开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-11-242020-11-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.328262.07791.336162.4472-0.0079-0.59%开放开放购买
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.965025.905021.068026.0080-0.1030-0.49%开放开放购买
3070002嘉实增长混合估值图基金吧19.397020.058019.453020.1140-0.0560-0.29%暂停开放

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4260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧11.899013.765011.971013.8370-0.0720-0.60%限大额开放购买
5240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.275511.75174.285311.7761-0.0098-0.23%开放开放购买
6163402兴全趋势投资混合(LOF估值图基金吧0.967111.08200.970311.0948-0.0032-0.33%开放开放购买
7110013易方达科翔混合估值图基金吧4.689010.62504.676010.60700.01300.28%开放开放购买
8519001银华价值优选混合估值图基金吧3.134310.35193.159210.4324-0.0249-0.79%开放开放购买
9110011易方达中小盘混合估值图基金吧8.14439.03438.10658.99650.03780.47%限大额开放购买
10162204泰达宏利行业混合估值图基金吧6.85238.65736.87358.6785-0.0212-0.31%开放开放购买
11519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.07008.65182.07868.6748-0.0086-0.41%开放开放购买
12000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.00108.58404.02308.6070-0.0220-0.55%限大额开放购买
13519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.32548.45564.35158.4817-0.0261-0.60%开放开放购买
14070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧7.91008.44007.94408.4740-0.0340-0.43%暂停开放

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15160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.61908.33101.62108.3380-0.0020-0.12%开放开放购买
16240008华宝收益增长混合估值图基金吧7.94957.94958.01098.0109-0.0614-0.77%开放开放购买
17288002华夏收入混合估值图基金吧6.50507.90506.51607.9160-0.0110-0.17%开放开放购买
18020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.61007.75201.62007.7920-0.0100-0.62%开放开放购买
19040005华安宏利混合估值图基金吧6.95527.57527.02857.6485-0.0733-1.04%开放开放购买
20519692交银成长混合A估值图基金吧6.74967.55566.88807.6940-0.1384-2.01%开放开放购买
21110029易方达科讯混合估值图基金吧1.70577.50851.70877.5170-0.0030-0.18%开放开放购买
22000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.43407.43407.47607.4760-0.0420-0.56%开放开放购买
23270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.42867.29361.44447.3651-0.0158-1.09%开放开放购买
24377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.26227.18225.26917.1891-0.0069-0.13%开放开放购买
25163406兴全合润分级混合估值图基金吧1.88537.16981.90647.2501-0.0211-1.11%限大额开放购买
26110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.53607.07802.54107.0830-0.0050-0.20%开放开放购买
27519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.59807.06802.59307.06300.00500.19%开放开放购买
28519679银河主题混合估值图基金吧6.27706.84506.26806.83600.00900.14%开放开放购买
29006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.36086.84086.35866.83860.00220.03%限大额开放购买
30180012银华富裕主题混合估值图基金吧5.77186.72485.79666.7496-0.0248-0.43%开放开放购买
31160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧3.51406.67903.51606.6810-0.0020-0.06%开放开放购买
32160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧2.12606.46102.15106.5200-0.0250-1.16%开放开放购买
33260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.75816.40473.75016.39670.00800.21%开放开放购买
34161005富国天惠成长混合A估值图基金吧3.41466.31263.44646.3444-0.0318-0.92%限大额开放购买
35920002中金精选股票A估值图基金吧2.19276.29962.20966.3420-0.0169-0.76%暂停开放

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36002031华夏策略混合估值图基金吧5.63106.23105.67806.2780-0.0470-0.83%开放开放购买
37151001银河稳健混合估值图基金吧2.38776.17542.39266.1822-0.0049-0.20%开放开放购买
38160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧2.03706.13002.03606.12900.00100.05%开放开放购买
39400003东方精选混合估值图基金吧2.00736.04722.01386.0649-0.0065-0.32%开放开放购买
40460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.82746.01274.90456.0898-0.0771-1.57%开放开放购买
41110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.13206.00504.13506.0080-0.0030-0.07%开放开放购买
42100020富国天益价值混合估值图基金吧2.48115.98742.50616.0124-0.0250-1.00%开放开放购买
43040035华安逆向策略混合估值图基金吧5.58205.96205.59805.9780-0.0160-0.29%开放开放购买
44375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧1.88955.94151.89395.9459-0.0044-0.23%开放开放购买
45163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.36205.92603.37205.9360-0.0100-0.30%开放开放购买
46166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧5.89505.89505.85105.85100.04400.75%开放开放购买
47020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.80605.84500.81005.8570-0.0040-0.49%开放开放购买
48160812长盛同益成长回报(LOF估值图基金吧2.47905.79402.48605.8010-0.0070-0.28%限大额开放购买
49002011华夏红利混合估值图基金吧3.27605.74903.29605.7690-0.0200-0.61%开放开放购买
50519674银河创新成长混合估值图基金吧5.74855.74855.65725.65720.09131.61%开放开放购买
51519697交银优势行业混合估值图基金吧5.32505.73105.34505.7510-0.0200-0.37%限大额开放购买
52162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧2.93905.73002.95805.7490-0.0190-0.64%限大额开放购买
53110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.32405.64904.30905.63400.01500.35%开放开放购买
54590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧5.64005.64005.62405.62400.01600.28%开放开放购买
55360005光大红利混合估值图基金吧2.97065.61112.98615.6266-0.0155-0.52%开放开放购买
56240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.33885.60685.39175.6597-0.0529-0.98%开放开放购买
57206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.12665.58731.12665.58730.00000.00%限大额开放购买
58160607鹏华价值优势混合(LOF估值图基金吧1.21605.58001.23105.6240-0.0150-1.22%开放开放购买
59100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.99745.57751.00405.5932-0.0066-0.66%开放开放购买
60519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.93325.53961.95265.5952-0.0194-0.99%开放开放购买
61162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧3.19945.53743.21365.5516-0.0142-0.44%开放开放购买
62340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.77235.51832.78555.5315-0.0132-0.47%开放开放购买
63910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.99665.50865.03125.5432-0.0346-0.69%暂停开放

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64860001光大阳光混合A估值图基金吧3.75675.48673.78475.5147-0.0280-0.74%暂停开放

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65519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.46105.46105.53405.5340-0.0730-1.32%限大额开放购买
66110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.85885.43310.85425.42150.00460.54%限大额开放购买
67180031银华中小盘混合估值图基金吧3.61705.39703.63705.4170-0.0200-0.55%开放开放购买
68020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.38805.38805.37705.37700.01100.20%开放开放购买
69040025华安科技动力混合估值图基金吧4.59705.38404.58805.37500.00900.20%开放开放购买
70003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.85905.36601.86505.3720-0.0060-0.32%开放开放购买
71519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.66705.36403.70705.4040-0.0400-1.08%开放开放购买
72161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧3.24835.34373.27045.3658-0.0221-0.68%开放开放购买
73470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.07905.32905.10405.3540-0.0250-0.49%开放开放购买
74660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.21465.31465.23255.3325-0.0179-0.34%开放开放购买
75630002华商盛世成长混合估值图基金吧3.65855.31353.62665.28160.03190.88%开放开放购买
76340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.11505.30505.15205.3420-0.0370-0.72%开放开放购买
77481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.49935.28960.50115.2961-0.0018-0.36%开放开放购买
78161610融通领先成长混合(LOF估值图基金吧1.90305.27301.90905.2890-0.0060-0.31%开放开放购买
79000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.26105.26105.26505.2650-0.0040-0.08%开放开放购买
80161903万家行业优选混合(LOF估值图基金吧2.10565.24972.10585.2501-0.0002-0.01%限大额开放购买
81020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.31905.24381.31265.23740.00640.49%开放开放购买
82200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.37475.23472.39235.2523-0.0176-0.74%开放开放购买
83070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.72255.19431.72825.2040-0.0057-0.33%开放开放购买
84519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.17805.17805.17505.17500.00300.06%开放开放购买
85240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.31195.14193.31895.1489-0.0070-0.21%开放开放购买
86519011海富通精选混合估值图基金吧0.66805.11960.67685.1486-0.0088-1.30%开放开放购买
87270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.10805.10805.09505.09500.01300.26%开放开放购买
88010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.10505.10505.09205.09200.01300.26%开放开放购买
89002001华夏回报混合A估值图基金吧1.84905.10301.85205.1060-0.0030-0.16%限大额开放购买
90163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧2.08175.09592.10015.1143-0.0184-0.88%开放开放购买
91910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.70395.09494.73285.1238-0.0289-0.61%暂停开放

购买

92519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧3.99705.07604.02205.1010-0.0250-0.62%开放开放购买
93540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.01255.07255.04745.1074-0.0349-0.69%开放开放购买
94100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.40905.06004.41905.0700-0.0100-0.23%开放开放购买
95160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.68205.05202.70605.0760-0.0240-0.89%开放开放购买
96377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.05205.05205.07405.0740-0.0220-0.43%开放开放购买
97165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧4.52805.04204.50505.01900.02300.51%限大额开放购买
98004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧1.85305.02601.86845.0412-0.0154-0.82%开放开放
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99519918华夏兴和混合估值图基金吧2.79905.02302.79305.01700.00600.21%开放开放购买
100002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.79835.01961.80735.0283-0.0090-0.50%开放开放购买
101007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.01165.01165.04635.0463-0.0347-0.69%暂停暂停

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102162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧2.07504.99072.09015.0271-0.0151-0.72%开放开放购买
103240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.70784.98600.70954.9899-0.0017-0.24%限大额开放购买
104260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.41604.97604.43904.9990-0.0230-0.52%开放开放购买
105160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.41904.97002.43604.9870-0.0170-0.70%开放开放购买
106213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧2.24504.96802.24104.96300.00400.18%限大额开放购买
107519704交银先进制造混合估值图基金吧3.80884.93583.80244.92940.00640.17%开放开放购买
108270008广发核心精选混合估值图基金吧4.72504.93504.75404.9640-0.0290-0.61%开放开放购买
109370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧4.70804.92304.73004.9450-0.0220-0.47%开放开放购买
110519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.89304.91304.89504.9150-0.0020-0.04%限大额开放购买
111040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.26904.89601.27804.9050-0.0090-0.70%限大额开放购买
112690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧4.88704.88704.92604.9260-0.0390-0.79%开放开放购买
113009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧4.88204.88204.92104.9210-0.0390-0.79%开放开放
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购买

114003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧4.86764.86764.87514.8751-0.0075-0.15%开放开放
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购买

115150103银河银泰混合估值图基金吧1.54424.85221.54384.85180.00040.03%开放开放购买
116040001华安创新混合估值图基金吧1.00304.84501.00804.8670-0.0050-0.50%开放开放购买
117006279中金瑞祥A估值图基金吧4.84174.84174.81424.81420.02750.57%开放开放购买
118660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.74144.82144.76584.8458-0.0244-0.51%开放开放购买
119010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.81924.81924.89624.8962-0.0770-1.57%开放开放购买
120110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.36704.80304.40304.8390-0.0360-0.82%开放开放购买
121000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.79704.79704.82604.8260-0.0290-0.60%限大额开放购买
122000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.43504.79604.46004.8210-0.0250-0.56%开放开放购买
123163302大摩资源优选混合(LOF估值图基金吧1.94954.79211.95504.7976-0.0055-0.28%开放开放购买
124000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.79004.79004.83204.8320-0.0420-0.87%开放开放购买
125160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧3.49204.77203.48904.76900.00300.09%开放开放购买
126040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.08804.77101.09204.7840-0.0040-0.37%限大额开放购买
127340008兴全有机增长混合估值图基金吧3.95004.77003.96934.7893-0.0193-0.49%限大额开放购买
128162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.03544.76522.04374.7735-0.0083-0.41%开放开放购买
129150968银河研究精选混合估值图基金吧2.06294.75982.07424.7711-0.0113-0.54%开放开放购买
130270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.73804.73804.77204.7720-0.0340-0.71%开放开放购买
131010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.73604.73604.77004.7700-0.0340-0.71%开放开放购买
132398061中海消费混合估值图基金吧4.51604.72604.53904.7490-0.0230-0.51%开放开放购买
133270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.76594.72451.76774.7263-0.0018-0.10%开放开放购买
134006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧4.72204.72204.76404.7640-0.0420-0.88%开放开放购买
135871003广发资管价值增长灵活配置估值图基金吧1.47074.71511.48894.7440-0.0182-1.22%开放开放购买
136010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.70434.70434.73314.7331-0.0288-0.61%暂停暂停

购买

137180010银华优质增长混合估值图基金吧2.02774.69542.03954.7072-0.0118-0.58%开放开放购买
138257020国联安精选混合估值图基金吧1.11604.68101.12404.6930-0.0080-0.71%开放开放购买
139110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.67904.67904.69504.6950-0.0160-0.34%开放开放购买
140000294华安生态优先混合估值图基金吧4.18504.67304.20804.6960-0.0230-0.55%限大额开放购买
141161606融通行业景气混合A估值图基金吧2.70004.64002.71404.6540-0.0140-0.52%开放开放购买
142000410益民服务领先混合估值图基金吧4.62904.62904.63304.6330-0.0040-0.09%开放开放购买
143240004华宝动力组合估值图基金吧2.11844.62842.11474.62470.00370.17%开放开放购买
144400007东方策略成长混合估值图基金吧4.62584.62584.64934.6493-0.0235-0.51%开放开放购买
145090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.60304.60304.62004.6200-0.0170-0.37%开放开放购买
146519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧3.32584.60283.34844.6254-0.0226-0.67%开放开放购买
147050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.07304.59601.07604.6070-0.0030-0.28%开放开放购买
148020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.06304.58504.09904.6210-0.0360-0.88%开放开放购买
149202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.57904.57904.62004.6200-0.0410-0.89%开放开放购买
150001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.21734.56734.20624.55620.01110.26%开放开放
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购买

151519672银河蓝筹混合估值图基金吧4.53704.53704.57804.5780-0.0410-0.90%开放开放购买
152519019大成景阳领先混合估值图基金吧1.06804.52801.07904.5390-0.0110-1.02%开放开放购买
153519087新华优选分红混合估值图基金吧1.17214.51441.18474.5346-0.0126-1.06%开放开放购买
154000577安信价值精选股票估值图基金吧4.49604.49604.52104.5210-0.0250-0.55%限大额开放购买
155162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧2.54984.48982.55394.4939-0.0041-0.16%开放开放购买
156020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.44004.48504.44404.4890-0.0040-0.09%开放开放购买
157519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.83104.47501.82604.46500.00500.27%开放开放购买
158206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧4.08704.46404.13204.5090-0.0450-1.09%限大额开放购买
159000547建信健康民生混合估值图基金吧4.46404.46404.45904.45900.00500.11%开放开放购买
160163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.60404.46403.63004.4900-0.0260-0.72%限大额开放购买
161001883中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧3.42044.46243.43654.4785-0.0161-0.47%开放开放
---

购买

162260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧2.81804.45502.83704.4740-0.0190-0.67%开放开放购买
163100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧2.15064.45112.15964.4601-0.0090-0.42%开放开放购买
164070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.75704.44001.77804.4820-0.0210-1.18%开放开放购买
165005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.44004.44004.47904.4790-0.0390-0.87%开放开放购买
166166009中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧3.38904.43103.40494.4469-0.0159-0.47%开放开放购买
167009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.43004.43004.45504.4550-0.0250-0.56%开放开放
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购买

168100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧2.71504.42802.71604.4290-0.0010-0.04%开放开放购买
169530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.71414.40412.74514.4351-0.0310-1.13%开放开放购买
170200007长城安心回报混合估值图基金吧1.81024.38521.82524.4189-0.0150-0.82%开放开放购买
171000308建信创新中国混合估值图基金吧4.38504.38504.40904.4090-0.0240-0.54%开放开放购买
172270050广发新经济混合A估值图基金吧4.37944.37944.42924.4292-0.0498-1.12%开放开放购买
173010134广发新经济混合C估值图基金吧4.37744.37744.42724.4272-0.0498-1.12%开放开放购买
174206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.37704.37704.41204.4120-0.0350-0.79%限大额开放购买
175000592建信改革红利股票估值图基金吧4.36004.36004.35404.35400.00600.14%开放开放购买
176160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧4.35904.35904.42604.4260-0.0670-1.51%开放开放购买
177233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.75904.35703.77904.3770-0.0200-0.53%开放开放购买
178233007大摩卓越成长混合估值图基金吧3.97744.34943.95934.33130.01810.46%开放开放购买
179090001大成价值增长混合估值图基金吧1.33404.32311.32414.31320.00990.75%开放开放购买
180160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.77654.32251.78224.3282-0.0057-0.32%开放开放购买
181121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧2.14114.30742.14994.3162-0.0088-0.41%限大额开放购买
182519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.39904.29903.39304.29300.00600.18%开放开放购买
183570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.39804.29303.43704.3320-0.0390-1.13%开放开放购买
184519736交银新成长混合估值图基金吧3.89204.29203.94204.3420-0.0500-1.27%限大额开放购买
185519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧3.45804.29103.47304.3060-0.0150-0.43%限大额开放购买
186398001中海优质成长混合估值图基金吧0.72714.27550.72784.2772-0.0007-0.10%开放开放购买
187162202泰达宏利周期混合估值图基金吧2.22284.26782.21924.26420.00360.16%开放开放购买
188110003易方达上证50指数A估值图基金吧2.36164.26162.38024.2802-0.0186-0.78%开放开放购买
189310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧3.44174.23423.46584.2583-0.0241-0.70%开放开放购买
190450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.68044.23411.68384.2375-0.0034-0.20%限大额开放购买
191000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧4.22604.22604.27904.2790-0.0530-1.24%开放开放购买
192080001长盛成长价值混合估值图基金吧1.56504.21501.57004.2200-0.0050-0.32%开放开放购买
193519690交银稳健配置混合A估值图基金吧1.64024.21121.65434.2253-0.0141-0.85%开放开放购买
194000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.19104.19104.21704.2170-0.0260-0.62%开放开放购买
195000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧4.19004.19004.19004.19000.00000.00%开放开放购买
196160919大成产业升级股票(LOF估值图基金吧2.20004.18602.18404.17000.01600.73%开放开放购买
197257010国联安小盘精选混合估值图基金吧1.39904.17801.40304.1820-0.0040-0.29%开放开放购买
198260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.86104.17101.87814.1881-0.0171-0.91%开放开放购买
199270006广发策略优选混合估值图基金吧2.90334.16332.91724.1772-0.0139-0.48%开放开放购买
200202001南方稳健成长混合估值图基金吧2.20794.16292.21514.1701-0.0072-0.33%开放开放购买
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