浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2020-09-30

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.70 142.54 89/115
基金数量(只) 4 15.29 74/115
基金经理数量 4 5.15 38/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 股票-FOF 11-27 1.0809 1.0809 0.65% 8.80% - 1.94 庄期瑜 等 开放申购 0.10% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型 11-30 1.5685 1.5685 0.30% 46.25% 43.27% 0.14 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型 11-30 1.2620 1.2620 0.24% 24.46% 59.75% 2.09 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型 11-30 1.0048 1.0288 0.20% -0.81% 1.79% 0.00 应洁茜 等 开放申购 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型 11-30 1.0085 1.0325 0.19% -0.69% 2.03% 2.99 应洁茜 等 开放申购 - 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 定开债券 11-30 1.0019 1.0539 0.10% -0.46% 2.90% 9.99 应洁茜 等 开放申购 - 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型 11-30 1.0189 1.0779 0.05% 1.30% 3.29% 4.94 应洁茜 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型 11-30 1.0135 1.0725 0.04% 1.16% 3.03% 1.87 应洁茜 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型 11-30 1.9069 1.9069 -0.11% 29.46% 56.83% 4.02 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型 11-30 1.1510 1.3010 -0.26% 25.24% 43.87% 0.98 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 股票指数 11-30 1.0910 1.0910 -0.37% 20.42% 33.37% 0.20 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型 11-30 1.5360 1.5360 -0.52% 35.81% 44.91% 0.15 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接 007431 档案 联接基金 11-30 1.3668 1.3668 -0.55% 28.03% 42.26% 0.35 马斌博 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型 11-30 1.2930 1.8930 -0.67% 23.38% - 0.51 王凯 等 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 定开债券 11-27 1.0690 1.1890 - 0.36% 2.66% 0.26 应洁茜 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 定开债券 11-27 1.0510 1.1710 - 0.19% 2.33% 0.74 应洁茜 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚禄一年定期A 005423 档案 定开债券 11-27 1.0207 1.1107 - 0.17% 2.76% 0.51 应洁茜 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚禄一年定期C 005424 档案 定开债券 11-27 1.0108 1.1008 - -0.04% 2.35% 0.99 应洁茜 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 定开债券 11-27 1.0119 1.0369 - -0.09% 1.86% 1.25 应洁茜 等 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 定开债券 11-27 1.0082 1.0332 - -0.22% 1.59% 1.13 应洁茜 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 定开债券 11-27 1.0043 1.0043 - - - 79.90 应洁茜 等 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 定开债券 11-27 1.0035 1.0035 - - - 0.00 应洁茜 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 定开债券 11-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 应洁茜 等 暂停申购 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 定开债券 11-27 1.0015 1.0015 - - - 23.80 应洁茜 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 ETF-场内 11-30 1.4521 1.4521 -0.60% 1.4440 0.56% 0.54 马斌博
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 6 0.92% 15.57 3,256.30
2 601318 中国平安 3 0.63% 28.91 2,204.68
3 600438 通威股份 4 0.50% 66.55 1,768.90
4 600519 贵州茅台 3 0.49% 1.04 1,735.91
5 600887 伊利股份 3 0.43% 39.18 1,508.43
6 601601 中国太保 1 0.39% 44.53 1,389.78
7 002475 立讯精密 3 0.38% 23.73 1,355.72
8 000333 美的集团 1 0.37% 17.93 1,301.72
9 600585 海螺水泥 1 0.32% 20.27 1,120.12
10 601688 华泰证券 1 0.31% 52.95 1,087.06

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商证券资管吧

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买着放心,收益虽不尽人意,但可以作为平衡... [浙商汇金短债E吧]

文刀佳木一口

2020-11-28

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求回到我买入金额能赶紧卖掉 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

基民IiOEVQ

2020-11-27

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应该调仓换股才对,, [浙商汇金转型驱动吧]

基民48QBMj

2020-11-24

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请考虑持股选择,恒瑞怎么还重仓啊???!... [浙商汇金转型驱动吧]

股友S691KD9494

2020-11-24

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希望周涛经理能给忠实基民带来福报!原始持... [浙商汇金转型驱动吧]

基民c4fm4O

2020-11-24

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l [浙商汇金中证转型成长指数吧]

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