华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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截止日期:2020-09-30

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.93 142.54 84/115
基金数量(只) 4 15.28 74/115
基金经理数量 2 5.15 67/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 11-27 1.5699 1.5699 2.22% 26.60% 24.34% 2.56 李武群 限大额 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 11-27 1.5554 1.5554 2.21% 26.10% 23.35% 0.06 李武群 限大额 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 11-27 2.5780 2.5780 1.98% 21.49% 72.56% 6.06 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 股票指数 11-27 2.8413 2.8413 1.47% 42.14% 42.49% 3.04 李武群 限大额 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 股票指数 11-27 2.8409 2.8409 1.46% - - - 李武群 开放申购 - 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型 11-27 0.9415 0.9415 1.20% - - 0.43 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型 11-27 0.9440 0.9440 1.20% - - 0.47 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型 11-27 0.9324 0.9324 1.16% - - 1.49 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型 11-27 0.9312 0.9312 1.16% - - 0.71 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 11-27 1.7310 2.4530 0.81% 27.03% 30.76% 0.13 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 11-27 1.7236 2.4456 0.81% 26.90% 30.50% 2.10 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 11-27 1.1040 1.1040 0.34% 5.19% 13.94% 0.06 王致远 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 11-27 1.0924 1.0924 0.33% 4.96% 13.47% 0.01 王致远 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型 11-27 1.0035 1.0035 0.29% - - 0.03 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型 11-27 1.0032 1.0032 0.29% - - 0.12 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 11-27 1.1293 1.1293 0.13% 9.68% - 0.35 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 11-27 1.1313 1.1313 0.13% 9.82% - 0.55 刘宏毅 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 11-27 1.0870 1.0870 0.02% 0.81% 3.15% 0.00 王致远 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 11-27 1.0686 1.0686 0.02% -0.58% 2.19% 0.43 王致远 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 11-27 1.5687 1.8675 0.01% -0.60% 1.71% 42.23 王致远 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 11-27 1.0400 1.0670 0.00% -2.26% 2.36% 5.54 王致远 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 11-27 1.0350 1.0550 0.00% -1.80% 2.68% 0.05 王致远 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 11-27 1.0367 1.1360 0.00% -0.56% 1.83% 2.07 王致远 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型 11-27 1.0546 1.0546 -0.08% -0.43% 5.43% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型 11-27 1.0567 1.0567 -0.08% -0.33% 5.63% 0.01 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 定开债券 11-27 1.0073 1.0073 - - - 0.00 魏晓菲 等 封闭期 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 定开债券 11-27 1.0076 1.0076 - - - 36.09 魏晓菲 等 封闭期 0.045% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 11-27 0.5608 1.9150% 1.92% 1.97% 0.49% 2.34 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 11-27 0.6379 2.2400% 2.23% 2.19% 0.52% 1.27 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型 11-27 0.6762 2.3830% 2.37% 2.33% 0.56% 3.92 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 11-27 0.4950 1.6750% 1.68% 1.73% 0.43% 0.33 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002938 鹏鼎控股 3 0.57% 110.49 6,318.94
2 002241 歌尔股份 3 0.42% 115.00 4,649.45
3 688012 中微公司 1 0.40% 26.20 4,458.19
4 601318 中国平安 3 0.35% 50.09 3,819.74
5 600519 贵州茅台 3 0.34% 2.25 3,754.13
6 300613 富瀚微 3 0.32% 25.79 3,546.42
7 002475 立讯精密 5 0.31% 58.86 3,362.67
8 300454 深信服 1 0.29% 15.00 3,176.40
9 688019 安集科技 1 0.28% 10.00 3,102.60
10 688536 思瑞浦 3 0.27% 11.86 3,011.58

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

212

0

坚持定投//我在2020-11-2907:52:29开始了定... [华润元大量化优选混合C吧]

基民gYlLIi

2020-11-29

205

0

卖了,白白损失四个月和0.8%! [华润元大欣享混合C吧]

基民Derek

2020-11-28

91

0

怎么这么垃圾 [华润元大核心动力混合A吧]

基民fYwVVz

2020-11-27

162

0

又偷吃,为啥总是净值比估值低呢 [华润元大信息传媒科技混合吧]

时间的价值与力量

2020-11-27

160

1

今天净值出来没有3个点左右算你偷吃[俏皮] [华润元大信息传媒科技混合吧]

小鲁班打酱油

2020-11-27

242

0

午后反弹无望,市场资金偏少 [华润元大信息传媒科技混合吧]

珠峰登山客

2020-11-27

202

0

从8月3号一路狂跌、再没创新高、这是怎么了... [华润元大信息传媒科技混合吧]

赵阿姨

2020-11-27

205

0

华润元大基金管理有限公司关于增聘魏晓菲为... [华润元大润鑫债券A吧]

基金资讯

2020-11-27

223

0

华润元大基金管理有限公司关于增聘魏晓菲为... [华润元大稳健债券A吧]

基金资讯

2020-11-27

234

0

华润元大基金管理有限公司关于增聘魏晓菲为... [华润元大润泽债券A吧]

基金资讯

2020-11-27

143

0

垃圾 [华润元大核心动力混合C吧]

基民WLArl4

2020-11-26

154

0

你大爷的估值差太多了 [华润元大价值优选C吧]

红遍天18

2020-11-26

240

0

每一次大跌,都是布局好基的时候。11月26日... [华润元大信息传媒科技混合吧]

满天繁星话理财

2020-11-26

188

0

绿了[滴汗] [华润元大价值优选C吧]

红遍天18

2020-11-25

208

1

这基金确实很垃圾 [华润元大核心动力混合A吧]

何乐涓涓

2020-11-25

254

0

首要看好的就是科技11月25日周三繁星还有点... [华润元大信息传媒科技混合吧]

满天繁星话理财

2020-11-25

130

0

今天给力 [华润元大信息传媒科技混合吧]

终极炽天使

2020-11-25

195

0

不知道这个帐是怎么算的,近一周、近一个月... [华润元大信息传媒科技混合吧]

库鲁木都克

2020-11-24

234

1

有点惊喜[献花] [华润元大信息传媒科技混合吧]

GYR321

2020-11-24

162

0

这是重仓了啥? [华润元大信息传媒科技混合吧]

时间的价值与力量

2020-11-24

188

1

今天良心发现了!表扬一下[俏皮] [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民5fHAUh

2020-11-24

135

0

持的什么仓?难得nb了一把 [华润元大信息传媒科技混合吧]

小加无所谓

2020-11-24

141

0

调仓了吗? [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民NecN2k

2020-11-24

124

0

今天好意外![胜利][献花] [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民Y7pSv8

2020-11-24

178

0

多久没让人痛快地尝点甜头了? [华润元大信息传媒科技混合吧]

时间的价值与力量

2020-11-24

204

0

刚加仓没过7天让你活两天,再不努力杀的第... [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民88KRMa

2020-11-24

161

0

试一下神鸡 [华润元大价值优选C吧]

红遍天18

2020-11-24

174

0

二位经理是只拿钱,不干事,看看近期跌成什... [华润元大信息传媒科技混合吧]

库鲁木都克

2020-11-24

162

0

经理真菜鸡 [华润元大信息传媒科技混合吧]

辛未杨之一大碗面

2020-11-24

255

0

在低估值顺周期方向上,做好高抛低吸。11月... [华润元大信息传媒科技混合吧]

满天繁星话理财

2020-11-24

188

1

小公司就是不行啊 [华润元大信息传媒科技混合吧]

亦庄帅气单身男28

2020-11-24

128

0

刚发现的神基,十连跌[大笑] [华润元大价值优选C吧]

红遍天18

2020-11-23

124

0

再跌我就割肉抛售了 [华润元大价值优选C吧]

基民H5FJqb

2020-11-23

144

0

此基纯粹就是一个废物! [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民4vQKLQ

2020-11-23

146

0

大盘涨它跌,大盘涨它也跌[怒] [华润元大核心动力混合A吧]

何乐涓涓

2020-11-23

150

0

天倒数第一啦 [华润元大信息传媒科技混合吧]

股友ySEEpe

2020-11-23

136

0

垃圾。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

Stephen19

2020-11-23

142

0

你这个! [华润元大信息传媒科技混合吧]

兰心心会

2020-11-23

127

0

一路狂跌 [华润元大价值优选C吧]

暖暖6688

2020-11-23

139

0

晕蛋经理,混蛋公司[兴奋][兴奋][兴奋][兴... [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民5fHAUh

2020-11-23

138

0

真孙子 [华润元大信息传媒科技混合吧]

小加无所谓

2020-11-23

139

0

真的太垃圾了 [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民9OyOyV

2020-11-23

150

0

看来真的该弃你而去了 [华润元大信息传媒科技混合吧]

GYR321

2020-11-23

139

0

真是垃圾 [华润元大价值优选C吧]

干了这碗恒河水

2020-11-23

168

0

烂杆 [华润元大信息传媒科技混合吧]

强食弱肉

2020-11-23

143

0

十天亏了10个点[怒] [华润元大信息传媒科技混合吧]

小鲁班打酱油

2020-11-23

141

0

最次的基金 [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民N6n6nS

2020-11-23

218

2

加仓么 [华润元大信息传媒科技混合吧]

基民lmHhvb

2020-11-23

287

0

等于等到你,还好我没放弃周一啦啦啦,今天... [华润元大信息传媒科技混合吧]

满天繁星话理财

2020-11-23

181

1

经理闭门修炼九阴白骨爪! [华润元大价值优选C吧]

为自己和它人理财

2020-11-23