太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2020-09-30

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.40 142.54 75/115
基金数量(只) 5 15.29 64/115
基金经理数量 2 5.15 67/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 11-30 1.0519 1.0519 0.16% 0.11% 4.46% 9.98 吴超 暂停申购 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型 11-30 0.9963 0.9963 0.16% -0.26% - 44.96 潘莉 等 开放申购 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券指数 11-30 1.0050 1.0062 0.16% 0.61% - 0.50 吴超 开放申购 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券指数 11-30 1.0055 1.0067 0.15% 0.66% - 1.20 吴超 开放申购 0.06% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 11-30 1.0103 1.0749 0.06% 0.25% 2.03% 53.63 潘莉 开放申购 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型 11-30 1.2640 1.2640 0.02% - - 2.12 吴超 暂停申购 0.08% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 定开债券 11-30 1.0040 1.0040 0.01% - - 70.10 陈晓 暂停申购 - 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 11-30 1.1571 1.2231 -0.13% 12.55% 18.33% 3.25 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 11-30 1.1493 1.2153 -0.14% 12.27% 17.73% 2.48 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 11-30 1.5961 1.5961 -0.22% 33.50% 74.36% 2.03 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 11-30 0.9360 0.9360 -1.06% 21.40% 33.52% 17.29 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 11-30 1.0277 1.0277 -1.28% - - 1.50 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 11-30 1.0264 1.0264 -1.29% - - 0.94 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 11-30 0.9019 0.9019 -1.75% 2.65% -7.18% 0.85 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 11-30 0.8980 0.8980 -1.76% 2.45% -7.56% 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 11-27 1.0516 1.0516 - - - 5.10 常璐 暂停申购 - 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 定开债券 11-27 1.0094 1.0094 - - - 80.00 吴超 暂停申购 0.075% 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型 11-27 1.0076 1.0076 - - - 0.78 陈晓 暂停申购 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型 11-27 1.0078 1.0078 - - - 2.69 陈晓 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币A 004330 货币型 11-30 0.6075 2.3430% 2.26% 2.36% 0.55% 0.49 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 11-30 0.6742 2.5930% 2.51% 2.61% 0.61% 64.56 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 11-30 0.4855 2.0180% 2.03% 2.01% 0.57% 0.34 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 11-30 0.5513 2.2650% 2.27% 2.26% 0.63% 12.02 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300274 阳光电源 4 0.59% 461.98 12,699.95
2 000568 泸州老窖 1 0.49% 72.29 10,376.73
3 300132 青松股份 1 0.43% 365.00 9,234.50
4 002304 洋河股份 1 0.42% 72.19 9,023.12
5 300122 智飞生物 1 0.41% 63.00 8,776.53
6 000651 格力电器 4 0.37% 149.25 7,955.03
7 000063 中兴通讯 1 0.33% 211.68 7,006.55
8 600305 恒顺醋业 1 0.33% 329.99 6,969.41
9 600522 中天科技 1 0.30% 620.00 6,497.60
10 600745 闻泰科技 1 0.29% 53.00 6,193.58

行业配置前十大(全部基金)

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