 10.78 饶刚 等 暂停申购 - 购买
东方红汇阳债券A 002701 档案 债券型 11-30 1.1372 1.2972 -0.01% 6.85% 9.00% 38.78 饶刚 等 限大额 0.80% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 档案 混合型 11-30 1.5963 1.6413 -0.02% 10.14% 14.90% 2.92 纪文静 等 开放申购 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 档案 混合型 11-30 1.5877 1.6327 -0.02% 10.40% 15.53% 10.61 纪文静 等 开放申购 1.50% 购买
东方红汇阳债券C 002702 档案 债券型 11-30 1.1149 1.2749 -0.02% 6.63% 8.55% 6.32 饶刚 等 限大额 0.00% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 档案 债券型 11-30 1.1378 1.2778 -0.02% 6.85% 8.99% 0.95 饶刚 等 限大额 - 购买
东方红战略精选混合A 003044 档案 混合型 11-30 1.2510 1.3010 -0.03% 5.63% 8.61% 14.83 纪文静 等 开放申购 1.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 档案 债券型 11-30 1.1106 1.2906 -0.04% 7.20% 9.16% 28.59 饶刚 等 开放申购 0.80% 购买
东方红战略精选混合C 003045 档案 混合型 11-30 1.2292 1.2792 -0.04% 5.42% 8.19% 1.17 纪文静 等 开放申购 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 档案 混合型 11-30 1.3244 1.4444 -0.05% 11.41% 16.31% 9.07 饶刚 等 开放申购 1.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 档案 混合型 11-30 1.2533 1.3533 -0.06% 11.11% 15.71% 2.44 饶刚 等 开放申购 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 档案 债券型 11-30 1.0874 1.2674 -0.06% 6.99% 8.72% 4.13 饶刚 等 开放申购 0.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 档案 债券型 11-30 1.1371 1.2671 -0.09% 7.14% 10.35% 3.70 纪文静 等 限大额 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 档案 债券型 11-30 1.1589 1.2889 -0.09% 7.35% 10.84% 21.70 纪文静 等 限大额 0.80% 购买
东方红价值精选混合A 002783 档案 混合型 11-30 1.4370 1.4570 -0.13% 11.35% 20.35% 8.37 纪文静 限大额 1.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 档案 混合型 11-30 1.4125 1.4325 -0.13% 11.13% 19.88% 2.07 纪文静 限大额 0.00% 购买
东方红领先精选混合 001202 档案 混合型 11-30 1.4410 1.5610 -0.14% 10.59% 17.92% 6.44 纪文静 开放申购 1.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 档案 混合型 11-30 1.0372 1.0562 -0.14% 5.78% - 35.88 徐觅 等 封闭期 - 购买
东方红创新优选定开混合 169106 档案 混合型 11-30 1.0866 1.2616 -0.22% 8.41% 11.81% 21.41 饶刚 等 暂停申购 0.70% 购买
东方红配置精选混合A 005974 档案 混合型 11-30 1.2527 1.2527 -0.53% 11.50% 15.57% 12.57 孔令超 等 开放申购 - 购买
东方红配置精选混合C 005975 档案 混合型 11-30 1.2368 1.2368 -0.53% 11.22% 15.01% 0.25 孔令超 等 开放申购 - 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 档案 股票指数 11-30 1.3917 1.3917 -0.61% 28.81% 36.96% 11.71 徐习佳 等 开放申购 1.20% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 档案 股票指数 11-30 1.3837 1.3837 -0.62% 28.55% 36.41% 1.87 徐习佳 等 开放申购 0.00% 购买
东方红恒阳五年定开混合 169107 档案 混合型 11-30 1.2839 1.2839 -0.63% 29.77% - 23.25 钱思佳 暂停申购 1.50% 购买
东方红优势精选混合 001712 档案 混合型 11-30 2.2450 2.2450 -0.75% 36.56% 49.17% 13.65 刚登峰 开放申购 1.50% 购买
东方红睿丰混合 169101 档案 混合型 11-30 2.3780 3.2800 -0.79% 50.51% 52.53% 50.62 韩冬 开放申购 1.50% 购买
东方红产业升级混合 000619 档案 混合型 11-30 5.1790 5.1790 -0.79% 40.31% 48.95% 48.40 王延飞 开放申购 1.50% 购买
东方红中国优势混合 001112 档案 混合型 11-30 2.6100 2.6100 -0.80% 42.39% 43.96% 51.74 韩冬 开放申购 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 档案 混合型 11-30 4.9061 4.9061 -0.80% 35.06% 42.38% 61.96 钱思佳 暂停申购 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 档案 混合型 11-30 4.8911 5.4031 -0.81% 34.86% 41.98% 12.75 钱思佳 暂停申购 1.50% 购买
东方红睿轩三年定开混合 169103 档案 混合型 11-30 1.9250 2.2630 -0.82% 31.69% 41.39% 46.03 刚登峰 暂停申购 1.50% 购买
东方红优享红利混合 003396 档案 混合型 11-30 2.2779 2.2779 -0.90% 34.64% 48.28% 22.44 刚登峰 开放申购 1.50% 购买
东方红沪港深混合 002803 档案 混合型 11-30 2.6420 2.6420 -0.94% 35.00% 38.11% 70.92 刚登峰 等 开放申购 1.50% 购买
东方红睿阳三年混合 169102 档案 混合型 11-30 1.9854 2.7114 -1.03% 50.90% 58.19% 19.11 秦绪文 暂停申购 1.50% 购买
东方红睿玺三年定开混合A 501049 档案 混合型 11-30 1.2374 1.7374 -1.17% 40.51% 55.38% 31.76 王延飞 暂停申购 1.50% 购买
东方红睿玺三年定开混合C 010506 档案 混合型 11-30 1.2372 1.2372 -1.17% - - - 王延飞 暂停申购 0.00% 购买
东方红新动力混合 000480 档案 混合型 11-30 3.3220 3.4100 -1.22% 36.09% 42.27% 15.39 周云 开放申购 1.50% 购买
东方红鼎元3个月定开混合 010059 档案 混合型 11-30 1.0620 1.0620 -1.22% - - 10.10 张锋 暂停申购 - 购买
东方红京东大数据混合 001564 档案 混合型 11-30 2.0050 2.0050 -1.38% 43.21% 47.32% 7.74 周云 开放申购 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF) 169104 档案 混合型 11-30 2.3390 2.6900 -1.39% 50.90% 67.91% 10.96 孙伟 开放申购 1.50% 购买
东方红恒元五年定开混合 501066 档案 混合型 11-30 2.0463 2.0463 -1.40% 41.71% 51.09% 24.08 王延飞 暂停申购 1.50% 购买
东方红睿泽三年定开混合 501054 档案 混合型 11-30 1.6254 1.7254 -1.45% 46.01% 60.16% 101.84 孙伟 暂停申购 1.50% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 档案 混合型 11-30 1.2560 1.2560 -1.51% - - 36.58 孙伟 限大额 1.50% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF) 169105 档案 混合型 11-30 1.9543 2.3153 -1.58% 33.17% 36.03% 38.54 李响 等 开放申购 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 档案 混合型 11-30 4.5779 4.5779 -1.66% - - - 李竞 暂停申购 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 档案 混合型 11-30 4.5775 4.9685 -1.66% - - - 李竞 暂停申购 1.50% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 档案 混合型 11-30 1.5711 1.5711 -1.68% 39.63% - 67.65 李竞 暂停申购 1.50% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 档案 混合型 11-27 1.7810 1.7810 - 14.39% 19.13% 11.60 纪文静 等 暂停申购 1.20% 购买
东方红睿元混合 000970 档案 混合型 11-27 4.0850 4.0850 - 49.41% 52.94% 13.64 韩冬 暂停申购 1.50% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 档案 混合型 11-27 1.4699 1.4699 - 9.38% 14.35% 55.55 刚登峰 等 暂停申购 1.20% 购买
东方红6个月定开债 001906 档案 定开债券 11-27 1.1088 1.2042 - -1.19% 3.52% 31.67 纪文静 暂停申购 - 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 档案 混合型 11-27 1.1752 1.1752 - 5.54% 8.34% 28.20 徐觅 等 暂停申购 1.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 档案 混合型 11-27 1.0677 1.0927 - 10.41% - 24.71 孔令超 等 暂停申购 1.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 档案 定开债券 11-27 1.0225 1.0325 - 1.90% - 10.18 陈觉平 暂停申购 0.80% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 档案 混合型 11-27 1.0324 1.0534 - 5.03% - 30.58 王佳骏 等 暂停申购 1.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 档案 混合型 11-27 1.1111 1.1111 - 9.90% - 21.19 陈觉平 等 暂停申购 0.80% 购买
东方红优质甄选一年持有混合 009725 档案 混合型 11-27 1.0263 1.0263 - - - 10.05 王佳骏 等 暂停申购 0.80% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 档案 定开债券 11-27 1.0113 1.0113 - - - 80.27 丁锐 暂停申购 - 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 档案 混合型 11-27 1.0126 1.0126 - - - 1.04 陈觉平 等 暂停申购 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 档案 混合型 11-27 1.0136 1.0136 - - - 3.91 陈觉平 等 暂停申购 0.80% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 档案 定开债券 11-27 1.0073 1.0073 - - - 56.30 陈觉平 等 暂停申购 - 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 档案 混合型 11-27 1.0087 1.0087 - - - 3.36 陈觉平 暂停申购 1.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 档案 混合型 11-27 1.1748 1.1748 - - - - 徐觅 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东方红货币A 005056 货币型 11-30 0.8154 2.4640% 2.35% 2.22% 0.54% 0.41 李燕 等 开放申购 0.00% 购买
东方红货币E 005058 货币型 11-30 0.8541 2.6120% 2.50% 2.38% 0.57% 0.39 李燕 等 开放申购 - 购买
东方红货币B 005057 货币型 11-30 0.8788 2.7050% 2.60% 2.47% 0.60% 87.51 李燕 等 开放申购 0.00% 购买
东方红货币C 007864 货币型 11-30 0.8123 2.4590% 2.35% 2.22% 0.54% 24.31 李燕 等 开放申购 - 购买
东方红货币D 007865 货币型 11-30 0.8529 2.6130% 2.50% 2.38% 0.58% 0.36 李燕 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 45 3.31% 13,261.86 505,409.53
2 000333 美的集团 38 2.94% 6,174.40 448,261.47
3 002027 分众传媒 16 2.83% 53,618.25 432,699.28
4 000002 万 科A 38 2.23% 12,132.29 339,946.81
5 600887 伊利股份 32 2.22% 8,814.61 339,362.45
6 600048 保利地产 10 1.50% 14,381.33 228,519.26
7 00700 腾讯控股 12 1.39% 473.66 212,891.51
8 002475 立讯精密 9 1.32% 3,613.82 202,160.53
9 002568 百润股份 9 1.32% 3,163.62 202,060.17
10 600519 贵州茅台 10 1.12% 102.90 171,694.32

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

东方红资产管理吧

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什么时候可以赎回啊? [东方红睿泽三年定开混合吧]

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定投后怎么终止 [东方红智远三年持有混合吧]

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一些贬低林鹏的兄弟有点过分了。。。因为别... [东方红睿丰混合吧]

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今天可以加吗 [东方红策略精选混合C吧]

计志军

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此基金加大了港股的权重,港股涨的好就超涨... [东方红睿华沪港深混合(LOF)吧]

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没赎回的关门打狗了 [东方红睿玺三年定开混合A吧]

鸡导员9698

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基本面120进入高估,开始分批卖出,买入二... [东方红策略精选混合C吧]

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这个市场我们在研究咋个赚钱,结果他们赚钱... [东方红睿满沪港深混合(LOF)吧]

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3723

18

我三年前买的50000,配售5000多,今天犹豫... [东方红睿玺三年定开混合A吧]

叶熹

2020-11-30

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费率这么高的么,望而却步呀 [东方红信用债债券A吧]

基民rNT9NN

2020-11-30

270

1

终于关上门了,赎不回了,哈哈。规模高达12... [东方红睿玺三年定开混合A吧]

挖钱基

2020-11-30

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什么时候可以赎回 [东方红睿泽三年定开混合吧]

基民Sta9T4

2020-11-30

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都设定好自动赎回的啊,怎么也没动静 [东方红睿玺三年定开混合A吧]

基民Sta9T4

2020-11-30

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行情不好的时候,给经理加加油。经理干巴爹 [东方红智远三年持有混合吧]

小欣爱吃糖

2020-11-30

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增加规模合适的债基,分散配置,提高组合的... [东方红益鑫纯债C吧]

价值投资百合5886

2020-11-30

90

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这个基金什么时候到期阿 [东方红睿玺三年定开混合A吧]

基民Sta9T4

2020-11-30

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高点进入,看来站在山岗上了 [东方红睿满沪港深混合(LOF)吧]

爱养基

2020-11-30

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跌起来也不含煳 [东方红睿泽三年定开混合吧]

独眼人

2020-11-30

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今天买的几支东方红全军覆没 [东方红睿泽三年定开混合吧]

htSj

2020-11-30

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溢价卖了,择时再来。 [东方红恒元五年定开混合吧]

老顽童213

2020-11-30

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今天这么惨嘛 [东方红启东三年持有混合吧]

symc1111

2020-11-30

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估值太不准了 [东方红启航三年持有混合B吧]

基民eXwbKa

2020-11-30

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今天跌滴有点狠,不应该呀 [东方红睿华沪港深混合(LOF)吧]

a涨涨涨a

2020-11-30

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明天开始帽子换颜色了 [东方红睿满沪港深混合(LOF)吧]

基民y8hsfx

2020-11-30

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经理不讲鸡德,鸡民耗子喂汁[微笑][微笑][... [东方红睿泽三年定开混合吧]

鸡导员9698

2020-11-30

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已经涨很长时间了,估计开始回调了,我玩了... [东方红睿满沪港深混合(LOF)吧]

基民y8hsfx

2020-11-30

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上周五刚上车就又跌了 [东方红睿满沪港深混合(LOF)吧]

基民02A9232Z13

2020-11-30

104

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投资需要有一颗平常心,该基金配资上应该比... [东方红睿华沪港深混合(LOF)吧]

股友GbuP4d

2020-11-30

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买了三个星期连手续费都还没有赚到[哭] [东方红睿丰混合吧]

基民IOt1SP

2020-11-30

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这个基金怎么样 [东方红睿满沪港深混合(LOF)吧]

做好这件事

2020-11-30

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1

先不加,年前肯定会调整,计划5元时买5w放... [东方红产业升级混合吧]

gaoxiaoyan2011

2020-11-30

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这鸡跟踪的是港股么 [东方红智远三年持有混合吧]

基民nvFxT0

2020-11-30

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我是17年年底买的,马上3年时间到了,该怎... [东方红睿泽三年定开混合吧]

基民SKKsnC

2020-11-30

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换金龙鱼啊(??) [东方红睿泽三年定开混合吧]

财源斗金得祖千秋

2020-11-30

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为什么现在不能赎回? [东方红核心优选定开混合A吧]

基民HD9Oyg

2020-11-30

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买不进去啊?没有份额了吗? [东方红睿玺三年定开混合A吧]

基民8faLHU

2020-11-30

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我如果不同时间买入,那到期也是不同时间? [东方红智远三年持有混合吧]

基民MXXt96

2020-11-30

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啥时候开放买卖呀?[鼓掌] [东方红睿泽三年定开混合吧]

股友NzEPR5

2020-11-30

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这个基金什么时候到三年? [东方红睿泽三年定开混合吧]

htt304

2020-11-30

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这几天真垃圾 [东方红睿泽三年定开混合吧]

股友Vsd0oa

2020-11-30

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今天是涨是跌啊 [东方红睿丰混合吧]

沈林新

2020-11-30

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天天基金,怎么玩场内? [东方红睿丰混合吧]

沈林新

2020-11-30