国融基金管理有限公司

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截止日期:2020-09-30

国融基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.16 297.89 138/153
基金数量(只) 12 30.08 95/153
基金经理数量 2 11.28 125/153
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国融融泰灵活配置混合A 006601 档案 混合型 11-30 1.0518 1.1118 -0.64% 6.02% 5.00% 0.05 梁国桓 等 开放申购 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 档案 混合型 11-30 1.0518 1.1118 -0.64% 6.02% 5.13% 0.00 梁国桓 等 开放申购 0.00% 购买
国融融兴混合C 007876 档案 混合型 11-30 1.2492 1.2492 -0.79% 24.00% 24.94% 0.07 梁国桓 开放申购 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 档案 混合型 11-30 1.2519 1.2519 -0.79% 24.12% 25.20% 0.14 梁国桓 开放申购 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 档案 混合型 11-30 1.0778 1.1278 -0.97% 5.68% 4.56% 0.02 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 档案 混合型 11-30 1.0851 1.1351 -0.98% 5.79% 4.77% 0.02 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 档案 混合型 11-30 1.4687 1.5187 -1.07% 31.86% 49.35% 0.14 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 档案 混合型 11-30 1.4766 1.5266 -1.07% 31.99% 49.69% 0.29 冯赟 开放申购 1.50% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 档案 混合型 11-30 1.5234 1.5734 -1.12% 34.10% 51.67% 0.23 冯赟 开放申购 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 档案 混合型 11-30 1.5766 1.6266 -1.13% 33.91% 57.25% 0.00 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 档案 混合型 11-30 1.4504 1.5504 -1.15% 27.44% 36.02% 0.20 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 档案 混合型 11-30 1.4398 1.5398 -1.16% 27.30% 35.74% 0.00 冯赟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 12 5.86% 7.56 679.25
2 600519 贵州茅台 10 5.48% 0.38 635.53
3 000333 美的集团 12 4.47% 7.14 518.51
4 002352 顺丰控股 8 3.15% 4.50 365.40
5 601012 隆基股份 8 2.52% 3.89 291.79
6 601318 中国平安 8 2.31% 3.52 268.44
7 002475 立讯精密 6 2.26% 4.59 262.23
8 601100 恒立液压 6 1.77% 2.87 205.04
9 000002 万 科A 4 1.70% 7.04 197.26
10 002142 宁波银行 4 1.60% 5.88 185.10

行业配置前十大(全部基金)

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