中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-09-27

中加基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.05 142.54 93/115
基金数量(只) 2 15.30 89/115
基金经理数量 1 5.16 91/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加新兴消费混合A 010176 混合型 20.11.16 ~ 20.12.04 李坤元 认购期 0.12% 详情 购买
中加新兴消费混合C 010177 混合型 20.11.16 ~ 20.12.04 李坤元 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 12-01 1.3214 1.3814 2.30% 24.08% 39.37% 0.66 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 档案 混合型 12-01 1.0978 1.0978 1.75% - - 0.21 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 档案 混合型 12-01 1.1026 1.1026 1.75% - - 3.20 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加中证500指数增强C 010154 档案 股票指数 12-01 0.9690 0.9690 1.57% - - 1.09 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 档案 股票指数 12-01 0.9695 0.9695 1.57% - - 0.96 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 12-01 2.1146 2.1146 1.16% 42.16% 68.88% 0.07 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 12-01 2.1591 2.1591 1.16% 42.63% 70.14% 0.59 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 档案 混合型 12-01 1.0311 1.0311 1.13% - - 1.17 李坤元 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 档案 混合型 12-01 1.0299 1.0299 1.13% - - 0.90 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合C 009243 档案 混合型 12-01 1.1554 1.1554 1.08% - - 0.34 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 档案 混合型 12-01 1.1585 1.1585 1.08% - - 2.50 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 12-01 1.2538 1.2538 0.54% 20.47% 39.71% 0.62 许飞虎 限大额 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 12-01 1.2670 1.2670 0.54% 20.90% 40.43% 2.31 许飞虎 限大额 0.08% 购买
中加科享混合C 010399 档案 混合型 12-01 1.0058 1.0058 0.43% - - 0.40 于跃 等 开放申购 - 购买
中加科享混合A 010398 档案 混合型 12-01 1.0061 1.0061 0.43% - - 2.70 于跃 等 开放申购 - 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 12-01 1.1502 1.1502 0.40% 11.99% 15.02% 0.26 闫沛贤 等 限大额 0.00% 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 12-01 1.1591 1.1591 0.39% 12.42% 15.91% 6.00 闫沛贤 等 限大额 0.10% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 12-01 1.1762 1.2777 0.38% 3.77% 9.33% 13.98 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 12-01 1.1777 1.4303 0.38% 3.73% 9.28% 0.14 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 档案 混合-FOF 11-27 1.0113 1.0113 0.34% - - 0.10 郭智 开放申购 - 购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 档案 混合-FOF 11-27 1.0880 1.0880 0.31% 7.22% - 2.27 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型 12-01 1.1363 1.1363 0.30% 13.57% - 9.56 冯汉杰 等 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型 12-01 1.1103 1.1103 0.30% 11.00% - 5.26 冯汉杰 等 限大额 - 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型 12-01 1.1339 1.1339 0.29% 13.34% - 5.63 冯汉杰 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 12-01 1.0923 1.0953 0.19% 0.47% 3.40% 1.68 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 12-01 1.0918 1.0948 0.18% 0.48% 3.41% 0.00 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 12-01 1.0115 1.1530 0.10% -0.11% 2.34% 31.43 王霈 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 12-01 1.0150 1.1890 0.10% -1.44% 1.55% 17.10 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 12-01 0.9987 1.0833 0.08% -1.47% 2.44% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 12-01 1.0049 1.0912 0.08% -1.28% 2.83% 30.48 王霈 开放申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 12-01 1.0244 1.0244 0.08% -1.16% - 1.12 杨宇俊 等 开放申购 0.08% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 12-01 1.0847 1.1870 0.07% -1.52% 1.33% 11.01 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 12-01 1.0934 1.1774 0.07% -1.65% 1.08% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 12-01 0.9984 1.1122 0.07% -0.82% 2.24% 30.01 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 12-01 1.0202 1.0202 0.07% -1.36% - 0.08 杨宇俊 等 开放申购 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 12-01 1.0325 1.4375 0.06% -0.75% 3.43% 22.03 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 12-01 1.0906 1.1604 0.06% -0.14% 2.27% 10.44 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 12-01 1.0203 1.0353 0.06% -1.59% 2.23% 20.43 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 12-01 1.0158 1.0748 0.05% -0.97% 2.38% 88.14 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 12-01 1.0340 1.0390 0.05% 0.02% 2.38% 11.02 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 12-01 1.0164 1.1531 0.04% -0.10% 3.35% 13.38 于跃 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 12-01 1.1857 1.1857 0.03% 4.46% 4.93% 0.20 杨宇俊 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 12-01 1.2342 2.0322 0.03% -0.76% 1.44% 12.83 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 12-01 1.1511 1.1511 0.03% -0.87% 1.23% 0.35 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 12-01 1.0034 1.0424 0.03% -0.77% 1.69% 21.78 袁素 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 12-01 1.0364 1.0364 0.03% -0.32% 2.80% 5.72 李瑾懿 等 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 12-01 1.0520 1.1570 0.02% -0.39% 2.46% 63.53 王霈 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 12-01 1.0280 1.0525 0.02% -0.14% 2.40% 1.13 于跃 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 12-01 1.0036 1.0601 0.02% -0.89% 2.06% 1.00 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 12-01 1.0129 1.0674 0.02% -0.67% 2.11% 32.46 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 债券指数 12-01 1.0027 1.0027 0.02% 0.22% - 39.02 李瑾懿 等 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 12-01 1.0133 1.2073 0.01% 0.20% 4.12% 0.50 王霈 等 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 12-01 1.0100 1.0901 0.01% -0.60% 2.38% 5.03 于跃 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 12-01 1.0242 1.0457 0.01% -0.32% 2.02% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券 008765 档案 债券型 12-01 0.9842 0.9842 0.01% -1.08% - 0.53 李瑾懿 开放申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 档案 债券型 12-01 1.0069 1.0069 0.01% - - 9.95 李瑾懿 等 封闭期 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 12-01 1.0102 1.0909 0.00% -0.61% 2.38% 0.00 于跃 开放申购 - 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 11-27 1.0032 1.0317 0.00% -1.72% 1.92% 3.99 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 12-01 1.0046 1.0046 0.00% -0.60% - 0.90 于跃 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 11-27 1.0740 1.4970 - -1.17% 3.37% 12.97 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 11-27 1.0730 1.4680 - -1.25% 2.95% 1.50 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 11-27 1.0525 1.1383 - -1.60% 2.76% 88.90 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 11-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 11-27 1.1069 1.1589 - -0.37% 6.92% 0.09 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 11-27 1.1179 1.1699 - -0.23% 7.23% 2.59 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 11-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 11-27 1.0147 1.1288 - -0.85% 2.29% 70.52 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 11-27 1.0238 1.1006 - -2.29% 2.19% 16.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 11-27 1.0174 1.0933 - -2.46% 1.83% 1.36 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 11-27 1.0186 1.0797 - -0.87% 3.88% 0.63 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 11-27 1.0248 1.0859 - -0.67% 4.30% 6.32 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 11-27 1.0118 1.0378 - 1.58% 3.16% 91.65 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 11-27 1.0150 1.0300 - 1.65% - 73.72 李瑾懿 等 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 档案 债券型 11-27 1.0002 1.0002 - - - 37.00 于跃 封闭期 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 12-01 0.5714 2.4080% 2.17% 2.07% 0.52% 97.06 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 12-01 0.5058 2.1680% 1.93% 1.83% 0.46% 9.54 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601633 长城汽车 12 0.19% 1,015.93 19,424.62
2 002925 盈趣科技 9 0.07% 119.11 6,942.92
3 601318 中国平安 10 0.04% 49.87 3,803.09
4 600690 海尔智家 9 0.03% 151.45 3,304.72
5 600887 伊利股份 7 0.03% 82.53 3,177.41
6 01088 中国神华 2 0.02% 185.10 2,260.85
7 601628 中国人寿 4 0.02% 36.99 1,643.47
8 02628 中国人寿 2 0.02% 104.60 1,593.79
9 603043 广州酒家 3 0.02% 42.40 1,503.93
10 002884 凌霄泵业 5 0.01% 63.71 1,457.05

行业配置前十大(全部基金)

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中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(A... [中加聚利纯债定开A吧]

基金资讯

2020-11-27

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中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书... [中加颐智纯债债券吧]

基金资讯

2020-11-27

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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说... [中加心悦混合A吧]

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2020-11-27

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中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招... [中加聚利纯债定开A吧]

基金资讯

2020-11-27

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这么差的基金经理是该解聘了 [中加聚利纯债定开A吧]

基民FvFMdx

2020-11-27

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能有预约赎回么错过九月又要等三个月[哭][... [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民OS56a5

2020-11-26

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中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同生... [中加瑞合纯债债券吧]

基金资讯

2020-11-26

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一直犹豫赎回还是不赎回,今天看出来了,基... [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基民bDq086

2020-11-25

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你还真是有两把刷子 [中加聚庆六个月定开混合A吧]

基民cIRAW8

2020-11-25

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昨天买,今天给个惊喜! [中加核心智造混合C吧]

基民zGuqAC

2020-11-25

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中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起... [中加安瑞平衡养老三年(FOF)吧]

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2020-11-25

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中加中证500指数增强型证券投资基金开放日... [中加中证500指数增强A吧]

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2020-11-25

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中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加丰润纯债债券A吧]

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2020-11-25

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稳住。 [中加新兴成长混合A吧]

不知道123456789

2020-11-24

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,啥时候可以赎回? [中加聚利纯债定开A吧]

基民l01dVz

2020-11-24

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发售情况如何? [中加新兴消费混合A吧]

基民rsMLrW

2020-11-24

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中加丰润纯债债券型证券投资基金暂停大额申... [中加丰润纯债债券A吧]

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2020-11-24

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中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金... [中加颐兴定开债券吧]

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2020-11-24

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关于中加瑞合纯债债券型证券投资基金提前结... [中加瑞合纯债债券吧]

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2020-11-24

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今天真棒! [中加核心智造混合A吧]

基民Q0evL8

2020-11-23

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首先谢谢这位老师!能不能知道当天的估值,... [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基民OzpcB8

2020-11-23

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我放里面四个月,本金亏了两万,9月份果断... [中加聚盈四个月定开债A吧]

股友P9AUbO

2020-11-23

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净值12.78巜C [中加聚庆六个月定开混合C吧]

股友6rRri2

2020-11-23

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开放了也看不到净值?望那位老师指教一下? [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基民OzpcB8

2020-11-23

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[基金行情走势图] [中加核心智造混合A吧]

精耕细作见效益

2020-11-23

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真是烂基金了 [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民ndjdhwh

2020-11-23

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开放期到了,感觉还不错,接下来加购呢还是... [中加聚庆六个月定开混合A吧]

基民D9i1jX

2020-11-23

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中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基... [中加聚利纯债定开A吧]

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2020-11-23

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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经... [中加心悦混合A吧]

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2020-11-23